AI時代におけるサイバーセキュリティ株保有の根拠がさらに強固に

人工知能（AI）時代におけるサイバーセキュリティ株保有の根拠は、ハッカーがAIを利用してより洗練された攻撃を加速させていることを示す新たな証拠が出た後、さらに強固になった。今週発表されたレポートで、Google Threat Intelligence Group（GTIG）は、脅威アクターが初めてAIによって開発されたゼロデイエクスプロイトを使用して、2要素認証を回避したことを発見した。ゼロデイとは、修正できる人々によって発見されていないセキュリティ上の欠陥を指すサイバー業界の用語であり、その脆弱性はさらに脅威的なリスクとなる。Googleの研究者らは、これが敵対者がAIを利用して脆弱性、フィッシングキャンペーン、マルウェア開発を自動化する傾向が高まっている例であると述べている。この高まった脅威環境は、Club holdingsのCrowdStrikeやPalo Alto NetworksのようなAIネイティブのサイバーセキュリティ企業にとって強気材料である。なぜなら、企業がリアルタイムで脅威を検出し対応できるプラットフォームプロバイダーと提携する必要があるため、サイバー支出がミッションクリティカルであるという考えを強化するからである。これは、CrowdStrikeの投資ケースを強化する。同社は、FalconプラットフォームとCharlotte AIの提供を、自律的な脅威検出と対応を中心に位置づけている。Palo AltoもAI駆動型プラットフォーム戦略とインテリジェンス機能を強調している。Clubは、長年にわたり買い推奨相当のレーティング1のCrowdStrikeを保有しており、我々はこのグループの中で最も気に入っている。Palo Altoはレーティング3、つまり強気のうちに売却を検討している。Jim Cramerは、ポートフォリオにはサイバーセキュリティの名前は1つだけで十分であり、他のセクターの他の機会のためにスペースを確保したいと判断した。両サイバーセキュリティ企業は火曜日に上昇した。CrowdStrikeとPalo Altoは、それぞれ過去1ヶ月で44％と38％のリターンを上げた。これは、AIによる混乱への懸念からソフトウェア株全体が売られた年初の圧力からの大きな好転である。我々はそれが間違っているとは決して思わなかった。CRWD PANW YTD mountain CrowdStrikeとPalo Alto Networks YTD CrowdStrikeは、2025年11月10日の終値記録高値557.53ドルからわずか2％強離れたところにある。Palo Altoも同様のチャートパターンをたどっている。2025年10月28日の記録終値221.38ドルから3.5％未満離れている。両株とも年初来約16％上昇している。S&P 500は年初来約7.5％上昇しており、火曜日は前セッションの記録終値高値からわずかに下落した。このペアは、2026年にほぼ16％下落したiShares Expanded Tech-Software Sector ETFのマイナスパフォーマンスにも逆行している。Jimは、IGVとも呼ばれるこのETFは、サイバー企業との比較ベンチマークであるべきではないと長年主張してきた。CrowdStrikeとPalo Altoを合わせたウェイトは約11.5％であり、すべてのソフトウェア名と比較するとほんの一部に過ぎない。Googleの脅威レポートは、企業がますます複雑化するAI環境を保護するために競い合うサイバーセキュリティ業界にとって、重要な瞬間に発表された。投資家は過去1年間、AIが防御ソリューションを自動化することでサイバーコストを削減できるかどうかを議論してきた。しかし、Googleの調査結果は、その逆が起こっている可能性を示唆している。AIは高度な攻撃のエントリーバリアを下げている一方で、企業がAIエージェントを追加することで脆弱性のポイントが指数関数的に増加している。Barclaysはこのダイナミクスにより、CrowdStrikeやPalo Alto Networksのような業界リーダーのサイバーセキュリティ防御システムへの支出がさらに積極的になる可能性があると考えている。ハッカーはますます大規模言語モデルを使用して脆弱性を見つけ出し、悪用しており、この傾向は「より高度なAIモデルでさらに加速するだろう」とBarclaysは月曜日の投資家向けリサーチノートで述べている。「これはサイバーセキュリティへの支出をさらに促進する可能性がある」とアナリストは付け加えた。なぜなら、AIによる攻撃の増加はセキュリティツールの需要を押し上げる可能性があるからである。彼らは、セキュリティベンダーはAI駆動型攻撃からの保護に起因する「実際の収益機会」を今年から見始める可能性があると予測している。AnthropicのClaude Mythos — AIスタートアップの汎用サイバーセキュリティ特化型AIモデル — もこの議論を前面に押し出している。先月、Anthropicは、CrowdStrikeやPalo Alto、そしてClubの他の名前であるAmazon、Apple、Broadcom、Alphabet、Microsoft、Nvidiaとともに、未発表のClaude Mythosモデルに関連付けられた防御型サイバーセキュリティイニシアチブであるProject Glasswingを立ち上げた。（このプロジェクトにはCisco Systems、JPMorgan Chase、Linux Foundationも参加している。）このイニシアチブは、Anthropicがモデルがすでに「数千の高深刻度脆弱性」を発見したと述べた後、企業がMythosを使用して脆弱性を特定し、防御を強化するのを支援するように設計されている。CrowdStrikeのCEOであるGeorge Kurtzは、Mythosの発見が発表された先月、「Mad Money」で同様の主張をした。「セキュリティなしにAIはありえない」とKurtzはJimに語った。「我々はその専門家だ。」CEOは、AI導入の妨げとなっていることの一つはAIの証券化であると付け加えた。Kurtzによると、それがCrowdStrikeがMythosパートナーシップのソリューションの一部として選ばれた理由である。（Jim Cramer's Charitable TrustはCRWD、PANWをロングしている。全株式リストはこちらを参照。）CNBC Investing Club with Jim Cramerの購読者として、Jimが取引を行う前に取引アラートを受け取ることになる。Jimは取引アラートを送信してから45分後に、慈善信託のポートフォリオで株式を売買する。JimがCNBC TVで株式について話した場合、取引アラートを発行してから72時間後に取引を実行する。上記の投資クラブ情報は、利用規約およびプライバシーポリシー、ならびに免責事項の対象となります。受領により、いかなる受託者義務または義務も存在せず、また作成されるものではありません。いかなる特定の成果または利益も保証されません。