セクター別内訳

04
Communication Services 26.8%
Financials 25.7%
Utilities 17.3%
Industrials 15.6%
Real Estate 6.7%
Technology 5.2%
Materials 2.6%

ポートフォリオ全体 14 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
AES The AES Corporation Common Stock $3,518,400 17.31% 240,000 $1,404,900 上昇 ×1
WBS Webster Financial Corporation Common Stock $3,056,800 15.04% 40,000 上昇 ×1
WBD Warner Bros. Discovery, Inc. - Series A Common Stock $2,266,100 11.15% 85,000 $-1,166,400 下落 ×1
ROKU Roku, Inc. - Class A Common Stock $2,156,642 10.61% 15,612 上昇 ×1
NSC Norfolk Southern Corporation Common Stock $1,572,950 7.74% 5,000 $-1,297,050 下落 ×2
IMXI International Money Express, Inc. - Common Stock $1,530,255 7.53% 105,900 上昇 ×1
SKYT SkyWater Technology, Inc. - Common Stock $1,066,815 5.25% 30,638 $-2,359,435 下落 ×1
EA Electronic Arts Inc. - Common Stock $1,025,200 5.04% 5,000
ELME Elme Communities Common Stock $962,000 4.73% 650,000 $-646,000 下落 ×1
UNF Unifirst Corporation Common Stock $925,610 4.55% 3,500 上昇 ×1
UNP Union Pacific Corporation Common Stock $680,000 3.35% 2,500 上昇 ×1
BHF Brighthouse Financial, Inc. - Common Stock $633,000 3.11% 10,000 $333,600 上昇 ×1
TECK Teck Resources Ltd Ordinary Shares $534,426 2.63% 8,988 上昇 ×1
FTHM Fathom Holdings Inc. - Common Stock $398,217 1.96% 394,274 上昇 ×1

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
WBS $3,056,800 40,000 15.04%
ROKU $2,156,642 15,612 10.61%
IMXI $1,530,255 105,900 7.53%
EA $1,025,200 5,000 5.04%
UNF $925,610 3,500 4.55%
UNP $680,000 2,500 3.35%
TECK $534,426 8,988 2.63%
FTHM $398,217 394,274 1.96%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
SKYT 削減 -94K -$2.4M
AES 買い増し +90K +$1.4M
NSC 削減 -5K -$1.3M
WBD 削減 -40K -$1.2M
ELME 削減 -150K -$646K
BHF 買い増し +5K +$334K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
AL 2026年6月30日 100,000 $6,494,000 追跡終了
VRNA 2025年12月31日 60,000 $6,402,600 追跡終了
AAUC 2026年6月30日 148,400 $6,399,008 -15.3%
COOP 2025年12月31日 25,000 $5,269,750 追跡終了
BECN 2025年6月30日 40,000 $4,948,000 追跡終了
JNPR 2025年9月30日 114,230 $4,561,204 追跡終了
DAY 2026年3月31日 50,000 $3,458,000 追跡終了
ITCI 2025年6月30日 25,000 $3,298,000 追跡終了
CHX 2025年6月30日 110,000 $3,278,000 追跡終了
BPMC 2025年9月30日 25,000 $3,204,500 追跡終了
AZEK 2025年9月30日 58,490 $3,178,932 追跡終了
GTLS 2026年6月30日 15,000 $3,101,250 追跡終了
ATSG 2025年6月30日 127,400 $2,858,856 追跡終了
CWAN 2026年6月30日 110,600 $2,615,690 追跡終了
EXAS 2026年3月31日 25,000 $2,539,000 追跡終了
EVRI 2025年6月30日 185,580 $2,536,879 追跡終了
ESGR 2025年9月30日 7,500 $2,522,700 追跡終了
PRA 2026年6月30日 100,000 $2,472,000 追跡終了
PEN 2026年6月30日 7,500 $2,462,775 2.9%
K 2025年9月30日 30,000 $2,385,900 追跡終了
GDEN 2026年6月30日 83,584 $2,230,857 追跡終了
EA 2025年12月31日 10,000 $2,017,000 追跡終了
SPR 2025年12月31日 50,000 $1,930,000 追跡終了
FYBR 2026年3月31日 50,000 $1,903,500 追跡終了
ALE 2025年12月31日 27,500 $1,826,000 追跡終了
CFLT 2026年3月31日 59,920 $1,811,981 追跡終了
HOLX 2026年6月30日 20,000 $1,511,800 追跡終了
OMC 2025年12月31日 17,200 $1,402,316 -3.0%
DFS 2025年6月30日 7,500 $1,280,250 追跡終了
THRD 2025年9月30日 225,500 $1,224,465 追跡終了
SKX 2025年9月30日 15,000 $946,500 追跡終了
DNB 2025年9月30日 100,000 $909,000 追跡終了
COMP 2025年12月31日 107,700 $864,831 -10.8%
KVUE 2026年6月30日 50,000 $862,000 1.3%
HBI 2025年12月31日 125,000 $823,750 追跡終了
AMED 2025年9月30日 7,450 $733,006 追跡終了
MLWS 2025年6月30日 2,500,000 $662,500 追跡終了
WBA 2025年9月30日 50,000 $574,000 追跡終了
CDTX 2026年3月31日 2,500 $552,225 追跡終了
CTLP 2026年6月30日 50,000 $540,500 追跡終了
TERN 2026年6月30日 10,000 $527,200 追跡終了
BACCU 2025年9月30日 50,000 $502,000 6.1%
BLUWU 2025年9月30日 50,000 $500,500 4.7%
PLYM 2025年12月31日 20,000 $446,600 追跡終了
FOLD 2026年3月31日 25,000 $356,000 追跡終了
HOUS 2026年3月31日 25,000 $354,000 追跡終了
ITOS 2025年9月30日 35,000 $348,950 追跡終了
PARA 2025年6月30日 25,000 $299,000
SRDX 2025年12月31日 10,000 $298,900 追跡終了
AGS 2025年9月30日 20,457 $255,508 追跡終了
SWTX 2025年6月30日 5,000 $220,650 追跡終了
DBRG 2026年6月30日 11,016 $169,867 追跡終了
KZR 2026年6月30日 22,000 $163,240 追跡終了
CCRN 2025年12月31日 10,000 $142,000 追跡終了
TIL 2026年6月30日 10,000 $82,400 -22.5%