1兆ドルクラブ入りを目指す、ウォール街アナリストが予測する186%上昇の可能性を秘めたAI株

要点

第4四半期、Palantirの収益は前年同期比70%増の14億ドルに急増し、ルール・オブ・40スコアは127%となりました。これは、ほとんどのソフトウェア企業が達成するスコアの2倍以上です。

Wedbushのアナリスト、ダン・アイブス氏は、エンタープライズAIの急速な普及に後押しされ、Palantirが2〜3年以内に1兆ドルの評価額に達する可能性があると考えています。

Palantirは利益の230倍以上で取引されており、成長が鈍化したり、市場が弱気になったりした場合、ほとんど余裕がありません。

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Palantir Technologies (NASDAQ: PLTR) は、長年にわたりウォール街で最も二極化された銘柄の一つでした。しかし、懐疑的な人々でさえ、その数字を無視するのは難しくなっています。前四半期には、米国での商業収益が急増し、収益は前年同期比70%増の14億ドルに達しました。

そして、エンタープライズソフトウェアの世界で重要な指標である、売上成長率と利益率を合わせた「ルール・オブ・40」スコアは127%でした。これは驚異的な数字です。ほとんどの企業は、その半分のスコアでも満足するでしょう。

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同社株は金曜日の取引を約146ドルで終え、Palantirの時価総額は約3500億ドルとなりました。1兆ドルクラブに加入するには、約418ドルまで上昇する必要があり、これは現在の水準から186%の上昇となります。それは野心的に聞こえますが、少なくとも1人の著名なウォール街のアナリストは、今後数年間で現実的だと考えています。

ウォール街はPalantirのAIの未来に大きく賭けている

Palantirの最も熱心な強気派の一人であるWedbushのアナリスト、ダン・アイブス氏は、人工知能プラットフォーム（AIP）の商業的採用の加速に牽引され、同社が2〜3年以内に1兆ドルの評価額に達すると見ていると公に述べています。

今年の業績については、ウォール街の多くが強気です。以下は、同社を追跡している主要なプレーヤーの一部が、今後12ヶ月程度で期待していることのスナップショットです。

| ファーム | レーティング | 目標株価 | インプライド・アップサイド | |---|---|---|---| | Wedbush (ダン・アイブス) | Outperform | $230 | 57% | Citi | Buy | $260 | 78% | Piper Sandler | Overweight | $230 | 57% | UBS | Buy | $200 | 37% | Goldman Sachs | Neutral | $182 | 24% |

同社株をカバーするウォール街のアナリストの平均目標株価は185ドル強で、26%の上昇を示唆しています。ただし、かなりの弱気派もいることに注意が必要です。Jefferiesは、株価が70ドルまで下落すると予想しています。

Palantirが典型的なAIの誇大広告と異なる点

Palantirを典型的な誇大広告のAI株と区別するいくつかの要因があります。

第一に、同社は真に定着しており、米国連邦政府内で広い堀を持っています。PalantirのGothamプラットフォームは、国防総省の情報分析の基盤であり、CIA、NSA、その他の機関で広く使用されています。

第二に、AIPはこれまでになかったエンタープライズAIの採用を解き放ちました。このプラットフォームは、生成AIを活用して、とりわけ、Palantirのシステムとの対話を、専門知識が非技術的な管理者や役員にとって自然で、はるかにアクセスしやすくします。

これはまた、Palantirの製品の販売をはるかに容易にすることを意味します。同社は現在、「ブートキャンプ」モデルを持っており、企業は数日以内にシステムを稼働させ、実際のアプリケーションでAIPをテストすることができます。意思決定者は、Palantirの製品が独自のデータとシステムでどのように機能するかを見ることができます。その提案は、理論的または一般的なものよりもはるかに強力です。

そして最後に、Palantirの財務状況は良好です。同社のフリーキャッシュフローマージンは50%を超えており、2025年末には70億ドル以上の現金とほとんど負債がない状態で終了しました。

投資家が見過ごせない評価リスク

同社が何か正しいことをしていることは明らかです。しかし、たとえ素晴らしい企業であっても、株価が高すぎれば悪い投資になり得ます。

Palantirは、過去の売上のほぼ80倍、過去の利益の230倍以上で取引されています。将来のPERが110倍以上で測定しても、これは信じられないほど高価な株式です。

そして、それは基本的に余裕がないことを意味します。成長物語に何らかの課題が生じた場合、または市場全体が下落した場合、Palantirの株価は大きく打撃を受けるでしょう。

そして、株価はすでに急落する能力を示しています。最近では、2ヶ月間で207ドルから130ドルに下落しました。

では、Palantirは買いなのか？

Palantirは現在、他のどの公開企業も匹敵できないエンタープライズAIの分野で事業を展開しており、今後2〜3年間で現在の成長率を維持できれば、1兆ドルへの道は確かに可能です。

しかし、市場はすでに、その予想される将来の成長を株価に織り込み、さらにそれ以上の steep premium を支払っています。これは、AIの採用がまだ初期段階にあると根本的に信じており、株価に対して利益の200倍を支払うリスクに耐えられる投資家向けの株式です。

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CitigroupはMotley Fool Moneyの広告パートナーです。Johnny Riceは、言及されている株式のいずれにもポジションを持っていません。Motley Foolは、Goldman Sachs Group、Jefferies Financial Group、およびPalantir Technologiesのポジションを持ち、それらを推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。

ここに表明された見解および意見は、著者の見解および意見であり、Nasdaq, Inc.の見解および意見を必ずしも反映するものではありません。