S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +39.5%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +2.5%

年率換算: +30.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 93.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 41.7%
Financials 32.5%
Health Care 19.7%
Consumer Discretionary 6.0%
Consumer Staples 0.1%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GE GE Aerospace Common Stock $1,506,417,803 35.61% 4,030,765 $362,607,619
JHG Janus Henderson Group plc Ordinary Shares $1,334,027,864 31.53% 25,654,382 $-303,021,022 下落 ×1
SOLV Solventum Corporation Common Stock $635,465,494 15.02% 8,236,753 $97,605,523
FERG (として提出 FERGXXXX) Ferguson Enterprises Inc. Common Stock $257,825,107 6.09% 1,086,357 $4,421,473
WEN Wendy's Company (The) - Common Stock $252,583,318 5.97% 30,468,434 $40,983,465 上昇 ×5
GEHC GE HealthCare Technologies Inc. - Common Stock $197,492,869 4.67% 3,085,344 $197,205,017 上昇 ×1
IVZ Invesco Ltd Common Stock $42,896,206 1.01% 1,625,472 $-29,268,024 下落 ×1
MICC The Magnum Ice Cream Company N.V. Ordinary Shares $4,196,541 0.10% 241,042 $592,963

確信度保有銘柄

08

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券評価額% ポートフォリオの連続
WEN $252,583,318 5.97% 5倍増

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
GE 価格変動のみ +0 +$362.6M
JHG 削減 -6.2M -$303.0M
SOLV 価格変動のみ +0 +$97.6M
WEN 買い増し +22K +$41.0M
IVZ 削減 -1.3M -$29.3M
FERG (として提出 FERGXXXX) 価格変動のみ +0 +$4.4M
MICC 価格変動のみ +0 +$593K

1 position hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
UHAL 2025年9月30日 353,335 $21,397,968 8.4%
UHALB 2025年9月30日 338,031 $18,378,745 追跡終了