Varde Management, L.P.
CIK 1559130 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $68.4M
- ポジション
- 5
- 時点
- 2026年6月30日
ポートフォリオ価値 前期比: +38.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 5
- 実効ポジション数
- 2.9
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $11,496,585 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 35.7% はまだ保有
- 新規ポジション
- 1
- 増加
- 4
- 減少
- 0
- クローズ
- 2
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
このページについて
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +145.6% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
価格設定可能なカバレッジ: 100.0% · オプション除外: 0.0%
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 5 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD Ziff Davis, Inc. - Common Stock | $32,680,346 | 47.76% | 624,028 | $10,272,531 | 上昇 ×1 | ||
| SGRY Surgery Partners, Inc. - Common Stock | $16,857,910 | 24.64% | 1,003,447 | $7,853,089 | 上昇 ×1 | ||
| SATS EchoStar Corporation - Common stock | $16,179,100 | 23.65% | 159,400 | $-1,077,018 | 上昇 ×1 | ||
| ZIP ZipRecruiter, Inc. Class A Common Stock | $1,392,960 | 2.04% | 371,456 | $753,510 | 上昇 ×1 | ||
| DJT Trump Media & Technology Group Corp. - Common Stock | $1,309,000 | 1.91% | 8,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DJT | $1,309,000 | 8,500 | 1.91% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| OMF | 2025年3月31日 | 299,792 | $15,628,157 | 33.6% |
| NBR | 2026年3月31日 | 264,220 | $14,347,146 | 9.4% |
| LTM | 2025年9月30日 | 303,036 | $13,148,732 | 13.8% |
| SVC | 2025年12月31日 | 1,363,572 | $3,695,280 | 332.1% |
| VAL | 2025年3月31日 | 59,220 | $2,619,893 | 121.9% |
| AHTXXXX | 2025年3月31日 | 2,092,981 | $1,504,838 | 追跡終了 |
| TDW | 2025年9月30日 | 28,390 | $1,419,784 | 76.8% |
| AHT | 2026年3月31日 | 175,512 | $747,681 | 19.5% |