HG 클래스 B Hamilton Insurance Group, Ltd. Class B Common Shares
NYSE · Insurance · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 7, 2026
$34.13
· 52주 범위 %
· 저점 이상
· 고점까지
$22.6652주 저점
$37.3152주 고점
시가총액 (MRQ)
$3.37B
P/E (TTM)
6.0
EPS (TTM)
$5.72
매출 (TTM)
$2.99B
내 배지
52주 범위
$23–$37
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$39
P/E
6.0
ROE
31.9%
순이익률
28.8%
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HG 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$34.13
시가총액 (MRQ)
$3.37B
P/E (TTM)
6.0
EPS (TTM)
$5.72
매출 (TTM)
$2.99B
ROE (TTM)
31.9%
52주 범위
$23–$37
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$2.91B2021-11-30 → 2025-12-31
EPS$5.552021-11-30 → 2025-12-31
순이익률28.8%2023-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | HG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 6.05년 평균 ≈5.4 | ≈5.4 | · | · | |
| P/S (TTM) | 1.15년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| P/B (MRQ) | 1.25년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 4.05년 평균 ≈3.9 | ≈3.9 | · | · | |
| 주가 / 유형 장부 가치 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈0.9 | ≈0.9 | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | HG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| EBITDA Margin (EBITDA 마진) | 0.55%5년 평균 ≈0.68% | ≈0.68% | · | · | |
| 세전 마진 (TTM) | 28.3%5년 평균 ≈23.8% | ≈23.8% | · | · | |
| 순이익률 (TTM) | 28.8%5년 평균 ≈24.4% | ≈24.4% | · | · | |
| ROA (TTM) | 9.0%5년 평균 ≈7.5% | ≈7.5% | · | · | |
| ROE (TTM) | 31.9%5년 평균 ≈24.5% | ≈24.5% | · | · |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
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성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | HG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 24.7%5년 평균 ≈23.2% | ≈23.2% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 33.1% | · | · | · | |
| EPS YoY | 51.2% | · | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | 37.0% | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | 26.3% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | 34.9% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | HG | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 0.35년 평균 ≈0.3 | ≈0.3 | · | · | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$4.8M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 3월 6, 2026 | $2.00 | USD | ≈7.0% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
443.9%
다음 실적
11월 02, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 6, 2026 | $1.56 | $1.18 | 32.0% |
| 2026년 3월 31일 | $1.31 | $1.23 | 6.1% | |
| 2025년 12월 31일 | $1.69 | $0.96 | 76.4% | |
| 2025년 9월 30일 | $1.32 | $0.77 | 71.6% | |
| 2025년 6월 30일 | $1.79 | $1.09 | 64.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.77 | $-0.03 | 2412.3% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $2.91B | $2.33B | $1.57B | $1.23B | |
| SG&A Expense | $279M | $271M | $260M | $178M | |
| Interest Expense | $20M | $23M | $21M | $16M | |
| Pretax Income | $825M | $622M | $255M | $-27M | |
| Income Tax | $-15M | $8M | $-25M | $3M | |
| Net Income | $840M | $613M | $280M | $-30M | |
| EPS (Basic) | $5.75 | $3.81 | $2.47 | $-0.95 | |
| EPS (Diluted) | $5.55 | $3.67 | $2.44 | $-0.95 | |
| Shares (Basic) | 100,364,000 | 105,133,000 | 104,563,000 | 103,062,000 | |
| Shares (Diluted) | 103,844,000 | 109,101,000 | 106,203,000 | 103,062,000 | |
| EBITDA | $16M | $16M | $12M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $1.06B | $996M | $795M | $1.08B | |
| Goodwill | · | $0 | $0 | $0 | |
| Intangibles | $87M | $93M | $91M | $87M | |
| Total Assets | $9.57B | $7.80B | $6.67B | $5.82B | |
| Total Liabilities | $6.75B | $5.47B | $4.62B | $4.15B | |
| Long-term Debt | $150M | $150M | $150M | $150M | |
| Common Stock | $990.0K | $1M | $1M | $1M | |
| Paid-in Capital | $1.13B | $1.16B | $1.25B | $1.12B | |
| Retained Earnings | $1.69B | $1.17B | $801M | $547M | |
