WEALTH MANAGEMENT RESOURCES, INC.
CIK 1063516 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $324.2M
- ポジション
- 31
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #4,950 位 · 52.4% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +12.8% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 74.55%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.29%
- 1%超のポジション
- 18
- 実効ポジション数
- 14.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 4.68% 推定買付額 $25,549,992 · 推定売付額 $14,308,008
保有期間中央値: 7.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 83.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 3
- 増加
- 16
- 減少
- 10
- クローズ
- 2
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 31 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SPHQ | $43,157,017 | 13.31% | 478,990 | $10,190,899 | 上昇 ×1 | ||
| FBND | $29,872,433 | 9.22% | 656,681 | $-368,634 | 下落 ×1 | ||
| SCHD | $29,827,757 | 9.20% | 940,642 | $3,099,878 | 上昇 ×1 | ||
| SCHF | $27,684,422 | 8.54% | 999,438 | $117,886 | 下落 ×1 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $24,618,117 | 7.59% | 260,316 | $-3,351,369 | 下落 ×1 | ||
| SPYG | $23,581,868 | 7.27% | 198,184 | $2,627,939 | 下落 ×3 | ||
| ISTB iShares Core 1-5 Year USD Bond ETF | $17,334,417 | 5.35% | 359,263 | $1,340,500 | 上昇 ×2 | ||
| IHDG | $17,242,370 | 5.32% | 329,179 | $2,015,317 | 上昇 ×2 | ||
| FLDR | $15,242,009 | 4.70% | 304,171 | 上昇 ×1 | |||
| SMMV | $13,095,501 | 4.04% | 284,437 | $892,599 | 上昇 ×1 | ||
| XSOE | $12,661,861 | 3.91% | 257,460 | $-28,159 | 下落 ×3 | ||
| USMV | $12,514,335 | 3.86% | 129,736 | $845,684 | 上昇 ×2 | ||
| SPMD | $10,341,373 | 3.19% | 153,069 | $-843,439 | 下落 ×1 | ||
| SCHH | $9,643,336 | 2.97% | 407,235 | $899,281 | 上昇 ×6 | ||
| SPYM | $8,744,761 | 2.70% | 99,508 | $1,602,466 | 上昇 ×1 | ||
| SPSM | $5,480,379 | 1.69% | 95,030 | $996,241 | 上昇 ×1 | ||
| VTV | $5,038,478 | 1.55% | 23,120 | $756,158 | 上昇 ×1 | ||
| MUB | $4,180,592 | 1.29% | 38,846 | $137,659 | 上昇 ×1 | ||
| BCD | $2,838,792 | 0.88% | 83,127 | $-184,230 | 下落 ×1 | ||
| HYMB | $2,112,669 | 0.65% | 83,045 | $70,504 | 上昇 ×1 | ||
| SPYV | $1,745,131 | 0.54% | 28,708 | $117,709 | 下落 ×2 | ||
| DGRW WisdomTree U.S. Quality Dividend Growth Fund | $1,510,715 | 0.47% | 15,799 | $-217,429 | 下落 ×6 | ||
| FLOT | $1,297,991 | 0.40% | 25,426 | $-134,538 | 下落 ×3 | ||
| SPGP | $1,270,165 | 0.39% | 10,387 | $154,425 | 上昇 ×1 | ||
| VHT | $830,494 | 0.26% | 2,777 | $76,589 | 上昇 ×2 | ||
| CWB | $577,591 | 0.18% | 5,357 | $87,523 | 上昇 ×1 | ||
| SHM | $511,671 | 0.16% | 10,668 | $1,440 | |||
| VTEB | $395,099 | 0.12% | 7,811 | ||||
| QQQ Invesco QQQ Trust, Series 1 | $373,548 | 0.12% | 507 | $143,142 | 上昇 ×1 | ||
| VTIP Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund ETF Shares | $229,350 | 0.07% | 4,566 | 上昇 ×1 | |||
| SCHP | $209,202 | 0.06% | 7,894 | $-868 | |||
| 一致なし | |||||||
確信度保有銘柄
3四半期以上連続でポジションが増加しました。
株式数は13F提出書類に基づく（株式分割調整なし）
| 証券 | 評価額 | % ポートフォリオの | 連続 |
|---|---|---|---|
| SCHH | $9,643,336 | 2.97% | 6倍増 |
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| FLDR | $15,242,009 | 304,171 | 4.70% |
| VTEB | $395,099 | 7,811 | 0.12% |
| VTIP | $229,350 | 4,566 | 0.07% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| PDBC | 2025年12月31日 | 189,027 | $2,538,638 | |
| VOO | 2025年12月31日 | 3,398 | $2,080,630 | 追跡終了 |
| VTEB | 2026年3月31日 | 7,800 | $392,262 | 追跡終了 |
| VGIT | 2025年12月31日 | 5,040 | $302,551 | |
| UCON | 2025年6月30日 | 9,089 | $224,957 | 追跡終了 |
| IFRA | 2026年3月31日 | 4,269 | $224,635 | 追跡終了 |
| QQQ | 2025年12月31日 | 372 | $223,512 | |
| PREF | 2025年6月30日 | 11,497 | $214,999 | 追跡終了 |