내 배지 52주 범위 $15–$18 6% of range 애널리스트 평점 BUY 28 analysts 목표 주가 · P/E 1.2 ROE 19.9% 순이익률 24.4%

ACGLN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

03
가격 $15.07
시가총액 $5.41B
P/E (TTM) 1.2
EPS (TTM) $12.77
매출 (TTM) $19.23B
ROE (TTM) 19.9%
52주 범위 $15–$18

ACGLN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

04
범위
막대

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Arch Capital Group Ltd. - Depositary Shares, each Representing a 1/1,000th Interest in a 4.550% Non-Cumulative Preferred Share, Series G 정보 위키백과 회사 개요

05 · wikidata

Arch Capital Group Ltd. (Arch Capital or ACGL) is a Bermuda exempted public company which writes insurance, reinsurance and mortgage insurance on a worldwide basis, with a focus on specialty lines, the segment of the insurance industry where the more difficult and unusual risks are written. The company is headquartered in Bermuda and operates globally in 60 offices in North America, Europe, Asia and Australia.

History

The company was founded in May 2000 by Robert Clements and Peter A. Appel, with Appel as president and CEO. The company's predecessor entity, Risk Capital Holdings had previously sold substantially all of the reinsurance operations of Risk Capital Reinsurance Co., its wholly owned subsidiary, to Folksamerica Reinsurance Co., and the surviving vehicle was the entity used to form Arch Capital.

Following the event of September 11, 2001, Arch Capital launched an underwriting initiative to address the global demand for insurance and reinsurance capacity.

In October 2001, Paul Ingrey joined the company to oversee its reinsurance operations and in January 2002, Dinos Iordanou was hired to run the company's insurance business. In 2003, Iordanou succeeded Appel as Arch Capital's president and CEO, and, in 2018, Marc Grandisson, succeeded Iordanou and Arch Capital's current CEO, Nicolas Papadopoulo, succeeded Grandisson in 2024, upon his retirement.

Arch Capital entered the mortgage insurance business in 2015 with the formation of Arch Mortgage Guaranty and, in August 2016, it bought United Guaranty, AIG's mortgage insurance unit, for US$3.4 billion, making the company the world's largest mortgage insurer.

In 2022, Arch Capital was added to the Standard & Poor's (S&P) 500 Index, replacing Twitter (now X).

As of 2026, Arch employs nearly 8,000 people worldwide.

Notable employees

Meredith Whitney (born 1969), businesswoman

출처: 위키백과 (영어), CC BY-SA 4.0 · 위키백과에서 보기 ↗

Wikidata ↗

섹터Financials 산업Insurance 직원8,000 국가BM

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

06
매출$19.93B
2016-12-31 → 2025-12-31
EPS$11.60
2016-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$6.13B
2016-12-31 → 2025-12-31
순이익률24.4%
2016-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율 07–12

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표 5년 추세 ACGLN 5년 평균 동종업계 중앙값 결론
P/E (TTM) 1.25년 평균 ≈2.8 ≈2.8 6.8 저평가
P/S 0.35년 평균 ≈0.6 ≈0.6 1.1 저평가
P/B 0.25년 평균 ≈0.4 ≈0.4 0.9 저평가
Price / FCF (주가 / FCF) 0.95년 평균 ≈1.6 ≈1.6 · ·
Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) 0.95년 평균 ≈1.6 ≈1.6 · ·
Price / Tangible Book (주가 / 유형 장부 가치) 0.25년 평균 ≈0.5 ≈0.5 · ·
PEG Ratio (PEG 비율) ≈0.0 · · ·

동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.

가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

13
연간 지급액≈$1.14분기별 납부
배당락일금액통화수익률
9월 15, 2026$0.28USD≈7.5%
6월 15, 2026$0.28USD≈7.0%
3월 13, 2026$0.28USD≈6.7%
12월 15, 2025$0.28USD≈6.7%
9월 15, 2025$0.28USD≈6.3%
6월 13, 2025$0.28USD≈6.8%
3월 14, 2025$0.28USD≈6.3%
12월 13, 2024$0.28USD≈6.1%
9월 13, 2024$0.28USD≈5.6%
6월 14, 2024$0.28USD≈5.9%
3월 14, 2024$0.28USD≈5.5%
12월 14, 2023$0.28USD≈5.7%
9월 14, 2023$0.28USD≈6.1%
6월 14, 2023$0.28USD≈5.9%
3월 14, 2023$0.28USD≈6.2%
12월 14, 2022$0.28USD≈6.0%
9월 14, 2022$0.28USD≈6.1%
6월 14, 2022$0.28USD≈6.5%
3월 14, 2022$0.28USD≈4.4%
12월 14, 2021$0.28USD≈2.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

14
평균 서프라이즈 9.8%
기간보고서EPS ActualEPS 예상서프라이즈
2026년 6월 30일 $2.56 $2.48 3.1%
2026년 3월 31일 $2.50 $2.53 -1.1%
2025년 12월 31일 $2.98 $2.64 12.7%
2025년 9월 30일 $2.77 $2.30 20.5%
2025년 6월 30일 $2.58 $2.36 9.3%
2025년 3월 31일 $1.54 $1.35 14.1%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

