金利引き下げへの期待は消滅：今こそ安全な5%高利回りキング株を買うべき時

連邦準備制度理事会（FRB）の中央予測では2026年に1回の利下げが示唆されているものの、多くのエコノミストやアナリストは今年中に利下げが行われない可能性が高いと考えている。インフレ率が中央銀行の目標である2%を上回り続け、労働市場が軟化の兆候を見せているため、FRBは2会合連続で金利を3.5%～3.75%に据え置いている。FRB当局者は2026年のインフレ見通しを引き上げ、個人消費支出（PCE）価格指数を2.7%と予測しており、これは依然として目標の2%を大きく上回っている。また、FOMC参加者19人のうち7人は、年内はずっと金利が据え置かれると予想していると示唆した。インフレ率がさらに上昇し続ければ、この数字は確実に上昇するだろう。
クイックリード
連邦準備制度理事会の投票権を持つ理事たちは、利下げは夏までなく、2026年の残りの期間も行われない可能性があると示唆している。
エネルギー価格の高騰に伴いインフレが上昇しているため、利下げへの期待が薄れている大きな理由となっている。
当面の間、金利が現行水準に留まることを考えると、利回り5%以上の質の高い株式が今、理にかなっている。
安全な不労所得を求め、その過程で総収益の一部を獲得したい成長・所得投資家は、今や5%以上の配当を支払う質の高い株式に焦点を当てるべきである。利下げへの期待は数ヶ月前から存在しており、ウォール街の多くの人々は2026年には2回の利下げが確実視され、一部は3回の可能性さえあると考えていた。それらがすべて打ち砕かれたように見える中、利回り5%以上の質の高い株式への需要が高まるだろう。ますます多くの投資家が、利下げなしのシナリオがますます明確になっていると結論付けている。
私たちは、24/7 Wall St.の質の高い高利回り配当リサーチデータベースをスクリーニングし、市場のボラティリティに耐え、5%以上の配当を支払い、特にこの売りが終了した際に堅調な上昇ポテンシャルを提供する株式を探した。昨年、主要指数の一部が20%下落した一時的な弱気相場があり、その後スマートに反発したことを覚えておくことが重要である。この現在の売りが終了すると、主要指数は急速に反発するはずだが、それを念頭に置いて、投資家は今、株式に段階的に買いを入れていくべきであり、さらなる売りを予想して一部のポジションを購入すべきである。
私たちのトップ5つのアイデアはすべて、私たちがカバーしている多くのトップウォール街企業から「買い」の格付けを得ている。
なぜ高利回り配当株をカバーするのか？
1926年以来、配当はS&P 500の総収益の約32%を占めてきた一方、値上がり益は68%を占めてきた。したがって、持続可能な配当収入と値上がり益の可能性は、総収益の期待にとって不可欠である。Hartford FundsがNed Davis Researchと共同で行った調査によると、配当株は1973年から2023年までの50年間で年率9.18%のリターンを上げた。同じ期間、これは非配当株（3.95%）の年率リターンの2倍以上であった。
エンタープライズ・プロダクツ・パートナーズ
Enterprise Products Partners (NYSE: EPD) は、テキサス州ヒューストンに本社を置くアメリカのミッドストリーム天然ガス・原油パイプライン会社である。同社は、非常に信頼性の高い5.87%の配当を支払う、最も広範な公開取引されているエネルギーパートナーシップの一つである。同社の負債EBITDA比率は3.1倍から3.4倍であり、ミッドストリームエネルギー企業としては中程度であり、利息カバー率は5倍である。Enterprise Products Partnersは、約88億ドルの営業キャッシュフローから、設備投資を差し引いた後、年間約42億ドルのフリーキャッシュフローを生み出す、強力なフリーキャッシュフローを生み出している。株主にとってのもう一つの重要な利点は、法人債のほとんどが固定金利であるため、金利上昇のリスクが限定されることである。
Enterprise Products Partnersは、以下のような様々なミッドストリームエネルギーサービスを提供している：
収集
処理
天然ガス、天然ガス液（NGL）、および分離の輸送・貯蔵
輸出入ターミナル
