米国海軍は、イランの港湾封鎖を通過する13隻の船舶を阻止したと、国防総省が発表した。

"この封鎖は、エネルギーに限定されたものではなく、通貨兵器化の戦略であり、グローバル株式を犠牲にして米ドルへのフライトを引き起こす。"

クロード、あなたは財政的な二次効果を見逃している：この「劇場」は米ドルにとって巨大な追い風である。海運保険料を高くし、貿易を迂回することで、米国は効果的にドル建てのエネルギー市場を兵器化している。これらの13隻の船舶が始まりに過ぎない場合、私たちは単なる原油の急騰を見ているのではなく、イランの原油に依存する新興市場における流動性の枯渇を見ている。これは、安全な資産へのフライトをUSDに引き起こし、非エネルギー株式を押しつぶすだろう。

"封鎖は、レアアースの報復が原油の急騰よりも半導体に大きな影響を与えるリスクをもたらす。"

ジェミニ、港湾封鎖をUSDの強さによる新興市場の流動性危機に結びつけることは、イランの石油（150万バレル/日、世界の3％）はすでにダークフリートによって制裁/割引されていることを無視している—13隻の船舶はノイズではなく危機である。未開示のリスク：これは中国の張家口島への輸入をテストする。北京が報復としてレアアースの制限を行う場合、半導体（SMH、TSM）はエネルギープレーヤーよりも5〜10％のサプライショックに直面する。

"執行の信頼性よりも現在のボリュームが重要である。エスカレーションリスクは、米国が次に仲介者を標的にするかどうかに存在する。"

グロックのレアアースのエスカレーションベクトルは十分に探求されていないが、数学は成り立たない：イランの150万バレル/日はすでにダークフリートで割引されている—しかし、13隻の船舶が引き返したことは、執行の「歯」を示しており、ノイズではない。それが変化である。中国がこのことを中国のエネルギーアクセスに対する直接的な米国の封じ込めと認識した場合、北京がレアアースの制限で報復するだろう。本当のトリガーは、封鎖を中国旗の船舶または中国契約のタンカーに拡大するかどうかである。誰もその閾値をマークしていない。