TEXAS TREASURY SAFEKEEPING TRUST CO
CIK 1176347 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $692K
- ポジション
- 6
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #9,205 位 · 97.5% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +10.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 1.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 18.05% 推定買付額 $119,133 · 推定売付額 $129,039
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 40.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 1
- 減少
- 1
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
5.2%
その他/マッピングなし
94.8%
ポートフォリオ全体 6 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPY SPY | $494,727 | 71.48% | 662,489 | $-48,027 | 下落 ×2 | ||
| GLD | $76,995 | 11.12% | 209,009 | $33,701 | 上昇 ×1 | ||
| VTWO Vanguard Russell 2000 ETF | $43,283 | 6.25% | 356,474 | 上昇 ×1 | |||
| OTF Blue Owl Technology Finance Corp. Common Stock | $35,920 | 5.19% | 3,413,796 | 上昇 ×1 | |||
| VNLA | $33,596 | 4.85% | 686,991 | $30 | |||
| IBIT iShares Bitcoin Trust ETF | $7,602 | 1.10% | 197,844 | $0 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| SPY | 削減 | -172K | -$48K |
| GLD | 買い増し | +108K | +$34K |
| VNLA | 価格変動のみ | +0 | +$30 |
| IBIT | +0 | +$0 |
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VGIT | 2025年3月31日 | 1,124,530 | $65,223 | |
| BND | 2025年9月30日 | 215,560 | $15,872 | |
| NET | 2025年3月31日 | 7,926 | $853 | 152.3% |
| GRAB | 2025年3月31日 | 115,059 | $543 | -22.0% |
| RYTM | 2026年6月30日 | 6,154 | $535 | 1.7% |
| GTM | 2025年3月31日 | 48,956 | $515 | -62.0% |
| RYTM | 2025年3月31日 | 4,230 | $237 | 113.3% |
| TEM | 2025年6月30日 | 1,923 | $93 | 4.4% |
| LOGCXXXX | 2025年3月31日 | 12,937 | $91 | 追跡終了 |
| VT | 2025年9月30日 | 1 | $0 | 追跡終了 |