NVDA 2028年6月オプション取引開始

$175.00 の権利行使価格のプット契約には、現在のビッドが $37.20 です。投資家がそのプット契約を売って開始する場合、彼らは $175.00 で株式を購入することを約束しますが、プレミアムも収集するため、株式のコストベースは $137.80 (ブローカー手数料前) になります。すでに NVDA 株の購入に関心のある投資家にとって、これは今日 $179.31/株を支払うことに対する魅力的な代替手段となる可能性があります。
$175.00 の権利行使価格は、現在の株価に対して約 2% の割引を表しているため (つまり、その割合でアウト・オブ・ザ・マネーである)、プット契約が無価値で満了する可能性もあります。現在の分析データ (ギリシャ指標とインプライド・ギリシャ指標を含む) は、それが起こる現在のオッズが 69% であることを示唆しています。Stock Options Channel は、オッズがどのように変化するかを確認するために、時間の経過とともにそれらを追跡し、この契約の契約詳細ページの下のウェブサイトにそれらの数値のチャートを公開します。契約が無価値で満了した場合、プレミアムは現金コミットメントの 21.26%、または年率換算で 9.53% のリターンを表します。Stock Options Channel では、これを YieldBoost と呼んでいます。
以下は、NVIDIA Corp の過去 12 か月の取引履歴を示すチャートであり、緑色で $175.00 の権利行使価格がその履歴に対してどこにあるかを強調しています。
オプションチェーンのコール側を見ると、$215.00 の権利行使価格のコール契約には、現在のビッドが $40.95 です。投資家が現在の価格レベル $179.31/株で NVDA 株を購入し、その後、そのコール契約を「カバードコール」として売って開始する場合、彼らは $215.00 で株を売ることを約束します。コール売り手もプレミアムを収集することを考慮すると、株が 2028 年 6 月の満期でコールされた場合 (ブローカー手数料前)、それは 42.74% の総リターン (配当がある場合を除く) をもたらすでしょう。もちろん、NVDA 株が本当に急騰した場合、かなりのアップサイドが残される可能性があります。そのため、NVIDIA Corp の過去 12 か月の取引履歴を見ること、および事業ファンダメンタルズを研究することが重要になります。以下は、NVDA の過去 12 か月の取引履歴を示すチャートであり、$215.00 の権利行使価格が赤で強調されています。
$215.00 の権利行使価格が現在の株価に対して約 20% のプレミアムを表しているという事実を考慮すると (つまり、その割合でアウト・オブ・ザ・マネーである)、カバードコール契約が無価値で満了する可能性もあります。その場合、投資家は株式と収集したプレミアムの両方を保持することになります。現在の分析データ (ギリシャ指標とインプライド・ギリシャ指標を含む) は、それが起こる現在のオッズが 42% であることを示唆しています。この契約の契約詳細ページの下のウェブサイトで、Stock Options Channel は、オッズがどのように変化するかを確認するために時間の経過とともにそれらを追跡し、それらの数値のチャートを公開します (オプション契約の取引履歴もチャート化されます)。カバードコール契約が無価値で満了した場合、プレミアムは投資家に追加リターンの 22.84%、または年率換算で 10.24% を表し、これは YieldBoost と呼ばれます。
プット契約の例とコール契約の例の両方におけるインプライド・ボラティリティは、どちらも約 46% です。
一方、実際の過去 12 か月のボラティリティ (過去 251 営業日の終値と本日の価格 $179.31 を考慮) は 40% と計算されます。検討する価値のあるさらに多くのプットおよびコールオプション契約のアイデアについては、StockOptionsChannel.com をご覧ください。
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ここに記載されている見解および意見は著者の見解および意見であり、必ずしも Nasdaq, Inc. の見解および意見を反映するものではありません。