Wasserstein Management, L.P.
ポートフォリオ価値 前期比: +39.8% 13Fは現金を公開しない
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 9.75% 推定買付額 $74,997,353 · 推定売付額 $22,076,635
保有期間中央値: 1.0 四半期 追跡期間 Q1 2025–Q2 2026 · 88.9% はまだ保有
プット・ノッチョナルエクスポージャー: 2.8% プット 13Fはオプションポジションを原資産のノッチョナル価値で報告 — ヘッジが含まれる可能性があり、必ずしも弱気ベットとは限らない
S&P 500とのパフォーマンス比較
年率換算: +151.7% · S&P 500: +28.7%
四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。
セクター別内訳
ポートフォリオ全体 8 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CLMT | $142,815,446 | 54.09% | 3,964,893 | $-21,368,286 | 下落 ×3 | ||
| AEVA | $43,353,960 | 16.42% | 1,509,539 | $34,139,815 | 上昇 ×1 | ||
| WULF | $33,755,983 | 12.79% | 1,366,639 | $18,508,682 | 上昇 ×1 | ||
| NRGV | $13,121,702 | 4.97% | 2,785,924 | 上昇 ×1 | |||
| NRGV | $9,420,000 | 3.57% | 2,000,000 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| AEVA | $7,510,280 | 2.84% | 261,500 | コールオプション | 上昇 ×1 | ||
| AEVA | $7,510,280 | 2.84% | 261,500 | プットオプション | 上昇 ×1 | ||
| TWM | $6,532,812 | 2.47% | 315,900 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PCT | 2026年6月30日 | 30,741 | $159,546 | -45.9% |