TURTLE CREEK ASSET MANAGEMENT INC.
CIK 1484148 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $2.6B
- ポジション
- 38
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #1,299 位 · 13.8% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: -4.2% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 53.68%
- 上位25銘柄のウェイト
- 97.21%
- 1%超のポジション
- 25
- 実効ポジション数
- 22.8
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 11.45% 推定買付額 $299,469,931 · 推定売付額 $558,754,162
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 76.0% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 19
- 減少
- 17
- クローズ
- 2
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: -2.8% · S&P 500: +18.0%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 97.5% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
Industrials
29.7%
Financial Services
21.4%
Health Care
9.4%
Real Estate
6.8%
Consumer Discretionary
6.6%
Retail
6.5%
Financials
5.1%
Materials
4.1%
Diversified Consumer Services
3.4%
Telecommunication
2.3%
Technology
0.1%
Paper & Forest
0.0%
その他/マッピングなし
4.5%
ポートフォリオ全体 38 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FISV Fiserv, Inc. - Common Stock | $176,631,306 | 6.90% | 3,601,046 | $29,114,632 | 上昇 ×2 | ||
| CIGI Colliers International Group Inc. - Subordinate Voting Shares | $172,475,683 | 6.74% | 1,838,956 | $-2,135,118 | 上昇 ×2 | ||
| FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock | $167,245,494 | 6.53% | 2,817,478 | $27,157,230 | 上昇 ×2 | ||
| BFH Bread Financial Holdings, Inc. Common Stock | $141,975,231 | 5.55% | 1,310,339 | $-40,089,998 | 下落 ×5 | ||
| KNSL Kinsale Capital Group, Inc. Common Stock | $131,637,395 | 5.14% | 399,131 | $-8,868,913 | 下落 ×1 | ||
| WSC WillScot Holdings Corporation - Class A Common Stock | $127,640,652 | 4.99% | 4,422,753 | $-8,983,225 | 下落 ×1 | ||
| EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock | $124,384,429 | 4.86% | 1,699,473 | $1,796,384 | 下落 ×1 | ||
| 発行者不明 (CUSIP: 866966104) | $115,873,733 | 4.53% | 1,548,907 | $-27,408,038 | 下落 ×1 | ||
| IR Ingersoll Rand Inc. Common Stock | $111,320,857 | 4.35% | 1,357,737 | $7,043,315 | 上昇 ×1 | ||
| CE Celanese Corporation Common Stock | $104,987,824 | 4.10% | 2,282,344 | $-62,577,299 | 下落 ×1 | ||
| ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock | $104,522,974 | 4.08% | 652,046 | $52,705,234 | 上昇 ×1 | ||
| WEX WEX Inc. common stock | $102,725,936 | 4.01% | 728,088 | $290,908 | 上昇 ×2 | ||
| VNT Vontier Corporation Common Stock | $102,707,966 | 4.01% | 3,541,654 | $27,702,572 | 上昇 ×2 | ||
| MIDD The Middleby Corporation - Common Stock | $101,085,218 | 3.95% | 730,564 | $-24,005,868 | 下落 ×3 | ||
| ATS ATS Corporation Common Shares | $88,773,838 | 3.47% | 3,084,567 | $-49,312,228 | 下落 ×6 | ||
| BCO Brinks Company (The) Common Stock | $86,564,179 | 3.38% | 916,120 | $80,812,714 | 上昇 ×2 | ||
| SCI Service Corporation International Common Stock | $85,874,755 | 3.35% | 1,130,526 | $-9,960,280 | 下落 ×1 | ||
| SSNC SS&C Technologies Holdings, Inc. - Common Stock | $75,208,137 | 2.94% | 1,212,057 | $-2,903,729 | 上昇 ×2 | ||
| MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock | $72,373,769 | 2.83% | 136,660 | $7,274,411 | 上昇 ×2 | ||
| PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock | $63,349,371 | 2.47% | 1,714,462 | $15,104,926 | 上昇 ×4 | ||
| CCOI Cogent Communications Holdings, Inc. - Common Stock | $58,344,955 | 2.28% | 4,203,527 | $-23,588,264 | 下落 ×1 | ||
| GIL Gildan Activewear, Inc. Class A Sub. Vot. Common Stock | $56,145,547 | 2.19% | 1,088,092 | $10,634,699 | 上昇 ×1 | ||
| BC Brunswick Corporation Common Stock | $55,870,074 | 2.18% | 663,225 | $-1,476,084 | 下落 ×5 | ||
| MGA Magna International, Inc. Common Stock | $34,879,314 | 1.36% | 531,211 | $1,404,420 | 下落 ×5 | ||
| TFII TFI International Inc. Common Shares | $26,042,162 | 1.02% | 181,390 | $-91,597,827 | 下落 ×5 | ||
| JELD JELD-WEN Holding, Inc. Common Stock | $24,938,336 | 0.97% | 16,625,557 | $4,322,645 | |||
| DOO BRP Inc. - Common Subordinate Voting Shares | $13,559,864 | 0.53% | 222,220 | $-3,316,204 | 下落 ×5 | ||
| PATK Patrick Industries, Inc. - Common Stock | $9,144,093 | 0.36% | 101,850 | $4,495,813 | 上昇 ×1 | ||
| BLDR Builders FirstSource, Inc. Common Stock | $8,598,133 | 0.34% | 96,090 | $777,606 | 上昇 ×3 | ||
| ITT ITT Inc. Common Stock | $7,408,881 | 0.29% | 37,464 | $975,826 | 上昇 ×3 | ||
| FSV FirstService Corporation - Common Shares | $2,650,352 | 0.10% | 18,650 | $927,496 | 上昇 ×1 | ||
| SYF Synchrony Financial Common Stock | $1,861,704 | 0.07% | 24,480 | $236,706 | 上昇 ×1 | ||
| DCBO Docebo Inc. - Common Shares | $862,780 | 0.03% | 48,200 | $492,416 | 上昇 ×3 | ||
| TNC Tennant Company Common Stock | $840,384 | 0.03% | 9,600 | $-22,816 | 下落 ×1 | ||
| OTEX Open Text Corporation - Common Shares | $578,337 | 0.02% | 26,110 | $-13,469 | 下落 ×6 | ||
| CLW Clearwater Paper Corporation Common Stock | $407,680 | 0.02% | 26,000 | $177,600 | 上昇 ×6 | ||
| WFG West Fraser Timber Co. Ltd Common stock | $389,218 | 0.02% | 5,750 | $-508,520 | 下落 ×3 | ||
| ROCK Gibraltar Industries, Inc. - Common Stock | $135,300 | 0.01% | 3,000 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| ROCK | $135,300 | 3,000 | 0.01% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| TFII | 削減 | -902K | -$91.6M |
| CE | 削減 | -265K | -$62.6M |
| ENSG | 買い増し | +395K | +$52.7M |
| ATS | 削減 | -1.8M | -$49.3M |
| BFH | 削減 | -1.1M | -$40.1M |
| FISV | 買い増し | +957K | +$29.1M |
| VNT | 買い増し | +1.4M | +$27.7M |
| — | 削減 | -652K | -$27.4M |
| FND | 買い増し | +60K | +$27.2M |
| MIDD | 削減 | -213K | -$24.0M |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BERY | 2025年6月30日 | 2,381,600 | $166,259,496 | 追跡終了 |
| KMX | 2025年12月31日 | 2,707,477 | $121,484,493 | 59.4% |
| AMCR | 2025年9月30日 | 8,400,523 | $77,200,806 | 17.7% |
| ARCB | 2025年12月31日 | 565,450 | $39,507,992 | 88.6% |
| ECPG | 2026年6月30日 | 388,213 | $27,221,496 | 7.4% |
| BWA | 2026年3月31日 | 422,098 | $19,019,736 | 25.3% |
| MAGN | 2025年12月31日 | 314,733 | $3,688,671 | -18.6% |
| KNX | 2026年6月30日 | 47,213 | $2,718,525 | -9.0% |
| SEE | 2025年9月30日 | 32,040 | $994,201 | 追跡終了 |
| CVS | 2025年9月30日 | 10,500 | $724,290 | 24.1% |
| PHIN | 2025年9月30日 | 2,400 | $106,776 | 26.7% |
| LVLU | 2025年12月31日 | 3,668 | $17,240 | 185.5% |