| AOCI | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | |
| Stockholders' Equity | $2.82B | $2.33B | $2.05B | $1.66B | |
| Liabilities + Equity | $9.57B | $7.80B | $6.67B | $5.82B | |
| Shares Outstanding | 99,029,434 | 101,466,997 | 110,225,103 | 103,087,859 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $16M | $16M | $12M | $15M | |
| Stock-based Comp | $29M | $30M | $44M | $11M | |
| Deferred Tax | $-29M | $-2M | $-36M | $-1M | |
| Amort. of Intangibles | $16M | $16M | $11M | $13M | |
| Other Non-cash | $-14M | $101M | $-18M | · | |
| Operating Cash Flow | $842M | $759M | $283M | $191M | |
| Investing Cash Flow | $-414M | $-184M | $-652M | $133M | |
| Stock Issued | $25.0K | $26.0K | $73.0K | $7.0K | |
| Stock Repurchased | $113M | $150M | $2M | $2M | |
| Net Stock Activity | $-113M | $-150M | $-2M | · | |
| Financing Cash Flow | $-376M | $-363M | $59M | $-70M | |
| Net Change in Cash | $71M | $200M | $-306M | $243M | |
| Taxes Paid | $16M | $11M | $4M | $10M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 28.9% | 26.3% | 17.8% | · | |
| Pretax Margin | 28.4% | 26.7% | 16.2% | · | |
| EBITDA Margin | 0.55% | 0.71% | 0.79% | · | |
| ROA | 9.7% | 8.5% | 4.5% | · | |
| ROE | 32.6% | 26.4% | 14.6% | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.50 | $22.95 | $18.58 | · | |
| Revenue / Share | $27.98 | $21.36 | $14.79 | · | |
| Cash Flow / Share | $8.11 | $6.96 | $2.67 | · | |
| Cash / Share | $10.73 | $9.82 | $7.21 | · | |
| EPS (TTM) | $5.55 | $3.67 | $2.44 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 24.7% | 48.3% | 27.4% | -7.5% | |
| Revenue CAGR 3Y | 33.1% | 20.4% | · | · | |
| EPS YoY | 51.2% | 50.4% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | · | 26.3% | · | · | |
| Net Income YoY | 37.0% | 118.8% | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | · | 34.9% | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.91B | $2.33B | $1.57B | · | |
| Net Income TTM | $840M | $613M | $280M | · | |
| Market Cap | $2.76B | $1.93B | $1.65B | · | |
| P/E | 5.0 | 5.2 | 6.1 | · | |
| P/S | 1.0 | 0.8 | 1.0 | · | |
| P/B | 1.0 | 0.8 | 0.8 | · | |
| P / Tangible Book | 1.0 | 0.9 | 0.8 | · | |
| P / Cash Flow | 3.3 | 2.5 | 5.8 | · | |
| Earnings Yield | 19.9% | 19.3% | 16.3% | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $840M | $759M | $728M | $668M | $741M | $769M | $570M | $513M | $588M | $659M | $495M | $396M | $357M | $322M | $253M | $227M | |
| SG&A Expense | $67M | $61M | $73M | $74M | $69M | $63M | $89M | $62M | $65M | $55M | $102M | $63M | $49M | $46M | $42M | $46M | |
| Interest Expense | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $6M | $6M | $5M | $6M | $6M | $5M | $5M | $5M | $6M | $4M | $4M | |
| Pretax Income | $257M | $219M | $190M | $180M | $270M | $184M | $77M | $64M | $203M | $278M | $101M | $55M | $44M | $55M | $-59M | $-150M | |
| Income Tax | $2M | $2M | $-25M | $4M | $3M | $3M | $2M | $3M | $2M | $592.0K | $-32M | $2M | $3M | $2M | $1.0K | $1M | |
| Net Income | $255M | $217M | $215M | $176M | $268M | $181M | $74M | $61M | $200M | $277M | $133M | $53M | $41M | $53M | $-59M | $-151M | |
| EPS (Basic) | $1.45 | $1.34 | $1.74 | $1.37 | $1.85 | $0.79 | $0.38 | $0.77 | $1.24 | $1.42 | $1.20 | $0.42 | $0.35 | $0.50 | $-0.57 | $-1.32 | |
| EPS (Diluted) | $1.42 | $1.31 | $1.67 | $1.32 | $1.79 | $0.77 | $0.35 | $0.74 | $1.20 | $1.38 | $1.19 | $0.41 | $0.35 | $0.49 | $-0.57 | $-1.32 | |
| Shares (Basic) | 99,277,000 | 99,570,000 | · | 99,236,000 | 101,421,000 | 101,938,000 | · | 101,934,000 | 105,909,000 | 110,921,000 | · | 103,704,000 | 103,732,000 | 103,732,000 | · | 103,074,000 | |
| Shares (Diluted) | 101,086,000 | 101,797,000 | · | 102,904,000 | 104,568,000 | 105,152,000 | · | 106,359,000 | 109,603,000 | 114,246,000 | · | 105,424,000 | 104,895,000 | 104,625,000 | · | 103,074,000 | |
