S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q4 2025 の追跡期間 +328.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +26.1%
超過リターン +302.4%

年率換算: +589.8% · S&P 500: +36.0%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Industrials 77.7%
Healthcare 22.3%

ポートフォリオ全体 3 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
BW Babcock & Wilcox Enterprises, Inc. Common Stock $15,318,708 77.68% 2,416,200 $8,311,728
ADCT ADC Therapeutics SA Common Shares $2,410,983 12.23% 682,998 $-321,009
CBUS Cibus, Inc. - Class A Common Stock $1,990,471 10.09% 1,143,949 $514,777

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
BW 価格変動のみ +0 +$8.3M
CBUS 価格変動のみ +0 +$515K
ADCT 価格変動のみ +0 -$321K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
FGEN 2025年6月30日 195,707 $60,650 追跡終了