Wilshire Advisors LLC
CIK 1616628 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $10.3M
- ポジション
- 7
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #8,970 位 · 95.0% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +3.7% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 100.00%
- 上位25銘柄のウェイト
- 100.00%
- 1%超のポジション
- 6
- 実効ポジション数
- 4.3
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 33.72% 推定買付額 $3,422,207 · 推定売付額 $3,724,435
保有期間中央値: 2.0 四半期 追跡期間 Q4 2024–Q2 2026 · 43.8% はまだ保有
- 新規ポジション
- 2
- 増加
- 0
- 減少
- 4
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
Financial Services
0.3%
その他/マッピングなし
99.7%
ポートフォリオ全体 7 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $3,972,142 | 38.43% | 41,128 | $183,099 | 下落 ×5 | ||
| IJH | $1,762,889 | 17.06% | 22,862 | 上昇 ×1 | |||
| GOVT | $1,659,318 | 16.05% | 72,841 | 上昇 ×1 | |||
| IJR | $1,224,892 | 11.85% | 8,259 | $-486,235 | 下落 ×4 | ||
| IGSB iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF | $1,123,618 | 10.87% | 21,439 | $-548,000 | 下落 ×2 | ||
| IEMG | $558,259 | 5.40% | 6,739 | $28,229 | 下落 ×5 | ||
| LDI loanDepot, Inc. Class A Common Stock | $34,659 | 0.34% | 27,727 | $-4,714 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| IJH | $1,762,889 | 22,862 | 17.06% |
| GOVT | $1,659,318 | 72,841 | 16.05% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| FATE | 2025年12月31日 | 8,486,822 | $10,693,396 | 160.2% |
| AGG | 2026年6月30日 | 22,396 | $2,223,251 | 追跡終了 |
| EFA | 2025年6月30日 | 23,107 | $1,298,382 | 追跡終了 |
| ALLK | 2025年6月30日 | 75,055 | $1,282,129 | 追跡終了 |
| OMDA | 2026年3月31日 | 53,383 | $842,384 | 95.9% |
| REET | 2025年6月30日 | 97,767 | $739,607 | 追跡終了 |
| STIP | 2025年6月30日 | 20,164 | $208,637 | 追跡終了 |
| EEMV | 2025年6月30日 | 77,132 | $187,122 | 追跡終了 |
| IVV | 2025年6月30日 | 34,384 | $185,570 | 追跡終了 |
| FATE | 2025年6月30日 | 4,083 | $13,172 | 127.7% |