Valence8 US LP

CIK 1943819 · SEC EDGAR で表示 ↗

ポートフォリオ評価額
$300.5M
13F価値別で9,443件中 #5,164 位 · 54.7% トップ
ポジション
15
時点
2026年6月30日

ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない

上位10銘柄のウェイト
92.55%
上位25銘柄のウェイト
100.00%
1%超のポジション
14
実効ポジション数
6.6

13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）

ターオーバー Q2 2026: 20.44% 推定買付額 $59,949,393 · 推定売付額 $87,729,997

保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有

新規ポジション
1
増加
6
減少
6
クローズ
1
このページについて

セクター別内訳

Consumer Discretionary
4.6%
その他/マッピングなし
95.4%

ポートフォリオ全体 15 ポジション

タイプ 連続 8四半期トレンド
QUAL $90,418,326 30.09% 412,060 $25,713,908 上昇 ×1
QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 $51,469,205 17.13% 69,893 $17,734,188 上昇 ×1
BIL $28,161,705 9.37% 307,308 $-32,165,090 下落 ×2
IQLT $26,134,404 8.70% 527,435 $-12,982,325 下落 ×2
XLP XLP $19,241,670 6.40% 231,632 $8,636,081 上昇 ×3
XLV XLV $14,815,353 4.93% 93,378 上昇 ×1
VTV $14,693,059 4.89% 67,421 $8,979,519 上昇 ×1
SMH SMH $13,730,401 4.57% 20,934 $-6,640,791 下落 ×1
EFV $12,731,643 4.24% 166,318 $-7,934,980 下落 ×2
PWRD TCW Transform Systems ETF $6,725,174 2.24% 54,694 $-1,604,391 下落 ×2
XLU XLU $6,264,446 2.08% 138,166 $3,375,441 上昇 ×1
EWU $5,595,629 1.86% 121,275 $127,017 上昇 ×1
GDX GDX $4,620,483 1.54% 61,239 $-999,420
EWY $3,042,835 1.01% 15,071 $-2,684,142 下落 ×1
COPX $2,849,275 0.95% 37,018 $22,951

確信度保有銘柄

3四半期以上連続でポジションが増加しました。

株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）

証券 評価額 % ポートフォリオの 連続
XLP $19,241,670 6.40% 3倍増

最大の新規投資

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券 評価額 株式数 % ポートフォリオの
XLV $14,815,353 93,378 4.93%

上位変動銘柄（四半期比）

証券 アクション 株式数Δ 金額Δ
BIL 削減 -351K -$32.2M
QUAL 買い増し +75K +$25.7M
QQQ 買い増し +11K +$17.7M
IQLT 削減 -319K -$13.0M
VTV 買い増し +38K +$9.0M
XLP 買い増し +102K +$8.6M
EFV 削減 -112K -$7.9M
SMH 削減 -32K -$6.6M
XLU 買い増し +75K +$3.4M
EWY 削減 -31K -$2.7M

解消済みポジション

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期 変更前株式数 変更前評価額 解消後の価格
IGV 2025年6月30日 87,696 $7,804,067 追跡終了
EWJ 2025年6月30日 58,649 $4,020,975 追跡終了
EWZ 2026年3月31日 100,479 $3,192,218 追跡終了