億万長者ビル・アックマンのポートフォリオの55%が、4つの傑出したAI株に投資されている

要点
AIによるソフトウェアとシステムの強化は、数兆ドル規模の世界的な機会であり、ウォール街の最も賢明なマネーマネージャーたちはそれを知っています。
億万長者ビル・アックマンの155億ドルのポートフォリオの半分以上が、持続可能な堀を持つAIアプリケーション企業に投入されています。
さらに、パーシング・スクエアの主要なAI保有4銘柄すべてにバリュープロポジションがあります。
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過去3年間で、人工知能（AI）の台頭と普及ほど、投資家の注目と資本を捉えた画期的なトレンドはありませんでした。人間の監視なしに瞬時に意思決定を行うツールをソフトウェアやシステムに装備することは、数兆ドル規模の世界的な機会であり、ウォール街で最も賢明な億万長者のマネーマネージャーたちはそれに気づいています。
四半期ごとの規制当局へのForm 13F提出書類のおかげで、投資家はウォール街の主要なファンドマネージャーがどの株式を売買し、保有しているかを追跡できます。パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントの億万長者ビル・アックマンは人工知能株に好意を持っており、4つの傑出した企業がパーシング・スクエアの155億ドルのポートフォリオの55%を占めています。
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パーシング・スクエアの億万長者トップはAIアプリケーションと持続可能な堀に焦点を当てている
株式市場の主要なアクティビスト投資家の一人として知られるアックマン氏は、2025年末までにAI株4銘柄に約86億ドルを投資しました。
- Uber Technologies (NYSE: UBER): 投資資産の15.9%
- Amazon (NASDAQ: AMZN): 投資資産の14.28%
- Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG): 投資資産の13.83% (GOOG 12.46% / GOOGL 1.37%)
- Meta Platforms (NASDAQ: META): 投資資産の11.37%
アックマン氏の巨額のAI賭けに見られる2つの共通テーマは、ハードウェアではなくAIアプリケーションに焦点を当てていること、そして持続可能な堀や/または盤石な競争優位性を持つ企業をターゲットにしていることです。
前者に関して、AmazonとAlphabetは、それぞれのクラウドインフラサービスプラットフォームを通じてAI統合の力を実証しています。Amazon Web Services（AWS）とGoogle Cloudは、世界のクラウドインフラサービス支出でそれぞれ1位と3位にランクされています。
生成AIと大規模言語モデルの機能をプラットフォームに組み込んで以来、AWSとGoogle Cloudの売上は再加速しています。第4四半期には、AWSは24%の定額ベースの売上成長を達成し、Google Cloudの第4四半期の収益は前年比48%増加しました。
これらはまた、基盤となる事業セグメントを持つ企業でもあります。Meta Platformsは12月に、そのファミリーアプリに平均35.8億人のユーザーを引きつけました。これは、他のソーシャルメディアプラットフォームよりもはるかに多い数字です。これにより、Metaは例外的な広告価格設定力を得ています。
一方、Uberは米国のライドシェア市場の約4分の3を占めています。また、フードデリバリーサービスのUber Eatsや成長中の貨物輸送セグメントを通じて、米国経済と密接に結びついています。
億万長者ビル・アックマンは価格の乖離も狙っている
億万長者ビル・アックマンは、これら4つのAI株すべてに価値を見出しています。パーシング・スクエア・キャピタル・マネジメントの2番目に大きい保有銘柄であるUberは、将来の1株当たり利益の17倍で取引されており、2019年5月のIPO以来の低水準を実質的に表しています。
Amazonも同様に、将来のキャッシュフローと比較して歴史的に安価です。2010年代を通じて、投資家はこの二重産業リーダー（eコマースとクラウドインフラサービス）の株式を所有するために、年末キャッシュフローの平均30倍を支払っていました。今日、彼らはAmazonの株式を2027年の予測キャッシュフローの9.6倍で購入できます。
Meta PlatformsとAlphabetでも同様のバーゲンが見つかります。両社とも二桁成長の売上成長を維持しているにもかかわらず、それぞれ17倍と22倍の将来株価収益率で取引されています。
パーシング・スクエアのビル・アックマンほど、AIの将来にファンドの投資資産を賭けている億万長者のマネーマネージャーはほとんどいません。
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ショーン・ウィリアムズはAlphabet、Amazon、Meta Platformsのポジションを持っています。The Motley FoolはAlphabet、Amazon、Meta Platforms、Uber Technologiesのポジションを持っており、それらを推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
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