STRATEGIC INVESTMENT MANAGEMENT, LLC
CIK 846633 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $290.5M
- ポジション
- 16
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #5,279 位 · 55.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +21.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 97.50%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 5.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 8.67% 推定買付額 $54,431,121 · 推定売付額 $22,971,981
保有期間中央値: 4.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 61.5% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 2
- 減少
- 3
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 16 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| VOO | $104,855,283 | 36.09% | 152,670 | $13,627,324 | |||
| AGG | $34,112,467 | 11.74% | 344,640 | ||||
| BBCA | $33,132,008 | 11.40% | 333,320 | $1,779,929 | |||
| IEMG | $29,196,546 | 10.05% | 352,445 | $17,248,022 | 上昇 ×1 | ||
| GSG | $20,190,808 | 6.95% | 705,972 | $-2,576,799 | |||
| IWV | $17,649,122 | 6.07% | 41,391 | $-14,537,393 | 下落 ×1 | ||
| IEFA | $15,506,018 | 5.34% | 160,551 | $303,225 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $15,250,932 | 5.25% | 41,400 | $707,130 | 上昇 ×1 | ||
| JNK | $7,692,253 | 2.65% | 79,820 | $51,883 | |||
| TDTT | $5,699,188 | 1.96% | 238,360 | $-78,658 | |||
| SPY SPY | $3,718,917 | 1.28% | 4,980 | $-124,592 | 下落 ×2 | ||
| IAU | $2,506,932 | 0.86% | 33,200 | 上昇 ×1 | |||
| VLUE | $599,430 | 0.21% | 3,000 | $172,860 | |||
| IWM | $321,482 | 0.11% | 1,070 | $56,122 | |||
| IVV | $98,853 | 0.03% | 132 | $12,629 | |||
| 発行者不明 (CUSIP: 85917K447) | $6,395 | 0.00% | 256 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| AGG | $34,112,467 | 344,640 | 11.74% |
| IAU | $2,506,932 | 33,200 | 0.86% |
| 発行者不明 (CUSIP: 85917K447) | $6,395 | 256 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IEMG | 買い増し | +181K | +$17.2M |
| IWV | 削減 | -45K | -$14.5M |
| VOO | 価格変動のみ | +0 | +$13.6M |
| GSG | 価格変動のみ | +0 | -$2.6M |
| BBCA | 価格変動のみ | +0 | +$1.8M |
| GLD | 買い増し | +8K | +$707K |
| IEFA | 削減 | -7K | +$303K |
| VLUE | 価格変動のみ | +0 | +$173K |
| SPY | 削減 | -930 | -$125K |
| TDTT | 価格変動のみ | +0 | -$79K |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| AGG | 2026年3月31日 | 344,640 | $34,422,643 | 追跡終了 |
| GNR | 2025年6月30日 | 165,400 | $8,807,550 | 追跡終了 |
| IGF | 2025年6月30日 | 131,165 | $7,170,791 | |
| FLJP | 2025年6月30日 | 228,550 | $6,719,370 | 追跡終了 |
| GQRE | 2025年6月30日 | 53,180 | $3,081,659 | 追跡終了 |
| RWR | 2025年6月30日 | 30,445 | $3,017,708 | 追跡終了 |
| EMXC | 2026年6月30日 | 27,830 | $2,189,108 | |
| VTI | 2025年6月30日 | 7,710 | $2,119,016 | 追跡終了 |
| BND | 2025年6月30日 | 21,840 | $1,604,148 | |
| RWX | 2025年6月30日 | 48,350 | $1,183,608 | 追跡終了 |
| EMXC | 2025年12月31日 | 5,600 | $378,056 | |
| VEA | 2025年6月30日 | 3,890 | $197,729 | 追跡終了 |