이 페이지에서
VictoryShares Pioneer Asset-Based Income ETF (ABI)
$24.55
▲ +0.00 (+0.00%)
1일 변화
$24.46 – $25.10
52주 범위
이 펀드에 대한 보유 자산 데이터는 아직 사용할 수 없습니다.
ABI 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
범위
막대
막대 세분성은 선택한 기간에 따라 조정됩니다. 막대의 시가/고가/저가/종가를 보려면 차트에 마우스를 올리세요.
성과 2026년 10월 6일 기준
| 기간 | 가격 수익률 | 총 수익률 |
|---|---|---|
| 1M | ▼ -0.83% | ▼ -0.32% |
| 3M | ▼ -1.47% | ▲ +1.63% |
| 6M | ▼ -1.47% | ▲ +1.63% |
| 연초 대비 | ▼ -1.07% | ▲ +3.19% |
| 1Y | ▼ -2.00% | ▲ +4.35% |
| 3Y | · | · |
| 5Y | · | · |
| 최대 | ▼ -2.02% | ▲ +5.28% |
1년 변동성2.38%
변동성 3년·
최대 낙폭 3년
·
베타 3년·
샤프 지수 1년*-1.49
총수익률은 배당금 재투자를 가정합니다. 수익률은 지수를 기준으로 하지 않습니다. * 샤프 지수는 0% 무위험 수익률을 기준으로 계산됩니다.
펀드 흐름 (SEC 보고)
지난달 (6월 2026)
+$0
분기 종료 6월 2026
+$0
지난 12개월
+$54.5M
Based on the fund's own SEC Form N-PORT monthly flow disclosures (Item C.9 "Flow Information") — sales minus redemptions, reinvested distributions excluded. This is a different, independent metric from the "Net flows" estimate above (which is derived from daily shares-outstanding changes). SEC N-PORT filing lag is up to ~60 days; the most recent month/quarter may not yet be fully reflected.
전체 구성 107 보유 · 카테고리: ABS-MBS
| 이름 | CUSIP | 가치 | % | 잔액 | 국가 |
|---|---|---|---|---|---|
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30166UAG5 | $1.5M | 2.70 | 1,480,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165BAH6 | $1.4M | 2.54 | 1,410,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30165AAG0 | $1.2M | 2.12 | 1,156,000 | US |
| OCTANE RECEIVABLES TRUST | 67571QAF7 | $1.1M | 1.88 | 1,000,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167JAG9 | $1.1M | 1.88 | 1,070,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 207942AC7 | $1.1M | 1.87 | 1,000,000 | US |
| VEROS AUTO RECEIVABLES TRUST | 92511BAD6 | $1.0M | 1.81 | 1,000,000 | US |
| MERCHANTS FLEET FUNDING LLC | 588926AQ8 | $1.0M | 1.80 | 1,000,000 | US |
| CONNECTICUT AVENUE SECURITIES TRUST | 20754RAJ5 | $1.0M | 1.79 | 1,000,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540DAE5 | $1.0M | 1.79 | 1,000,000 | US |
| DWIGHT ISSUER LLC | 233636AA7 | $1.0M | 1.78 | 1,000,000 | US |
| ABPCI DIRECT LENDING FUND CLO LTD | 00112WAA2 | $1.0M | 1.77 | 1,000,000 | US |
| LENDMARK FUNDING TRUST | 51507KAD8 | $998K | 1.77 | 1,000,000 | US |
| RCKT MORTGAGE TRUST | 74939RAE1 | $995K | 1.76 | 1,000,000 | US |
| FS RIALTO ISSUER, LTD. | 30323CAJ9 | $982K | 1.74 | 980,000 | US |
| EXETER AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30167MAG2 | $963K | 1.70 | 940,000 | US |
| GREENSKY HOME IMPROVEMENT ISSUER TRUST | 39571VAH1 | $956K | 1.69 | 943,749 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00002MAE9 | $901K | 1.59 | 900,000 | US |
| GLS AUTO RECEIVABLES TRUST | 36263DAE7 | $889K | 1.57 | 890,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00249FAE7 | $849K | 1.50 | 850,000 | US |
| MF1 LTD | 55284AAG3 | $840K | 1.49 | 840,000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 08860DAE3 | $838K | 1.48 | 800,000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525QAC4 | $826K | 1.46 | 820,000 | US |
