S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +14.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -22.5%

年率換算: +11.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 4.0%

セクター別内訳

04
Health Care 39.3%
Technology 14.1%
Industrials 13.6%
Financials 13.2%
Retail 10.1%
Consumer Discretionary 9.7%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
TMO Thermo Fisher Scientific Inc Common Stock $22,287,959 19.16% 44,455 $6,588,982 上昇 ×2
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $16,449,939 14.14% 133,685 $7,611,093 上昇 ×1
FERG Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $15,766,781 13.55% 66,434 $2,734,078 上昇 ×1
OPCH Option Care Health, Inc. - Common Stock $15,387,534 13.23% 733,788 $-3,216,824 上昇 ×2
LPLA LPL Financial Holdings Inc. - Common Stock $15,334,096 13.18% 54,438 $269,131 上昇 ×2
ROST Ross Stores, Inc. - Common Stock $11,729,738 10.08% 55,108 $-60,566 上昇 ×1
CMG Chipotle Mexican Grill, Inc. Common Stock $11,331,996 9.74% 333,294 $-4,181,074 下落 ×1
ACHC Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock $8,043,972 6.91% 272,400

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
ACHC $8,043,972 272,400 6.91%

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
GWRE 買い増し +75K +$7.6M
TMO 買い増し +13K +$6.6M
CMG 削減 -151K -$4.2M
OPCH 買い増し +43K -$3.2M
FERG 買い増し +11K +$2.7M
LPLA 買い増し +4K +$269K
ROST 買い増し +682 -$61K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
VIK 2026年6月30日 311,611 $22,897,176 -23.0%
CCC 2025年6月30日 1,825,316 $16,482,603 -30.3%
ELF 2025年6月30日 199,964 $12,555,740 -15.9%
FND 2026年3月31日 197,991 $12,055,672 -10.5%
ELF 2026年3月31日 119,712 $9,102,900 72.7%
FBIN 2025年12月31日 168,365 $8,989,007 -22.9%
SGOV 2025年9月30日 76,000 $7,652,440 0.0%
BIL 2025年9月30日 83,178 $7,629,918
TJX 2026年6月30日 24,200 $3,864,740 -12.4%