Baird、地域銀行株下落後にKeyCorp（KEY）をアップグレード

<p>KeyCorp (NYSE:<a href="https://www.insidermonkey.com/insider-trading/company/keycorp/91576/">KEY</a>) は、「アナリストが選ぶ、買うべきGARP銘柄トップ14」に含まれています。</p>
<p>2月24日、BairdはKeyCorp（NYSE:KEY）の格付けをアンダーパフォームからニュートラルに引き上げ、目標株価を19ドルに据え置きました。同社は、前日の株価下落後のバリュエーションを反映したアップグレードだと説明しました。地域銀行株はAIへの懸念から下落しました。アナリストは、週末に公開されたブログ記事を受けて懸念が強まったと指摘しました。Bairdは、記事で説明されている失業率11%や米国の消費者低迷に関連する信用ストレスの可能性といったシナリオは、「過剰に見える」と述べました。</p>
<p>同社は、KeyCorpの株価が実質簿価の約1.5倍で取引されていることを指摘しました。この水準では、「概ねバランスの取れたリスク・リワードのトレードオフ」が見られるとしています。Bairdはまた、銀行は長期的にAIから「実質的なディスラプション」に直面するよりも、利益を得る可能性が高いと述べています。</p>
<p>2025年第4四半期の決算説明会で、会長兼社長兼CEOのクリストファー・ゴーマンは、1株当たり0.43ドルの利益を報告しました。収益は20億ドルを超え、調整ベースで前年比12%増加したと述べました。経費はわずか2%の増加でした。また、純金利マージンと純金利収入の両方が、同社の当初の目標を上回ったと指摘しました。ゴーマンは、四半期中の資産品質の改善を挙げました。純控除、不良資産、問題融資、延滞の減少を強調しました。</p>
<p>同社は、期間中に2億ドルの普通株式を買い戻したと述べました。これは当初の計画の2倍でした。さらに、KeyCorpは買い戻しを加速する計画であり、2026年第1四半期には少なくとも3億ドルの買い戻しが見込まれ、年間を通じて同様の水準が計画されていると付け加えました。同氏は2025年を実質的な進歩の年と位置づけ、同社は以前に述べたすべての財務目標を達成または上回ったと述べました。</p>
<p>戦略面では、ゴーマンは同社がフロントラインバンカーの従業員を約10%拡大したと述べました。これには、ウェルスマネジメント、商業決済、ミドルマーケットバンキング、投資バンキングにおける採用が含まれます。また、顧客体験の向上を目的としたツールに焦点を当て、テクノロジーにさらに1億ドルを投資したと述べました。</p>
<p>マスアファレントウェルスのプラットフォームの立ち上げに言及しました。2023年以降、このプラットフォームは54,000世帯の新規顧客を獲得しました。ゴーマンはまた、トニー・デスピリト氏とクリス・ヘンソン氏の2名の新取締役候補者の指名を発表しました。リード・インディペンデント・ディレクターの役職でリーダーシップ交代があり、サンディ・カトラー氏が退任し、トッド・バソス氏がその職に就くと述べました。</p>
<p>KeyCorp（NYSE:KEY）は、銀行ベースの金融サービス会社です。主な子会社であるKeyBank National Associationを通じて事業を展開しています。</p>
<p>KEYの成長の可能性は認識していますが、一部のAI株はより高いリターンをもたらす可能性があり、下落リスクが限定的であると確信しています。KEYよりも有望で、100倍のアップサイドポテンシャルを持つAI株をお探しなら、この<a href="https://www.insidermonkey.com/blog/undervalued-ai-stock-poised-for-massive-gains-10000-upside-19/">最も安いAI株</a>に関するレポートをご覧ください。</p>
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