| EBITDA | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | $4M | · | · | · | · | · | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $717M | $842M | $1.06B | $955M | $986M | $839M | $996M | $957M | $1.02B | $1.09B | · | $805M | · | · | · | · | |
| Goodwill | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | |
| Intangibles | $83M | $84M | $87M | $89M | $90M | $91M | $93M | $94M | $94M | $93M | $91M | · | · | · | · | · | |
| Total Assets | $10.26B | $9.86B | $9.57B | $9.21B | $8.91B | $8.34B | $7.80B | $7.83B | $7.62B | $7.35B | · | $6.50B | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $7.34B | $7.11B | $6.75B | $6.47B | $6.29B | $5.90B | $5.47B | $5.45B | $5.31B | $5.08B | · | $4.70B | · | · | · | · | |
| Long-term Debt | $150M | $150M | $150M | $150M | $150M | $150M | $150M | $150M | $150M | $150M | · | $150M | · | · | · | · | |
| Common Stock | $986.0K | $992.0K | $990.0K | $983.0K | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | $1M | · | $1M | · | · | · | · | |
| Paid-in Capital | $1.13B | $1.13B | $1.13B | $1.14B | $1.15B | $1.16B | $1.16B | $1.17B | $1.17B | $1.26B | · | $1.13B | · | · | · | · | |
| Retained Earnings | $1.73B | $1.60B | $1.69B | $1.53B | $1.41B | $1.24B | $1.17B | $1.14B | $1.07B | $958M | · | $675M | · | · | · | · | |
| AOCI | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | $-4M | · | $-4M | · | · | · | · | |
| Stockholders' Equity | $2.85B | $2.72B | $2.82B | $2.66B | $2.56B | $2.40B | $2.33B | $2.31B | $2.24B | $2.21B | $2.05B | $1.80B | · | · | $1.66B | · | |
| Liabilities + Equity | $10.26B | $9.86B | $9.57B | $9.21B | $8.91B | $8.34B | $7.80B | $7.83B | $7.62B | $7.35B | · | $6.50B | · | · | · | · | |
| Shares Outstanding | 98,614,386 | 99,273,252 | 99,029,434 | 98,361,499 | 100,140,859 | 101,711,441 | 101,466,997 | 101,392,722 | 101,922,771 | 111,003,013 | 110,225,103 | 103,704,006 | · | · | 103,087,859 | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $6M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | · | |
| Stock-based Comp | $7M | $6M | $8M | $8M | $7M | $7M | $8M | $7M | $8M | $7M | $34M | $4M | $4M | $2M | $967.0K | · | |
| Amort. of Intangibles | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $-126M | · | · | · | $-157M | · | · | · | $-130M | · | · | · | · | · | · | |
| Operating Cash Flow | $125M | $101M | $293M | $296M | $218M | $35M | $284M | $161M | $156M | $158M | $35M | $172M | $64M | $12M | $2M | · | |
| Investing Cash Flow | $-159M | $-28M | $-43M | $-231M | $10M | $-151M | $-89M | $-225M | $-64M | $194M | $-121M | $-179M | $-220M | $-132M | $-158M | · | |
| Stock Issued | $1.0K | $13.0K | $14.0K | $0 | $0 | $11.0K | $15.0K | $0 | $1.0K | $10.0K | $65.0K | $0 | $1.0K | $7.0K | $0 | · | |
| Stock Repurchased | $22M | $33M | $20M | $40M | $35M | $17M | $27M | $10M | $110M | $3M | $188.0K | $0 | $639.0K | $2M | $-1.0K | · | |
| Net Stock Activity | · | $-33M | · | · | · | $-17M | · | · | · | $-3M | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid | $129.0K | $199M | · | · | $0 | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Financing Cash Flow | $-90M | $-286M | $-144M | $-69M | $-86M | $-78M | $-127M | $-10M | $-157M | $-68M | $76M | $-9M | $-5M | $-3M | $-19.0K | · | |
| Net Change in Cash | $-127M | $-217M | $107M | $-6M | $158M | $-188M | $50M | $-64M | $-66M | $280M | $-3M | $-22M | $-160M | $-122M | $-145M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Net Margin | 30.3% | 28.6% | · | 26.4% | 36.1% | 23.6% | · | 11.9% | 34.1% | 42.1% | · | 13.3% | · | · | · | · | |
| Pretax Margin | 30.6% | 28.9% | · | 27.0% | 36.5% | 24.0% | · | 12.5% | 34.5% | 42.2% | · | 13.9% | · | · | · | · | |
| EBITDA Margin | · | 0.58% | · | · | · | 0.56% | · | · | · | 0.55% | · | · | · | · | · | · | |
| ROA | 2.7% | 2.4% | · | 2.1% | 3.2% | 2.3% | · | 0.85% | 5.3% | 7.5% | · | 1.6% | · | · | · | · | |
