S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -26.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -63.2%

年率換算: -21.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 70.4%
Real Estate 28.4%
Consumer Discretionary 1.0%
Retail 0.2%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
PAYO Payoneer Global Inc. - Common Stock $243,483,466 70.37% 34,197,116 $78,311,396
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $86,207,200 24.92% 2,735,000 $-26,967,100
ZG Zillow Group, Inc. - Class A Common Stock $12,056,652 3.48% 384,337 $-3,851,056
NRDY Nerdy Inc. Class A Common Stock $3,618,404 1.05% 3,949,791 $394,585
RENT Rent the Runway, Inc. - Class A Common Stock $622,065 0.18% 197,481 $-321,894

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
PAYO 価格変動のみ +0 +$78.3M
Z 価格変動のみ +0 -$27.0M
ZG 価格変動のみ +0 -$3.9M
NRDY 価格変動のみ +0 +$395K
RENT 価格変動のみ +0 -$322K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
EGHT 2025年6月30日 50,958 $101,916 16.3%