Value Base Ltd.
ポートフォリオ価値 前期比: +28.0% 13Fは現金を公開しない
上位10銘柄のウェイト100.00%
上位25銘柄のウェイト100.00%
1%超のポジション6
実効ポジション数4.0
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.11% 推定買付額 $1,905,496 · 推定売付額 $152,761
保有期間中央値: 6.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 66.7% はまだ保有
新規ポジション0
増加2
減少0
クローズ1
ポートフォリオ評価額
$162.3M
ポジション
6
時点
2026年6月30日 Q2 2026時点のデータ
S&P 500とのパフォーマンス比較
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間
-1.3%
S&P 500トータルリターン（同期間）
+37.0%
超過リターン
-38.3%
年率換算: -1.1% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 6 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CGNT | $56,656,304 | 34.90% | 6,452,882 | $6,121,351 | 上昇 ×2 | ||
| VLN | $48,571,744 | 29.92% | 21,491,922 | $24,299,164 | 上昇 ×5 | ||
| AUDC | $25,447,404 | 15.67% | 2,628,864 | $3,338,658 | |||
| PERI | $15,064,317 | 9.28% | 1,551,423 | $-434,399 | |||
| RDCM | $12,196,627 | 7.51% | 865,009 | $1,678,118 | |||
| TEAD | $4,411,291 | 2.72% | 5,752,107 | $622,953 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VLN | $48,571,744 | 29.92% | 5倍増 |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。