クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング Ltd (CRDO) は今買うべき銘柄か？

CRDO は良い銘柄か？ Nikhs’s Substack で Credo Technology Group Holding Ltd に関する強気な論文を見つけました。この記事では、CRDO に関する強気派の論文をまとめます。クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング Ltd の株は、4月21日現在、183.32ドルで取引されていました。Yahoo Finance によると、CRDO のトラリング P/E とフォワード P/E はそれぞれ 95.90 と 35.59 でした。

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クレド・テクノロジー・グループ・ホールディング Ltd は、米国および国際的に、光および電気 Ethernet および PCIe アプリケーション向けのさまざまな高速接続ソリューションを提供しています。CRDO は記録的な 3QFY26 業績を達成し、従来の銅サプライヤーを超えて、高マージン、高成長の接続プロバイダーとしての地位を強化しています。

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収益は 4 億 700 万ドルに達し、四半期比で 52% 増加し、年間で 200% 以上増加しました。一方、粗利益率は 68.6% に拡大し、営業利益率は 49% を上回りました。これは、強力な価格決定力と提供物への組み込み価値を強調しています。にもかかわらず、市場が Credo を依然として長期的な Co-Packaged Optics (CPO) からの混乱に直面している銅の恩恵を受けるサイクリックな企業として捉えているため、株価は下落しました。しかし、この特徴付けは、会社の進化する論文を物理媒体ではなく、管理された信頼性に焦点を当てていることを見過ごしています。

Credo の Pilot ソフトウェアプラットフォームは、製品にリアルタイムのテレメトリーとリンクヘルスモニタリングを組み込むことで、コモディティ接続を超えた差別化されたバリュープロポジションを生み出しています。ZeroFlap 光トランシーバーの初期生産の立ち上げ、ハイパースケーラーの採用、新しい顧客チャネルは、Credo がその信頼性アーキテクチャを光ソリューションに転換する能力を示しており、より高い帯域幅インフラストラクチャへのシフトによって置き換えられるのではなく、恩恵を受けることができます。

さらに、顧客の多様化の改善、2027 財政年度の 50% を超える成長ガイダンスの加速、プロトコル IP 機能の取得などの戦略的動きは、プラットフォーム指向モデルへの移行を強化しています。光の規模拡大に伴い、マージンの正常化が 60% 中盤の範囲になることは考慮事項ですが、同社は引き続き回復力と潜在的な上昇を示しています。

強力なフリーキャッシュフロー創出、拡大する市場規模、光の採用とハイパースケーラー統合に関連する複数の触媒により、Credo Technology Group は、信頼性の優位性が持続的であることが証明されれば、大きなリレーティングの可能性を秘めた魅力的な投資事例を提示しています。