S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q4 2025–Q2 2026 の追跡期間 +12.9%
S&P 500トータルリターン（同期間） +8.7%
超過リターン +4.3%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Real Estate 100.0%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

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タイプ 連続 8四半期トレンド
ARE Alexandria Real Estate Equities, Inc. Common Stock $66,062,500 58.96% 1,250,000 $25,850,432 上昇 ×2
EQR Equity Residential Common Shares of Beneficial Interest $28,727,597 25.64% 422,900 $3,713,062
CPT Camden Property Trust Common Stock $17,253,643 15.40% 150,700 $2,536,281

上位変動銘柄（四半期比）

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証券アクション株式数Δ金額Δ
ARE 買い増し +384K +$25.9M
EQR 価格変動のみ +0 +$3.7M
CPT 価格変動のみ +0 +$2.5M

解消済みポジション

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企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
KRG 2026年6月30日 1,062,404 $26,082,018 -15.0%