WLTH Capital Management, LLC
CIK 2112635 · SEC EDGAR で表示 ↗
- ポートフォリオ評価額
- $156.0M
- ポジション
- 29
- 時点
- 2026年6月30日
13F価値別で9,443件中 #7,258 位 · 76.9% トップ
ポートフォリオ価値 前期比: +22.3% 13Fは現金を公開しない
- 上位10銘柄のウェイト
- 81.30%
- 上位25銘柄のウェイト
- 99.24%
- 1%超のポジション
- 17
- 実効ポジション数
- 11.5
13Fのロングエクイティ保有のみに基づく（現金、債券、ショートは非公開）
ターオーバー Q2 2026: 10.9% 推定買付額 $34,437,058 · 推定売付額 $15,459,657
- 新規ポジション
- 4
- 増加
- 7
- 減少
- 18
- クローズ
- 1
このページについて
セクター別内訳
その他/マッピングなし
100.0%
ポートフォリオ全体 29 ポジション
| タイプ | 連続 | 8四半期トレンド | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| IEFA | $25,049,953 | 16.06% | 259,370 | $6,135,580 | 上昇 ×2 | ||
| IEF iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF | $21,379,809 | 13.70% | 226,074 | $4,884,416 | 上昇 ×2 | ||
| VGLT Vanguard Long-Term Treasury ETF | $17,091,415 | 10.95% | 309,739 | $829,928 | 上昇 ×2 | ||
| IEMG | $14,208,683 | 9.11% | 171,520 | $2,915,013 | 上昇 ×1 | ||
| BSCR Invesco BulletShares 2027 Corporate Bond ETF | $12,795,920 | 8.20% | 652,354 | 上昇 ×1 | |||
| IVV | $11,522,343 | 7.39% | 15,386 | $966,538 | 下落 ×1 | ||
| IJR | $8,878,255 | 5.69% | 59,863 | $1,197,979 | 下落 ×1 | ||
| IJH | $7,075,388 | 4.54% | 91,757 | $1,212,259 | 上昇 ×2 | ||
| BKGI | $5,647,018 | 3.62% | 125,573 | 上昇 ×1 | |||
| SPDW | $3,197,447 | 2.05% | 63,454 | $243,618 | 下落 ×2 | ||
| SPSM | $3,098,436 | 1.99% | 53,727 | $285,149 | 下落 ×2 | ||
| VTEB | $2,889,130 | 1.85% | 57,120 | 上昇 ×1 | |||
| SUB | $2,799,629 | 1.79% | 26,295 | $888,699 | 上昇 ×2 | ||
| DJP | $2,722,259 | 1.74% | 62,280 | $-628,526 | 下落 ×2 | ||
| SCHX | $2,704,735 | 1.73% | 91,904 | $216,629 | 下落 ×1 | ||
| MUB | $2,680,061 | 1.72% | 24,903 | $-1,398,965 | 下落 ×1 | ||
| EFA | $1,641,273 | 1.05% | 15,800 | $32,864 | 下落 ×2 | ||
| SCHF | $1,551,671 | 0.99% | 56,017 | $72,859 | 下落 ×2 | ||
| SHY iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF | $1,526,261 | 0.98% | 18,588 | $38,928 | 上昇 ×2 | ||
| SPY SPY | $1,260,744 | 0.81% | 1,688 | $154,423 | 下落 ×2 | ||
| SPEM | $1,260,015 | 0.81% | 24,334 | $37,540 | 下落 ×2 | ||
| RWO | $1,213,769 | 0.78% | 24,417 | $-3,149,229 | 下落 ×1 | ||
| SCHB | $1,052,377 | 0.67% | 36,339 | $4,427 | 下落 ×2 | ||
| SCHE | $904,542 | 0.58% | 24,946 | $78,650 | 下落 ×2 | ||
| SCHM | $684,897 | 0.44% | 18,576 | $104,366 | 下落 ×2 | ||
| IWV | $431,943 | 0.28% | 1,013 | $54,591 | 下落 ×1 | ||
| SPMD | $328,071 | 0.21% | 4,856 | $25,279 | 下落 ×1 | ||
| VB | $215,231 | 0.14% | 710 | $-16,582 | 下落 ×2 | ||
| SCHZ | $204,747 | 0.13% | 8,852 | 上昇 ×1 | |||
| 一致なし | |||||||
最大の新規投資
今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。
| 証券 | 評価額 | 株式数 | % ポートフォリオの |
|---|---|---|---|
| BSCR | $12,795,920 | 652,354 | 8.20% |
| BKGI | $5,647,018 | 125,573 | 3.62% |
| VTEB | $2,889,130 | 57,120 | 1.85% |
| SCHZ | $204,747 | 8,852 | 0.13% |
上位変動銘柄（四半期比）
解消済みポジション
企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない
クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。
| 証券 | 四半期 | 変更前株式数 | 変更前評価額 | 解消後の価格 |
|---|---|---|---|---|
| BSCQ | 2026年6月30日 | 424,988 | $8,300,010 |