YieldMax AI Option Income Strategy ETFの巨額利回りは考えられているよりもリスクが高い

要点
オンライン引用サービスでは、YieldMax AI Option Income Strategy ETFの利回りが220%と表示されています。
驚くほど高い利回りは、投資のリスクについての懸念を引き起こすべきです。
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YieldMax AI Option Income Strategy ETF (NYSEMKT: AIYY)は、主要なオンライン引用サービスによると、227%の利回りを提供する配当の夢が叶ったように聞こえます。この上場投資信託のウェブサイトでは、利回りはより控えめですが、それでも驚くほど高い60%と表示されています。これは、直近の支払いを年率換算しているためです。配当を生み出す機械のように見えるものを急いで購入する前に、ここに含まれる非常に大きなリスクを理解する必要があります。
YieldMax AI Option Income Strategy ETFは何をしていますか？
YieldMax AI Option Income Strategy ETFは、C3.ai (NYSE: AI)の周りの収入を生み出すために複雑なオプションアプローチを使用しています。実際には、エンタープライズアプリケーションソフトウェアサービスを提供する人工知能会社の株式を所有していません。ここには2つの重要なポイントがあります。このETFを購入してもC3.aiに投資しているわけではありませんが、ETFが1つの株式にのみ焦点を当てているため、依然として実質的な個別リスクに対処しています。
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YieldMax AI Option Income Strategy ETFが行うことは、オプション戦略を通じて収入を生み出すことです。これは一般的に、原資産株のボラティリティから利益を得ます。過去1年間でC3.ai株は50%下落し、52週高値から70%下落するなど、大きなボラティリティがありました。それはETFが生成する収入を増やすのに役立ちましたが、投資家にとっての結果は、それらが現れるほど肯定的ではありません。
YieldMax AI Option Income Strategy ETFは下落し続けています
下のグラフが示すように、YieldMax AI Option Income Strategy ETFの価格は過去1年間で着実に下落しています。配当金も同様です。これは新しいことではなく、2023年後半にETFが導入されて以来存在するトレンドです。
このETFから徴収した配当を使用した場合、資本と収入は少なくなります。ポートフォリオが生成する収入で生活しようとしている配当投資家にとっては、これはひどい結果になったでしょう。しかし、話はさらに悪化します。配当を再投資しても、総収益は約マイナス75%になります。高利回りの銀行口座にお金を預けておく方が良かったでしょう。
YieldMax AI Option Income Strategy ETFは複雑なETFであり、そのパフォーマンスは印象的ではありません。ほとんどの投資家は、理解しやすく、より強力なパフォーマンス履歴を持つETFに固執すべきです。Schwab U.S. Dividend Equity (NYSEMKT: SCHD)やSPDR Portfolio S&P 500 High Dividend ETF (NYSEMKT: SPYD)のようなETFは、2つの価値ある代替案です。それらの利回りははるかに低いですが、生成される収入はより信頼性が高く、元本が時間とともに枯渇するのを監視する必要はありません。
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Reuben Gregg BrewerはSchwab U.S. Dividend Equity ETFのポジションを持っています。Motley FoolはC3.aiを推奨しています。Motley Foolには開示ポリシーがあります。
ここに記載されている見解や意見は著者の見解や意見であり、必ずしもNasdaq, Inc.の見解や意見を反映するものではありません。