S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +21.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -15.7%

年率換算: +16.7% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.5% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 50.3%
Energy 14.4%
Retail 13.8%
Communication Services 12.4%
Healthcare 6.7%
Consumer Staples 2.0%
Industrials 0.3%
Consumer Discretionary 0.1%
その他/マッピングなし 0.1%

ポートフォリオ全体 17 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
TRC Tejon Ranch Co Common Stock $71,910,850 47.16% 3,845,500 $-538,370
GASS StealthGas, Inc. - common stock $21,330,000 13.99% 2,700,000 $-3,372,994 上昇 ×1
ACI Albertsons Companies, Inc. Class A Common Stock $12,007,875 7.87% 887,500 $79,875 上昇 ×4
SGA Saga Communications, Inc. - Class A Common Stock $10,531,576 6.91% 1,161,144 $-3,053,809
LE Lands' End, Inc. - Common Stock $8,960,400 5.88% 855,000 $2,298,441 上昇 ×2
SIRI SiriusXM Holdings Inc. - Common Stock $8,345,050 5.47% 282,500 $606,326 下落 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $6,255,353 4.10% 222,294 $1,358,216
ALCO Alico, Inc. - Common Stock $3,123,435 2.05% 75,500 $-383,665 下落 ×4
OABI OmniAb, Inc. - Common Stock $2,902,800 1.90% 1,180,000 $1,332,800 上昇 ×1
SRG Seritage Growth Properties Class A Common Stock $2,708,900 1.78% 1,030,000 $-185,400
GYRO Gyrodyne , LLC - Common Stock $2,042,166 1.34% 338,107 $-463,207
CRVS Corvus Pharmaceuticals, Inc. - Common Stock $1,045,800 0.69% 70,000 $21,700
IMPP Imperial Petroleum Inc. - Common Shares $599,300 0.39% 130,000 $-213,900 下落 ×4
CTRM Castor Maritime Inc. - Common Shares $504,000 0.33% 240,000 $60,000
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $120,205 0.08% 14,500 $19,430
発行者不明 (CUSIP: Y18284300) $83,000 0.05% 50,000 上昇 ×1
発行者不明 (CUSIP: 013091903) $25,500 0.02% 150,000 コールオプション $-115,500

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
ACI $12,007,875 7.87% 4倍増

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: Y18284300) $83,000 50,000 0.05%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GASS 買い増し +9K -$3.4M
SGA 価格変動のみ +0 -$3.1M
LE 買い増し +262K +$2.3M
ALMS 価格変動のみ +0 +$1.4M
OABI 買い増し +180K +$1.3M
SIRI 削減 -53K +$606K
TRC 価格変動のみ +0 -$538K
GYRO 価格変動のみ +0 -$463K
ALCO 削減 -10K -$384K
IMPP 削減 -60K -$214K

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
X 2025年6月30日 45,000 $1,901,700 追跡終了
SLRN 2025年6月30日 540,000 $1,333,800 追跡終了
WBD 2025年9月30日 85,000 $974,100 58.4%
MRP 2025年6月30日 20,000 $530,200 -13.7%
CTLP 2025年6月30日 62,500 $491,875 追跡終了
JBGS 2025年9月30日 10,000 $173,000 -52.5%
QS 2025年9月30日 25,000 $168,000 -62.9%
LWAY 2025年12月31日 5,000 $138,800 -12.5%
CISS 2025年9月30日 14,297 $46,894 -99.7%