S&P 500とのパフォーマンス比較

03
Q1 2025–Q2 2026 の追跡期間 +30.7%
S&P 500トータルリターン（同期間） +37.0%
超過リターン -6.3%

年率換算: +23.9% · S&P 500: +28.7%

四半期ごとのSEC 13Fスナップショットから構築されたバイ・アンド・ホールドポートフォリオを近似します。現金、ショートポジション、オプション/デリバティブ、および13(f)以外の証券は除外されます — これはファンド全体のAUMではなく、開示されたロングエクイティブックのみを反映します。SEC提出ラグは最大45日です。これはリアルタイムでコピー可能なタイミングではありません。

価格設定可能なカバレッジ: 97.3% · オプション除外: 0.0%

セクター別内訳

04
Healthcare 96.5%
Technology 0.2%
その他/マッピングなし 3.3%

ポートフォリオ全体 8 ポジション

05
タイプ 連続 8四半期トレンド
KMTS Kestra Medical Technologies, Ltd. - Common Stock $58,067,283 53.81% 2,282,519 $12,576,679
WHWK Whitehawk Therapeutics, Inc. - Common Stock $22,264,818 20.63% 4,861,314 $15,123,318 上昇 ×1
ALMS Alumis Inc. - Common Stock $7,110,190 6.59% 252,672 $-10,003,705 下落 ×2
CBLL CeriBell, Inc. - Common Stock $6,659,641 6.17% 342,398 $-3,411,741 下落 ×1
IVA Inventiva S.A. - American Depository Shares $5,670,000 5.25% 1,500,000 $-2,655,000
PMN ProMIS Neurosciences Inc. - Common Shares $4,339,642 4.02% 329,760 $151,690
CATX CUSIP: 46489V302 $3,598,945 3.33% 1,055,409 $-802,111
ABTC American Bitcoin Corp. - Class A Common Stock $209,831 0.19% 308,076 $-74,954

上位変動銘柄（四半期比）

10
証券アクション株式数Δ金額Δ
WHWK 買い増し +2.8M +$15.1M
KMTS 価格変動のみ +0 +$12.6M
ALMS 削減 -524K -$10.0M
CBLL 削減 -207K -$3.4M
IVA 価格変動のみ +0 -$2.7M
CATX 価格変動のみ +0 -$802K
PMN 価格変動のみ +0 +$152K
ABTC 価格変動のみ +0 -$75K

解消済みポジション

11

企業イベント（合併、上場廃止）を含む — 全ての離脱が売りとは限らない

クローズド・ポジションは13F報告の変更を反映しています。インデックス・マネージャーの場合、これらは能動的な決定ではなく、機械的なもの（上場廃止、M&A、インデックスのリバランス）であることがよくあります。

証券四半期変更前株式数変更前評価額解消後の価格
CGON 2025年6月30日 163,456 $4,003,037 159.2%
CRGX 2025年9月30日 912,000 $3,757,440 追跡終了
CSTL 2025年6月30日 22,503 $450,510 74.1%
SGMT 2025年6月30日 57,190 $186,439 19.9%
PYXS 2025年6月30日 69,303 $67,910 94.5%