Valence8 US LP
ポートフォリオ価値 前期比: +5.0% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト92.55%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション14
実効ポジション数6.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 20.44% 推定買付額 $59,949,393 · 推定売付額 $87,729,997
保有期間中央値: 5.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 83.3% はまだ保有
新規ポジション1
増加6
減少6
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$300.5M
ポジション
15
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 15 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| QUAL | $90,418,326 | 30.09% | 412,060 | $25,713,908 | 上昇 ×1 | ||
| QQQ | $51,469,205 | 17.13% | 69,893 | $17,734,188 | 上昇 ×1 | ||
| BIL | $28,161,705 | 9.37% | 307,308 | $-32,165,090 | 下落 ×2 | ||
| IQLT | $26,134,404 | 8.70% | 527,435 | $-12,982,325 | 下落 ×2 | ||
| XLP | $19,241,670 | 6.40% | 231,632 | $8,636,081 | 上昇 ×3 | ||
| XLV | $14,815,353 | 4.93% | 93,378 | 上昇 ×1 | |||
| VTV | $14,693,059 | 4.89% | 67,421 | $8,979,519 | 上昇 ×1 | ||
| SMH | $13,730,401 | 4.57% | 20,934 | $-6,640,791 | 下落 ×1 | ||
| EFV | $12,731,643 | 4.24% | 166,318 | $-7,934,980 | 下落 ×2 | ||
| PWRD | $6,725,174 | 2.24% | 54,694 | $-1,604,391 | 下落 ×2 | ||
| XLU | $6,264,446 | 2.08% | 138,166 | $3,375,441 | 上昇 ×1 | ||
| EWU | $5,595,629 | 1.86% | 121,275 | $127,017 | 上昇 ×1 | ||
| GDX | $4,620,483 | 1.54% | 61,239 | $-999,420 | |||
| EWY | $3,042,835 | 1.01% | 15,071 | $-2,684,142 | 下落 ×1 | ||
| COPX | $2,849,275 | 0.95% | 37,018 | $22,951 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| XLP | $19,241,670 | 6.40% | 3倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| XLV | $14,815,353 | 93,378 | 4.93% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。