改正されたMicrosoft-OpenAI取引の最大の勝者 — さらに、Eli Lillyにとって複雑なニュース

毎週平日、Jim CramerのCNBC Investing ClubがHomestretchをリリースします — 株式市場の取引最終時間の直前に、実行可能な午後からのアップデートです。週の初めには停滞感がありましたが、株式はわずかに上昇していました。歴史的なラリーと放物線的な動きの後、一部の半導体やその他のAIインフラストラクチャ株は利益を一部返却しましたが、Nvidiaは記録的な終値を出す態勢にあります。一方、油価と財務省債利回りはわずかに上昇し、ホルムズ海峡の再開に関する不確実性が背景にあります。月曜日に発表されたMicrosoft-OpenAIの改正された合意の一つの部分は、OpenAIが現在、あらゆるクラウドプロバイダーの顧客にすべての製品を提供できるということです。私たちの最初の読みは、このニュースがAmazon Web Servicesにとってプラスになると考えましたが、Amazonの株価はそれほど動いていませんでした。公平に言えば、Amazonは今月26%上昇しているので、大きな動きの後の下落日は予想されるべきです。それでも、ソーシャルメディアプラットフォームXでのAmazon CEOのAndy Jassy氏のニュースに関する考えを聞くことができてよかったです。「OpenAIから今朝発表された非常に興味深い発表です。今後数週間でBedrockにOpenAIのモデルを直接顧客に利用できるようにすることに興奮しています。また、今後のステートフルランタイム環境とともに。これにより、ビルダーは仕事に適したモデルを選択するための選択肢がさらに広がります。サンフランシスコでの明日のAWSイベントで詳細をご覧ください。」AmazonとOpenAIは2月に戦略的パートナーシップを発表し、改正されたMicrosoft合意は、その関係がさらに拡大する道を開きます。AWSは火曜日に「What's Next with AWS」イベントを開催しており、焦点はAgentic AIに予想されます。水曜日の終値後には、AmazonとMicrosoftの両方から四半期ごとの収益が発表され、AlphabetとMeta Platformsからの四半期ごとの結果も発表されます — ビッグフォーハイパー スケーラーはすべてクラブの株式であり、すべてが1つの夜に出ています。Eli Lillyは月曜日に別の小規模な買収を発表し、非公開のAjax Therapeuticsを買収し、その取引は最大23億ドル相当になる可能性があります。Ajaxの主要資産は、希少な血液がんである骨髄異形成症の患者を対象とした第1相試験で研究されている、1日1回の経口投与のType II JAK2阻害剤です。この取引は、LillyがGLP-1を超えてポートフォリオを拡大するために、そのバランスシートを使用しているもう一つの例です。別の側面として、Eli Lillyの目標株価がLeerinkで大幅に引き下げられました。アナリストは依然としてアウトパフォーム買い評価を維持していますが、2027年の1株当たり利益（EPS）の見積もり42.30ドルに対して1,058ドルから目標株価を引き下げました。以前は、Leerinkは2027年のEPSの見積もり43.21ドルに対して30倍の倍率を使用していました。基本的に、利益の見積もりはほとんど変わっていませんが、Leerinkは投資家がこれらの利益に支払うべき金額を変更しました。ターゲットの倍率を引き下げた理由は、特に経口GLP-1 Foundayoにおける競争圧力によるものです。Foundayoは期待を大きく下回っておらず、経口Weogvyと比較して停滞したスタートを切っていることは事実ですが、Weogvyは先行者優位性と同一のブランド名の恩恵を受けていました。Lillyの経営陣は、FoundayoにWeogvyを外挿することに注意を促していますが、食品や水に関する制限がないという利点があるため、Foundayoは時間とともにシェアを獲得できると考えています。この会社は木曜日の朝前に収益を発表する際に、経口スクリプトの動向とtirzepatide（MounjaroとZepbound）の販売について詳しく知ることができます。終値後に収益を発表する企業のリストには、Celestica、Cadence Design Systems、Amkor、Nucorが含まれます。Corningは火曜日の朝前に報告し、光学ケーブル市場がハイパー スケーラーとの別の大きなパートナーシップを発表することを期待しています。報告予定の他の企業には、United Parcel Services、Coca-Cola、Spotify、General Motors、Centene、Hilton Worldwide、S & P Global、Enterprise Products Partners、Kimberly-Clark、Syscoが含まれます。データ面では、Conference Boardの消費者信頼指数を取得します。（Jim Cramerの慈善信託の株式（NVDA、MSFT、AMZN、META、GOOGL、LLY、GLW）の完全なリストはこちらをご覧ください。）CNBC Investing Clubの加入者として、Jimが取引を行う前に取引アラートを受け取ります。Jimは慈善信託のポートフォリオで株式を売買する前に、取引アラートを送信してから45分待ちます。JimがCNBC TVで株式について話した場合、彼は取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行します。上記のInvesting Clubの情報は、当社の利用規約およびプライバシーポリシー、および免責事項とともに適用されます。扶養義務または義務は存在せず、または発生しません。特定の成果または利益が保証されているわけではありません。