| ROE | 9.4% | 8.5% | · | 7.1% | 11.2% | 7.9% | · | 3.0% | 17.9% | 25.1% | · | 5.9% | · | · | · | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.1 | 0.1 | · | 0.1 | 0.2 | 0.2 | · | 0.1 | · | · | · | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $28.91 | $27.42 | · | $27.06 | $25.55 | $23.59 | · | $22.82 | $21.96 | $19.90 | · | $17.35 | · | · | · | · | |
| Revenue / Share | $8.31 | $7.46 | · | $6.49 | $7.08 | $7.31 | · | $4.82 | $5.36 | $5.77 | · | $3.76 | · | · | · | · | |
| Cash Flow / Share | · | $0.99 | · | · | · | $0.33 | · | · | · | $1.38 | · | · | · | · | · | · | |
| Cash / Share | $7.27 | $8.49 | · | $9.71 | $9.84 | $8.24 | · | $9.44 | $9.97 | $9.77 | · | $7.76 | · | · | · | · | |
| Dividend / Share | $0.00 | $2.00 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS (TTM) | $5.72 | $6.09 | · | $4.23 | $3.65 | $3.06 | · | $4.51 | $4.18 | $3.33 | · | $0.68 | $-1.05 | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $2.99B | $2.90B | · | $2.75B | $2.59B | $2.44B | · | $2.25B | $2.14B | $1.91B | · | $1.33B | $1.16B | · | · | · | |
| Net Income TTM | $863M | $876M | · | $700M | $584M | $517M | · | $672M | $664M | $505M | · | $88M | $-116M | · | · | · | |
| Market Cap | $3.35B | $2.96B | · | $2.44B | $2.17B | $2.11B | · | $1.96B | $1.70B | $1.55B | · | · | · | · | · | · | |
| P/E | 5.9 | 4.9 | · | 5.9 | 5.9 | 6.8 | · | 4.3 | 4.0 | 4.2 | · | · | · | · | · | · | |
| P/S | 1.1 | 1.0 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.8 | · | · | · | · | · | · | |
| P/B | 1.2 | 1.1 | · | 0.9 | 0.8 | 0.9 | · | 0.8 | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.1 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | · | 0.9 | 0.8 | 0.7 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | · | 29.4 | · | · | · | 60.4 | · | · | · | 9.8 | · | · | · | · | · | · | |
| Earnings Yield | 16.9% | 20.4% | · | 17.1% | 16.9% | 14.8% | · | 23.3% | 25.1% | 23.9% | · | · | · | · | · | · | |
| Payout Ratio | · | 91.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-11-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $2.91B | $2.33B | $1.57B | $1.23B | $1.33B |
| 순이익 | $840M | $613M | $280M | $-30M | $250M |
| 희석 EPS | $5.55 | $3.67 | $2.44 | $-0.95 | $1.82 |
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기관 투자자 (13F) 250개의 제출자 · $1.8B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
250
보유 가치
$1.8B
신규 포지션
48
청산 포지션
26
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 48 (-12 이전 분기 대비) | 26 (+8 이전 분기 대비) | 101 (+19 이전 분기 대비) | 69 (+11 이전 분기 대비) | +1.1M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| Magnitude Capital, LLC | $512,390,144 | 15,096,940 | 27.70% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $196,093,577 | 5,777,654 | 10.60% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $105,886,656 | 3,119,819 | 5.72% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $80,452,496 | 2,370,433 | 4.35% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $70,411,396 | 2,074,583 | 3.81% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $60,093,102 | 1,770,536 | 3.25% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $50,868,424 | 1,498,775 | 2.75% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $47,370,703 | 1,395,719 | 2.56% | 주식 |
| FEDERATED HERMES, INC. | $36,111,651 | 1,063,985 | 1.95% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $32,760,110 | 965,236 | 1.77% | 주식 |
| DONALD SMITH & CO., INC. | $29,883,831 | 880,490 | 1.62% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $29,526,273 | 869,955 | 1.60% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $26,948,530 | 794,005 | 1.46% | 주식 |
| LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC | $24,983,743 | 736,115 | 1.35% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,745,985 | 699,646 | 1.28% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $22,765,707 | 670,763 | 1.23% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $21,658,791 | 638,208 | 1.17% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $21,527,905 | 634,293 | 1.16% | 주식 |