| ACRES COMMERCIAL REALTY LTD | 00501DAP0 | $816K | 1.44 | 813,447 | US |
| PRPM LLC | 69382NAF9 | $801K | 1.42 | 791,000 | US |
| BXDL STATIC CLO LLC | 05617FAA8 | $791K | 1.40 | 791,496 | US |
| UPSTART SECURITIZATION TRUST | 91679EAE8 | $766K | 1.36 | 750,000 | US |
| PRKCM TRUST | 693981AD4 | $749K | 1.32 | 750,000 | US |
| VFI ABS LLC | 91824UAD8 | $745K | 1.32 | 745,000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 19688VAE0 | $732K | 1.30 | 721,000 | US |
| CPS AUTO RECEIVABLES TRUST | 12627SAE6 | $731K | 1.29 | 700,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540CAF4 | $641K | 1.13 | 640,000 | US |
| SALUDA GRADE ALTERNATIVE MORTGAGE TRUST | 79589VAN4 | $619K | 1.10 | 615,867 | US |
| ARIVO ACCEPTANCE AUTO LOAN RECEIVABLES TRUST | 039962AE5 | $581K | 1.03 | 600,000 | US |
| FREDDIE MAC STACR REMIC TRUST | 35564PAC2 | $553K | 0.98 | 470,000 | US |
| VERUS SECURITIZATION TRUST | 92540BAE9 | $549K | 0.97 | 550,000 | US |
| BHG SECURITIZATION TRUST | 05494LAE5 | $530K | 0.94 | 520,000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 362934AD3 | $527K | 0.93 | 520,000 | US |
| MORGAN STANLEY RESIDENTIAL MORTGAGE LOAN TRUST | 61775VAE6 | $521K | 0.92 | 520,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 00039GAE9 | $514K | 0.91 | 510,000 | US |
| A&D MORTGAGE TRUST | 002941AG7 | $512K | 0.91 | 512,000 | US |
| MMP CAPITAL LLC | 55317QAC8 | $510K | 0.90 | 500,000 | US |
| NMEF FUNDING LLC | 62919WAF6 | $509K | 0.90 | 500,000 | US |
| COLT MORTGAGE LOAN TRUST | 12622SAE1 | $507K | 0.90 | 500,000 | US |
| GS MORTGAGE-BACKED SECURITIES TRUST | 36272NAD6 | $505K | 0.89 | 500,000 | US |
| REACH ABS TRUST | 75525PAC6 | $500K | 0.89 | 500,000 | US |
| FORTRESS CREDIT OPPORTUNITIES CLO LIMITED | 34967BAC9 | $500K | 0.88 | 500,000 | US |
| MCF CLO LLC | 58039AAQ3 | $498K | 0.88 | 500,000 | US |
| EXETER SELECT AUTOMOBILE RECEIVABLES TRUST | 30185EAG8 | $491K | 0.87 | 500,000 | US |
| ALLY BANK AUTO CREDIT-LINKED NOTES | 02007G5J8 | $487K | 0.86 | 487,317 | US |
배당금 15건의 결제
6.39%TTM 수익률
$1.57TTM 주당 지급액
월별
(추정치)
| 배당락일 | 주당 금액 |
|---|---|
| 2026년 9월 9일 | $0.1260 |
| 2026년 8월 7일 | $0.1220 |
| 2026년 7월 9일 | $0.1390 |
| 2026년 6월 9일 | $0.1230 |
| 2026년 5월 8일 | $0.1260 |
| 2026년 4월 9일 | $0.1360 |
| 2026년 3월 10일 | $0.1300 |
| 2026년 2월 9일 | $0.1270 |
| 2026년 1월 8일 | $0.0230 |
| 2025년 12월 11일 | $0.2470 |
| 2025년 11월 7일 | $0.1230 |
| 2025년 10월 9일 | $0.1470 |
| 2025년 9월 8일 | $0.1330 |
| 2025년 8월 6일 | $0.0830 |
| 2025년 7월 10일 | $0.0150 |
기관 투자자 (13F) 3개의 제출자
분기별 SEC 양식 13F에 이 ETF 보유를 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당; 단일 보고 의무자는 별도의 옵션 계약 건으로 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
| 기관 | 가치 | % 추적된 13F 중 | 주식 | 유형 | 기준일 |
|---|---|---|---|---|---|
| VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC | $54,736,000 | 99.93% | 2,200,000 | 주식 | 2026년 6월 30일 |
| Noble Wealth Management PBC | $39,261 | 0.07% | 1,600 | 주식 | 2026년 9월 30일 |
| PIN OAK INVESTMENT ADVISORS INC | $30 | 0.00% | 1,200 | 주식 | 2026년 6월 30일 |