バレロ・エナジーは今買うべき石油株の一つか？

キーポイント
Valero Energyは大規模な米国精製会社です。
中東における地政学的紛争による供給障害により、精製スペースにおけるマージンが増加しています。
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Goldman Sachs (NYSE: GS) は最近、Valero Energy (NYSE: VLO) の目標株価を 203 ドルから 237 ドルに引き上げました。それが株価を買いに値するほどでしょうか。この米国精製会社に乗り込む前に考慮すべき要素はいくつかあります。
Valeroは現在、好位置にあります
覚えておくべき最初の重要な事実は、エネルギーセクターは非常に変動が激しく、上昇と下降の両方で劇的かつ迅速に動くということです。中東における地政学的紛争はエネルギーセクターを混乱させ、原油と天然ガスの価格を引き上げています。しかし、紛争の性質上、精製セクターでも需要と供給の不均衡を生み出しています。
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ここにValeroが入り、原油と天然ガスをガソリンなどの使用可能な製品に変換する場所です。広範なスプレッドは、Valeroのような企業にとって大きなメリットです。これにより、Goldman Sachsがビジネスの見方を改善した理由が説明できます。同社は4月末まで第1四半期の業績を開示しないものの、アップデートは非常に可能性が高いです。方向的には、Goldman Sachsはほぼ正確である可能性があります。
エネルギーセクターでは、物事はすぐに変化する可能性があります
Goldman Sachsの更新された見方には、2つの問題があります。最初の問題で最も重要なのは、現時点では、ウォール街はすでにValeroの株価を投資銀行の新しい目標株価よりも高く評価していることです。したがって、ウォール街はValeroの機会を認識しており、株価に織り込まれているようです。
しかし、より大きな視点からは、投資家はエネルギーセクターの基本的な変動を考慮する必要があります。特に、Valero Energyはまだ第1四半期の業績を開示しておらず、投資家はすでに強力な結果を織り込んでいると見なしています。中東における地政学的紛争が終結すると、ウォール街はValeroのような企業を、より弱い財務実績を予想して、迅速に売却する可能性があります。Valeroの株式を購入する場合、ビジネスが風前の灯台に直面したときに逆転に備える必要があります。
エネルギーセクターでは、今は注意が必要です
Valeroは評判の良い精製会社であるため、問題はビジネス自体ではありません。問題は、エネルギーセクターが感情とニュースフローによって推進されていることです。Valeroの株価は2026年すでに約50%上昇しており、ほとんどの投資家は注意を払うべきでしょう。Goldman Sachsの更新された見方がよりポジティブな方向にシフトしたにもかかわらず、Valeroの株価に多くの良いニュースがすでに織り込まれているように見えます。
今すぐValero Energyの株式を購入すべきでしょうか？
今すぐValero Energyの株式を購入する前に、次の点を考慮してください。
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Reuben Gregg Brewerは、挙げられた株式のいずれにも保有ポジションはありません。The Motley FoolはGoldman Sachs Groupのポジションを持っており、推奨しています。The Motley Foolは開示ポリシーを持っています。
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