オフショア生産プラットフォームサービス
同社は4つの報告事業セグメントを持つ：
天然ガスパイプラインおよびサービス
NGLパイプラインおよびサービス
石油化学サービス
原油パイプラインおよびサービス
多くのアナリストがこの株を好む理由の一つは、その分配金カバレッジ比率かもしれない。同社のカバレッジ比率は1倍を大きく上回っており、MLPセクターでは比較的リスクが低い。
Stifelは、目標株価41ドルで「買い」の格付けを与えている。
フォード
1903年にヘンリー・フォードと11人の共同投資家によって設立されたこの伝統的な自動車メーカーは、現在、株主に豊かな5.09%の配当を支払っている。Ford Motor Company (NYSE: F) は、フォードのトラック、商用車・バン、スポーツ用多目的車、リンカーン高級車を世界中で開発、納入、サービスしている。
同社は5つのセグメントを通じて事業を展開している：
フォード・ブルー
フォード・モデルe
フォード・プロ
フォード・ネクスト
フォード・クレジット
同社は、フォードおよびリンカーン車、サービス部品、アクセサリーを、販売代理店、ディーラー、ディーラーシップを通じて、商業フリート顧客、日貸しレンタカー会社、政府機関に販売している。また、自動車ディーラーを通じて車両関連の金融・リース事業も行っている。さらに、新車および中古車の小売分割払い契約を提供しており、リース会社、政府機関、日貸しレンタカー会社、フリート顧客を含む小売および商業顧客に新車のリースを直接融資している。
さらに、ディーラーが車両在庫の購入を financer するための卸売ローンや、運転資金を financer するためのローン、ディーラー施設の強化、ディーラー不動産の購入、その他のディーラー車両プログラムを financer するためのローンも提供している。
バンク・オブ・アメリカは最近、「買い」の格付けと目標株価17ドルでカバレッジを開始した。
プルデンシャル
Prudential Financial (NYSE: PRU) は、保険、投資管理、その他の金融商品・サービスを提供している。豊かな5.81%の配当利回りを持つこの保険・投資大手は、保守的な投資家にとって安全な選択肢である。Prudentialは、米国および国際的に保険、投資管理、その他の金融商品・サービスを提供している。同社は米国と日本で主要な生命保険会社へと進化しており、その保守的な事業アプローチにより、健全なバランスシートを維持し、規制上の資本要件を超えている。
同社は5つのセグメントを通じて事業を展開している：
PGIM
リタイアメント・ストラテジーズ
グループ・インシュアランス
個人生命保険
インターナショナル・ビジネス
PGIMセグメントは、機関投資家および個人投資家、そして自社勘定に対して、公的債券、公的株式、不動産債務・株式、プライベートクレジット、その他のオルタナティブ投資、およびマルチアセットクラス戦略に関連する投資管理サービスとソリューションを提供している。
リタイアメント・ストラテジーズ・セグメントは、公的、民間、非営利セクターの退職金制度スポンサーに、様々な退職金投資および所得商品・サービスを提供している。個人向け変動年金および固定年金商品を提供・販売している。
グループ・インシュアランス・セグメントは、以下を提供している：
様々なグループ生命保険
長期および短期のグループ障害保険
米国におけるグループ法人、銀行、信託所有生命保険（主に機関投資家向け、従業員および会員福利厚生プランに関連して使用）
偶発的死亡・解体保険、およびその他の補完的健康ソリューション
保険カバーに関連するプラン管理サービス
個人生命保険セグメントは、変動生命保険、ユニバーサル生命保険、定期生命保険商品を開発・販売している。
インターナショナル・ビジネス・セグメントは、生命保険、退職金商品、投資商品、特定の事故・健康商品、アドバイザリーサービスを開発・販売している。同社は、自社および第三者の販売ネットワークを通じて、個人および機関顧客に商品・サービスを提供している。
Jefferiesは、目標株価154ドルで「買い」の格付けを与えている。
VICIプロパティーズ
