Vestwell Advisors, LLC
CIK 2081474 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $417.8M
- ポジション
- 26
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,254 位 · 45.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +14.4% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 95.97%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 11
- 実効ポジション数
- 2.6
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 1.67% 推定買付額 $6,543,298 · 推定売付額 $7,044,621
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q2 2025–Q2 2026 · 39.4% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 12
- 減少
- 8
- クローズ
- 7
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 26 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IVV | $250,789,717 | 60.02% | 334,882 | $31,771,134 | 下落 ×1 | ||
| SCHG | $45,325,783 | 10.85% | 1,339,414 | $2,585,619 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $32,911,051 | 7.88% | 426,807 | $3,403,844 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $14,374,942 | 3.44% | 96,925 | $1,869,889 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $12,885,079 | 3.08% | 444,927 | $2,236,532 | 上昇 ×2 | ||
| VTV | $11,375,374 | 2.72% | 52,197 | $1,578,032 | 上昇 ×2 | ||
| VT | $9,684,086 | 2.32% | 61,702 | $1,539,728 | 上昇 ×2 | ||
| SCHF | $9,507,386 | 2.28% | 343,227 | $1,352,939 | 上昇 ×2 | ||
| IAGG | $8,898,358 | 2.13% | 175,857 | $-363,288 | 下落 ×1 | ||
| TIP | $5,225,134 | 1.25% | 4,775 | $5,077,301 | 上昇 ×1 | ||
| AGG | $4,250,988 | 1.02% | 42,948 | $316,200 | 上昇 ×2 | ||
| VWO | $4,017,576 | 0.96% | 67,307 | $378,951 | 下落 ×1 | ||
| VBK | $2,742,501 | 0.66% | 7,499 | $459,988 | 下落 ×1 | ||
| VBR | $2,642,915 | 0.63% | 10,877 | $654,164 | 上昇 ×4 | ||
| USHY | $1,186,582 | 0.28% | 32,052 | $13,445 | 上昇 ×1 | ||
| SLYG | $1,057,675 | 0.25% | 8,878 | $239,009 | 上昇 ×2 | ||
| SLYV | $943,649 | 0.23% | 8,649 | $182,076 | 上昇 ×2 | ||
| SHV iShares 0-1 Year Treasury Bond ETF | $141 | 0.00% | 1 | $-5 | |||
| VGSH Vanguard Short-Term Treasury ETF | $138 | 0.00% | 2 | $-6 | |||
| SCHO | $134 | 0.00% | 6 | $-5 | 上昇 ×1 | ||
| SCHZ | $56 | 0.00% | 2 | $1 | |||
| ANGL VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF | $22 | 0.00% | 1 | $2 | 上昇 ×1 | ||
| SPSB | $8 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHR | $7 | 0.00% | 0 | ||||
| SCHH | $5 | 0.00% | 0 | $-55 | 下落 ×1 | ||
| VO | $4 | 0.00% | 0 | $-238 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| VBR | $2,642,915 | 0.63% | 4倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| SPSB | $8 | 0 | 0.00% |
| SCHR | $7 | 0 | 0.00% |
上位変動銘柄（四半期比）
| 証券 | アクション | 株式数Δ | 金額Δ |
|---|---|---|---|
| IVV | 削減 | -413 | +$31.8M |
| IJH | 削減 | -10K | +$3.4M |
| SCHG | 削減 | -128K | +$2.6M |
| SCHB | 買い増し | +21K | +$2.2M |
| IJR | 削減 | -4K | +$1.9M |
| VTV | 買い増し | +2K | +$1.6M |
| VT | 買い増し | +3K | +$1.5M |
| SCHF | 買い増し | +14K | +$1.4M |
| VBR | 買い増し | +2K | +$654K |
| VBK | 削減 | -52 | +$460K |
1件のポジションが非表示です（データ完全性チェック）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| VO | 2025年12月31日 | 33,886 | $9,953,531 | 追跡終了 |
| SCHH | 2025年12月31日 | 159,934 | $3,449,781 | 追跡終了 |
| SCHE | 2025年12月31日 | 2,389 | $797,267 | 追跡終了 |
| VTIP | 2025年12月31日 | 14,215 | $719,750 | |
| ITOT | 2025年12月31日 | 4,059 | $591,197 | 追跡終了 |
| SCHO | 2025年12月31日 | 22,792 | $556,125 | 追跡終了 |
| VGSH | 2025年12月31日 | 9,189 | $540,771 | |
| SHV | 2025年12月31日 | 4,817 | $532,201 | |
| DFAS | 2025年12月31日 | 705 | $482,512 | 追跡終了 |
| VTI | 2025年12月31日 | 1,411 | $463,099 | 追跡終了 |
| VGT | 2025年12月31日 | 458 | $341,577 | 追跡終了 |
| VTI | 2026年6月30日 | 957 | $307,070 | 追跡終了 |
| SCHZ | 2025年12月31日 | 5,344 | $125,443 | 追跡終了 |
| AVUV | 2025年12月31日 | 1,169 | $116,286 | 追跡終了 |
| TIP | 2025年12月31日 | 998 | $110,915 | 追跡終了 |
| VEA | 2026年6月30日 | 1,614 | $103,459 | 追跡終了 |
| SCHE | 2026年6月30日 | 2,476 | $81,602 | 追跡終了 |
| QUAL | 2025年12月31日 | 414 | $80,443 | 追跡終了 |
| IWR | 2025年12月31日 | 709 | $68,423 | 追跡終了 |
| AVDV | 2025年12月31日 | 742 | $66,027 | 追跡終了 |
| IWY | 2025年12月31日 | 185 | $50,680 | 追跡終了 |
| IYW | 2025年12月31日 | 258 | $50,603 | 追跡終了 |
| QQQM | 2025年12月31日 | 205 | $50,554 | |
| VOO | 2025年12月31日 | 83 | $50,542 | 追跡終了 |
| AVUV | 2026年6月30日 | 361 | $39,983 | 追跡終了 |
| DFAS | 2026年6月30日 | 526 | $37,463 | 追跡終了 |
| IXUS | 2025年12月31日 | 35 | $28,612 | |
| ANGL | 2025年12月31日 | 945 | $28,097 | -1.3% |
| AVDV | 2026年6月30日 | 277 | $27,735 | 追跡終了 |
| GLD | 2025年12月31日 | 76 | $26,842 | 追跡終了 |
| XLK | 2025年12月31日 | 66 | $18,656 | 追跡終了 |
| XLC | 2025年12月31日 | 156 | $18,526 | 追跡終了 |
| VSS | 2025年12月31日 | 122 | $17,393 | 追跡終了 |
| VEA | 2025年12月31日 | 2,468 | $14,787 | 追跡終了 |
| SCHR | 2025年12月31日 | 93 | $2,346 | 追跡終了 |
| SPSB | 2025年12月31日 | 77 | $2,336 | 追跡終了 |
| XLRE | 2025年12月31日 | 40 | $1,515 | 追跡終了 |
| EMHY | 2025年9月30日 | 5 | $19 | 追跡終了 |
| REET | 2026年6月30日 | 0 | $11 | 追跡終了 |