Varde Management, L.P.
ポートフォリオ価値 前期比: +38.8% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 0.0% 推定買付額 $11,496,585 · 推定売付額 $0
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 50.0% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 1.9% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +152.3% · S&P 500: +21.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 5 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ZD | $32,680,346 | 47.76% | 624,028 | $10,272,531 | 上昇 ×1 | ||
| SGRY | $16,857,910 | 24.64% | 1,003,447 | $7,853,089 | 上昇 ×1 | ||
| SATS | $16,179,100 | 23.65% | 159,400 | $-1,077,018 | 上昇 ×1 | ||
| ZIP | $1,392,960 | 2.04% | 371,456 | $753,510 | 上昇 ×1 | ||
| DJT | $1,309,000 | 1.91% | 8,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| DJT | $1,309,000 | 8,500 | 1.91% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。