Vici Properties (NYSE: VICI) は、ニューヨーク市に拠点を置く不動産投資信託（REIT）で、カジノおよびエンターテイメント施設を専門としており、6.38%という素晴らしい配当利回りを提供している。これは、ネットリースグループにおけるウォール街全体でのトップピックの一つであり、ゲーミングへのエクスポージャーと substantial な配当を求める、より保守的な投資家に最適である。VICI PropertiesはS&P 500構成銘柄であり、市場をリードするゲーミング、ホスピタリティ、エンターテイメント施設のポートフォリオの中で最大級のものを所有しており、ラスベガスストリップには象徴的なエンターテイメント施設が3つ含まれている：
シーザーズ・パレス・ラスベガス
MGMグランド
ベネチアン・リゾート・ラスベガス
VICI Propertiesは、米国およびカナダ全土の54のゲーミング施設と39のその他の体験型施設からなる地理的に多様なポートフォリオにわたる93の体験型資産を所有している。ポートフォリオは約1億2700万平方フィートで構成され、約60,300室のホテル客室、500以上のレストラン、バー、ナイトクラブ、スポーツブックを備えている。
同社の物件は、業界をリードするゲーミング、レジャー、ホスピタリティ事業者によって、長期のトリプルネットリース契約の下で占められている。同社の配当は、プレミアゲーミング、ホスピタリティ、エンターテイメント施設から生み出される信頼性の高いキャッシュフローに支えられている。これらのリース契約のうち、インフレに連動した賃料増額条項が含まれる割合が増加しており、2026年の46%から2030年には90%に上昇するため、将来の収益成長がポートフォリオに組み込まれている。
VICI Propertiesは、以下のような他の体験型セクターのリーディングオペレーターとの間で、不動産および金融パートナーシップを拡大している：
ボウレロ
カボット
キャニオン・ランチ
チェルシー・ピアーズ
グレート・ウルフ・リゾーツ
ホームフィールド
カラハリ・リゾーツ
VICI Propertiesはまた、4つのチャンピオンシップゴルフコースとラスベガスストリップに隣接する33エーカーの未開発および低開発地も所有している。
Bairdは、目標株価34ドルで「アウトパフォーム」の格付けを与えている。
ベライゾン
Verizon Communications (NYSE: VZ) は、多大な価値を提供し続けているアメリカの多国籍電気通信会社である。同社は2026年の予想利益の9.13倍で取引されており、5.41%の配当を支払っている。Verizonは、世界中の消費者、企業、政府機関に、通信、テクノロジー、情報、エンターテイメント製品・サービスを提供している。
Verizonの過去12ヶ月の利息カバレッジ比率は4.6倍から5倍であり、配当支払いに十分な余裕がある。通信サービスからの非常に予測可能な収益ストリームにより、同社はコモディティサイクルへのエクスポージャーが少ない。さらに、大規模な規模は、資金調達とショックの吸収に役立つ。同社は2つのセグメントで事業を展開している。
コンシューマーセグメントは、ベライゾンおよびTracFoneネットワークを通じて、また卸売およびその他の契約を通じて、米国全土でワイヤレスサービスを提供している。また、ワイヤレスネットワークを通じて固定ワイヤレスアクセス（FWA）ブロードバンドと、スマートフォン、タブレット、スマートウォッチなどのワイヤレス対応接続デバイスを提供している。
同セグメントはまた、Mid-Atlanticおよび米国北東部において、光ファイバーネットワーク、Verizon Fios製品ポートフォリオ、銅線ベースのネットワークを通じてワイヤラインサービスを提供している。
ビジネスセグメントは、以下を含むワイヤレスおよびワイヤライン通信サービスと製品を提供している：
FWAブロードバンド
データ
ビデオおよび会議
コーポレートネットワーク
セキュリティおよびマネージドネットワーク
ローカルおよび長距離音声
米国および国際的に、企業、政府顧客、ワイヤレスおよびワイヤラインキャリアに様々なIoTサービスと製品を提供するネットワークアクセスサービス。
Citigroupは同社に「買い」の格付けと目標株価55ドルを与えている。
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