S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +90.4%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン +53.4%

年率換算: +67.4% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 99.9% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Retail 39.8%
Financials 11.7%
その他/マッピングなし 48.4%

ポートフォリオ全体 5 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $2,089,000 47.90% 100,000 上昇 ×1
CPNG Coupang, Inc. Class A Common Stock $1,737,000 39.83% 100,000 $-623,000 下落 ×1
CHYM Chime Financial, Inc. - Class A Common Stock $512,000 11.74% 25,000 $43,750
RTACW Renatus Tactical Acquisition Corp I - Warrant $19,000 0.44% 25,000 $7,497
AUROW Aurora Innovation, Inc. - Warrant $4,001 0.09% 12,500 $1,513

最大の新規投資

09

今四半期に新規開設されたポジション、大きい順。

証券評価額株式数% ポートフォリオの
発行者不明 (CUSIP: 00835T107) $2,089,000 100,000 47.90%

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
CPNG 削減 -25K -$623K
CHYM 価格変動のみ +0 +$44K
RTACW 価格変動のみ +0 +$7K
AUROW 価格変動のみ +0 +$2K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CRWV 2025年6月30日 150,000 $5,562,000 -46.4%