2026年に米国株式を大幅にアウトパフォームする可能性のある国際株式

要点

S&P 500は今月反発しましたが、2月と3月にはその脆弱性が露呈しました。

米国市場をリードさせてきた経済力学は、深刻な転換点を迎えようとしています。

米国株から撤退する必要はありませんが、投資家は戦略的に外国株へのエクスポージャーを追加すべきです。

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過去数十年の大半において、米国株ポートフォリオは米国投資家に十分すぎるほどの分散投資を提供してきました。実際、外国株をポートフォリオに加えることは、アンダーパフォームにつながっていたでしょう。

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しかし、古い格言にあるように、永遠に続くものはありません。ほとんどの国内成長株の最近の英雄的な回復にもかかわらず、投資家は、いくつかの理由から、現在保有している株式に国際的なエクスポージャーを追加することを賢明にするでしょう。

2つの大きな障害

最初の理由は最も明白なものです。それは、米国とイランの間の軍事紛争から生じる可能性のある影響です。

根本的な問題自体について、あなたがどのような立場であっても、それを資金調達するコスト、および国際貿易を混乱させるという点で、それがコストがかかっていることは否定できません。すでに新しい（米国への）関税への対応として戦略的同盟を形成しているいくつかの国は、予測不可能な米国との取引を避けるために、貿易協定をさらに深めています。これは、米国企業自体との貿易の必要性が低下することを意味します。

この力学の影響はまだ完全に認識されていません。しかし、それはまだ来ています。参考までに、国際通貨基金は最近、米国の一人当たりGDP成長率の見通しを、すでに控えめな2.4%から2.3%に引き下げ、来年はさらに弱い2.1%に向かっています。一方、IMFは、中東紛争の世界的な影響にもかかわらず、今年の全世界の一人当たりGDP成長率を3.1%と予測しています。

国際株式が今年米国株をアウトパフォームする可能性が高いもう1つの理由は、人工知能（AI）の出現と、米国経済が主にサービス（連邦準備制度によると73%）と製造業（残りは政府支出）のわずか16%で推進されているという事実にすべて関係しています。

そしてそれは重要です。バンク・オブ・アメリカのチーフ・グローバル・ストラテジストであるマイケル・ハートネット率いるチームが2月に指摘したように、人工知能は、従業員と顧客間のやり取りを中心に構築されているレストランや小売業のような産業よりも、工場に自動化と効率性の形でより多くの価値を提供するため、中国やその他の生産志向の経済は、このテクノロジーを使用して米国経済を追い越すことができます。さらに、ハートネットとそのチームは、この根本的な力学が外国株を国内株よりも10年間アウトパフォームさせるのに役立つ可能性があると信じています。

シンプルな戦略

これらすべては、米国中心のSPDR S&P 500 ETF Trust（NYSEMKT: SPY）のようなものを完全に所有できないと示唆するものではありません。実際、誰も将来何が起こるか本当に知らないので、国内株式へのかなりのエクスポージャーを維持すべきだと主張できます。

しかし、潜在的なアップサイドを最大化しながらリスクを同時に最小限に抑えたい場合は、Schwab International Equity ETF（NYSEMKT: SCHF）やVanguard Total International Stock ETF（NASDAQ: VXUS）のようなシンプルなものに投資することを検討すべきです。これらのETFはどちらも米国企業を一切保有していません。

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