S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 -9.3%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -46.3%

年率換算: -7.5% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 46.3%
Technology 39.1%
Consumer Discretionary 14.6%
Financials 0.0%

ポートフォリオ全体 7 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
GRAB Grab Holdings Limited - Class A Ordinary Shares $2,020,354,242 44.84% 535,902,982 $58,949,328
AUR Aurora Innovation, Inc. - Class A Common Stock $1,762,788,663 39.12% 258,473,411 $419,778,210 下落 ×1
RIVN Rivian Automotive, Inc. - Class A Common Stock $339,260,356 7.53% 19,553,911 上昇 ×1
LCID Lucid Group, Inc. - Common Stock $252,571,470 5.61% 37,753,583 $121,866,367 上昇 ×1
WRD WeRide Inc. - American Depositary Shares $65,145,134 1.45% 11,193,322 $-25,408,841
JOBY Joby Aviation, Inc. Common Stock $63,681,735 1.41% 7,139,208 $4,711,877
MQ Marqeta, Inc. - Class A Common Stock $2,193,082 0.05% 135,042 $1,642,111

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
RIVN $339,260,356 19,553,911 7.53%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
AUR 削減 -67.5M +$419.8M
LCID 買い増し +24.0M +$121.9M
GRAB 価格変動のみ +0 +$58.9M
WRD 価格変動のみ +0 -$25.4M
JOBY 価格変動のみ +0 +$4.7M
MQ 価格変動のみ +0 +$1.6M

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
SERV 2026年6月30日 2,070,629 $17,476,109 -29.9%