S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -23.1%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -60.1%

年率換算: -19.0% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Communication Services 86.2%
Real Estate 13.8%

ポートフォリオ全体 2 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
SPOT Spotify Technology S.A. Ordinary Shares $459,130,000 86.17% 1,000,000 $-25,780,000
Z Zillow Group, Inc. - Class C Capital Stock $73,694,895 13.83% 2,338,036 $-23,053,035

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SPOT 価格変動のみ +0 -$25.8M
Z 価格変動のみ +0 -$23.1M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CART 2025年12月31日 2,700,000 $99,252,000 -1.6%