15
손익계산서 10
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B$8.51B$6.93B$5.45B$5.63B$4.46B$3.94B$3.99B
SG&A Expense $132M$200M$102M$95M$78M$82M$80M$79M$84M$82M$50M$50M
Interest Expense $148M$141M$133M$131M$139M$143M$121M$120M$117M$66M$46M$46M
Pretax Income $5.16B$4.67B$3.57B$1.56B$2.37B$1.58B$1.85B$842M$757M$856M$567M$844M
Income Tax $760M$362M$-873M$80M$128M$112M$156M$114M$128M$31M$41M$23M
Net Income $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B$1.41B$1.64B$758M$619M$693M$538M$834M
EPS (Basic) $11.83$11.47$11.94$3.90$5.35$3.38$3.97$1.76$1.40$1.83$4.24$6.21
EPS (Diluted) $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23$3.32$3.87$1.73$1.36$1.78$4.09$6.02
Shares (Basic) 368,400,000372,500,000368,700,000368,600,000391,700,000403,062,179401,802,815404,347,621404,138,364362,376,342121,786,127130,817,610
Shares (Diluted) 375,900,000381,800,000378,800,000377,600,000400,300,000410,259,455411,609,478412,906,478417,785,025374,152,479126,038,743134,922,322
대차대조표 12
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Cash & Equivalents $993M$979M$917M$855M$859M$906M$726M$647M$606M$843M$553M$486M
Goodwill $607M$571M$345M$342M$345M$315M$327M$250M$198M$204M$16M$15M
Intangibles $534M$701M$316M$393M$529M$299M$326M$323M$386M$509M$48M$61M
Total Assets $79.24B$70.91B$58.91B$47.99B$45.10B$43.28B$37.89B$32.22B$32.05B$29.37B$23.14B$21.97B
Total Liabilities $55.03B$50.09B$40.55B$35.07B$31.55B$29.29B$25.57B$21.78B$21.81B$20.06B$16.03B$14.89B
Common Stock $1M$1M$1M$1M$648.0K$643.0K$638.0K$634.0K$611.0K$582.0K$577.0K$572.0K
Retained Earnings $27.05B$22.69B$20.30B$15.89B$14.46B$12.36B$11.02B$9.43B$8.56B$8.00B$7.33B$6.85B
Treasury Stock $6.41B$4.49B$4.42B$4.38B$3.76B$2.50B$2.41B$2.38B$2.08B$2.03B$1.94B$1.56B
AOCI $5M$-720M$-676M$-1.65B$-65M$489M$212M$-179M$118M$-115M$-17M$129M
Stockholders' Equity $24.21B$20.82B$18.35B$12.91B$13.55B$13.11B$11.50B$9.44B$9.20B$8.25B$6.17B$6.09B
Liabilities + Equity $79.24B$70.91B$58.91B$47.99B$45.10B$43.28B$37.89B$32.22B$32.05B$29.37B$23.14B$22.01B
Shares Outstanding 359,000,000376,400,000373,400,000370,400,000378,900,000406,720,642405,619,201402,454,834392,933,817368,362,551122,627,783127,367,934
현금 흐름 13
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Stock-based Comp $148M$133M$93M$88M$88M$71M$66M$56M$68M$57M$56M$55M
Deferred Tax $174M$-35M$-1.16B$-121M$-167M$-86M$11M$28M$173M$-19M$-4M$-8M
Amort. of Intangibles $193M$235M$95M$106M$82M$69M$82M$106M$126M$19M$23M$20M
Operating Cash Flow $6.17B$6.67B$5.75B$3.82B$3.42B$2.89B$2.05B$1.56B$1.09B$1.38B$998M$1.04B
CapEx $44M$51M$52M$50M$41M$40M$38M$30M$23M$15M$16M$20M
Investing Cash Flow $-4.04B$-4.46B$-5.47B$-3.10B$-2.14B$-3.04B$-1.81B$-554M$-1.35B···
Stock Repurchased $1.89B$24M$0$586M$1.23B$83M$3M$283M$0$75M$365M$454M
Net Stock Activity $-1.89B$-24M$0$-586M$-1.23B·$-3M$-283M$0$-75M$-365M$-454M
Financing Cash Flow $-1.89B$-1.93B$-69M$-706M$-1.23B$521M$-81M$-989M$-3M···
Net Change in Cash $307M$262M$225M$-41M$24M$387M$179M$-3M$-242M$288M$68M$52M
Taxes Paid $458M$378M$267M$255M$286M$203M$109M$-980.0K$52M$51M··
Free Cash Flow $6.13B$6.62B$5.70B$3.76B$3.39B$2.85B$2.01B$1.53B$1.09B$1.38B$982M$1.02B
Levered FCF $6.00B$6.49B$5.53B$3.64B$3.25B$2.71B$1.90B$1.43B$992M$1.32B$940M$973M
수익성 4
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Net Margin 22.1%24.7%32.6%15.4%23.3%16.5%23.6%13.9%11.0%15.5%13.7%20.9%
Pretax Margin 25.9%26.8%26.2%16.2%25.6%18.5%26.7%15.4%13.5%19.2%14.4%21.2%
ROA 5.9%6.6%8.3%3.2%4.9%3.5%4.7%2.4%2.0%2.6%2.3%3.7%
ROE 19.5%20.0%26.5%12.0%16.0%11.0%14.4%8.1%6.8%8.9%8.7%13.7%
효율성 1
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Asset Turnover 0.30.30.30.20.20.20.20.20.20.20.20.2
주당 6
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Book Value / Share $67.43$55.31$49.15$34.86$35.75$32.22$28.35$23.46$70.21$67.22$50.60$48.13
Revenue / Share $53.02$45.68$35.99$25.46$23.11$20.78$16.83$13.20$40.41$35.79$31.23$29.56
Cash Flow / Share $16.42$17.48$15.18$10.10$8.56$7.04$4.98$3.78$7.99$11.20$7.92$7.69
Cash / Share $2.77$2.60$2.46$2.31$2.27$2.23$1.79$1.61$4.63$6.87$4.51$3.81
Dividend / Share $5.00$5.00··········
EPS (TTM) $11.60$11.19$11.62$3.80$5.23$3.32$3.87$1.73$1.36$1.78$4.09$6.02
성장률 9
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue YoY 14.3%27.9%41.8%4.0%8.7%·······
Revenue CAGR 3Y 27.5%23.5%17.0%·········
Revenue CAGR 5Y 18.6%···········
EPS YoY 3.7%-3.7%205.8%-27.3%57.5%·······
EPS CAGR 3Y 45.1%28.9%51.8%·········
EPS CAGR 5Y 28.4%···········
Net Income YoY 2.0%-2.9%201.0%-31.6%53.5%·······
Net Income CAGR 3Y 43.9%26.0%46.8%·········
Net Income CAGR 5Y 25.6%···········
가치 평가 (TTM) 10
지표 추세 202520242023202220212020201920182017201620152014
Revenue TTM $19.93B$17.44B$13.63B$9.61B$9.25B$8.51B$6.93B$5.45B$5.63B$4.46B$3.94B$3.99B
Net Income TTM $4.40B$4.31B$4.44B$1.48B$2.16B$1.41B$1.64B$758M$619M$693M$538M$834M
Market Cap $6.00B$6.74B$7.43B$6.40B$9.80B·······
P/E 1.41.61.74.54.9·······
P/S 0.30.40.50.71.1·······
P/B 0.20.30.40.50.7·······
P / Tangible Book 0.30.30.40.50.8·······
P / Cash Flow 1.01.01.31.72.9·······
P / FCF 1.01.01.31.72.9·······
Earnings Yield 69.5%62.5%58.4%22.0%20.2%·······

