S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.2%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.8%

年率換算: +16.6% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Financials 90.1%
Technology 7.4%
Consumer Discretionary 1.9%
Health Care 0.6%

ポートフォリオ全体 6 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $568,800,263 71.53% 42,574,870 $-43,000,619
KLAR Klarna Group plc Ordinary Shares $77,817,457 9.79% 3,844,736 $27,489,863
RKT Rocket Companies, Inc. Class A Common Stock $70,087,500 8.81% 4,450,000 $6,675,000
GTLB GitLab Inc. - Class A Common Stock $58,682,140 7.38% 1,922,114 $17,087,593
PTON Peloton Interactive, Inc. - Common Stock $15,021,010 1.89% 2,541,626 $4,117,434
GDRX GoodRx Holdings, Inc. - Class A Common Stock $4,762,270 0.60% 1,653,566 $1,521,281

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
NU 価格変動のみ +0 -$43.0M
KLAR 価格変動のみ +0 +$27.5M
GTLB 価格変動のみ +0 +$17.1M
RKT 価格変動のみ +0 +$6.7M
PTON 価格変動のみ +0 +$4.1M
GDRX 価格変動のみ +0 +$1.5M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
TOST 2025年12月31日 625,000 $22,818,750 -16.1%