최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

16
지표 2025-12-312024-12-312023-12-312022-12-312021-12-31
매출 $19.93B $17.44B $13.63B $9.61B $9.25B
순이익 $4.40B $4.31B $4.44B $1.48B $2.16B
희석 EPS $11.60 $11.19 $11.62 $3.80 $5.23

기관 투자자 (13F) 4개의 제출자 · $769K 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

17

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

보유자 4
보유 가치 $769K
신규 포지션 0
청산 포지션 0
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
0 (-1 이전 분기 대비) 0 (-1 이전 분기 대비) 2 (+2 이전 분기 대비) 1 (-1 이전 분기 대비) +5K

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
IAT REINSURANCE CO LTD. $645,800 40,000 83.97% 주식
GAMMA Investing LLC $63,521 3,897 8.26% 주식
First Command Advisory Services, Inc. $31,867 1,955 4.14% 주식
PNC Financial Services Group, Inc. $27,906 1,712 3.63% 주식

행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유

18

SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.

제출자 제출됨 지분 상태 목적 제출
미공개 보고자, 미공개 보고자 2002년 4월 12일 · 최초 제출 수동적 투자 SEC

Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.

회사 내부자 1 명의 내부자 · 1 임원 · 0 이사

19
내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Francois Morin CFO and Treasurer 2026년 8월 18일 M 184,826 0 1 $-1,093,513

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 1 ETF 보유

20

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
FPE · First Trust Exchange-Traded Fund III 0.09% 364,335 NS 2026년 7월 31일 N-PORT

ACGLN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

21
평점 · 28 명의 애널리스트 매수
5 17.9% 적극 매수
12 42.9% 매수
10 35.7% 보유
1 3.6% 매도
0 0.0% 적극 매도

동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업

22

회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.

티커 시가총액 P/E 매출 YoY 순이익률 ROE 매출 총이익률
ACGLN $6.00B 1.4 14.3% 22.1% 19.5% ·
ACGL · · · · · ·
AXS $7.94B 8.7 10.2% 15.4% 16.2% ·
HG $2.76B 5.0 24.7% 28.9% 32.6% ·
AGO $4.06B 8.8 27.3% 45.3% 9.0% ·
PLGO · · · · · ·

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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출처: SEC 10-Q 제출 8월 4, 2026