| Boston Partners | $21,226,894 | 623,458 | 1.15% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $20,142,338 | 593,469 | 1.09% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $20,129,576 | 593,093 | 1.09% | 주식 |
| Freestone Grove Partners LP | $18,621,486 | 548,659 | 1.01% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $18,203,828 | 652,467 | 0.98% | 주식 |
| FIRST TRUST ADVISORS LP | $16,951,333 | 499,450 | 0.92% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $16,064,515 | 473,321 | 0.87% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $14,173,446 | 417,603 | 0.77% | 주식 |
| FIL Ltd | $13,654,978 | 402,327 | 0.74% | 주식 |
| Woodline Partners LP | $11,544,963 | 340,158 | 0.62% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $11,392,640 | 335,670 | 0.62% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $10,264,906 | 300,759 | 0.55% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $9,963,223 | 293,554 | 0.54% | 주식 |
| FRANKLIN RESOURCES INC | $9,668,827 | 284,880 | 0.52% | 주식 |
| HENNESSY ADVISORS INC | $9,530,352 | 280,800 | 0.52% | 주식 |
| Polar Capital Holdings Plc | $8,526,067 | 251,210 | 0.46% | 주식 |
| KENNEDY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $8,237,000 | 242,693 | 0.45% | 주식 |
| DENALI ADVISORS LLC | $8,128,630 | 239,500 | 0.44% | 주식 |
| Philadelphia Financial Management of San Francisco, LLC | $7,957,165 | 234,448 | 0.43% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $7,914,914 | 233,203 | 0.43% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $6,176,412 | 181,915 | 0.33% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $5,582,374 | 164,477 | 0.30% | 주식 |
| STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD | $5,054,209 | 148,916 | 0.27% | 주식 |
| ALGERT GLOBAL LLC | $5,014,397 | 147,743 | 0.27% | 주식 |
| EFG International AG | $4,791,159 | 141,124 | 0.26% | 주식 |
| Brandywine Global Investment Management, LLC | $4,483,753 | 160,708 | 0.24% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $4,454,828 | 131,256 | 0.24% | 주식 |
| SEGALL BRYANT & HAMILL, LLC | $4,439,895 | 130,816 | 0.24% | 주식 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $4,288,795 | 126,364 | 0.23% | 주식 |
| Seven Bridges Advisors LLC | $4,010,384 | 118,161 | 0.22% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $3,814,856 | 112,400 | 0.21% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $3,796,766 | 111,867 | 0.21% | 주식 |
회사 내부자 31 명의 내부자 · 16 임원 · 15 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giuseppina Albo | Chief Executive Officer | 2026년 8월 13일 G | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Alexander James Baker | CEO, Hamilton Global Specialty | 2026년 3월 2일 A | 110,291 | 0 | 1 | $-480,586 |
| Adrian Joseph Daws | CEO, Hamilton Re | 2026년 3월 2일 A | 212,547 | 0 | 0 | $0 |
| Anita Breslin Kuchma | CEO, Hamilton Select | 2026년 3월 2일 A | 89,278 | 0 | 0 | $0 |
| Megan Jane Thomas | CEO, Hamilton Re | 2025년 8월 13일 S | 104,674 | 0 | 0 | $0 |
| Craig Howie | Chief Financial Officer | 2026년 3월 2일 A | 282,372 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy James Duffin | Chief Underwriting Officer | 2026년 9월 11일 S | 194,959 | 0 | 2 | $-1,972,770 |
| Jonathan B. Levenson | Group Treasurer | 2026년 5월 13일 S | 39,629 | 0 | 2 | $-278,886 |
| Brian John Deegan | Group Chief Accounting Officer | 2026년 5월 5일 S | 71,347 | 0 | 1 | $-337,590 |
| Raymond Karrenbauer | Chief Information Officer | 2026년 3월 2일 A | 8,428 | 0 | 0 | $0 |
| Russell John Buckley | Group Chief Risk Officer | 2026년 3월 2일 A | 6,874 | 0 | 0 | $0 |
| Gemma Elizabeth Carreiro | Group General Counsel | 2026년 3월 2일 A | 190,615 | 0 | 0 | $0 |
| Daniel Mark Fisher | Group Head of HR & Comm. | 2026년 3월 2일 A | 106,265 | 0 | 0 | $0 |
| Keith Donald Bernhard | Group Chief Audit Officer | 2025년 9월 5일 S | 53,893 | 0 | 0 | $0 |
| Venkatanarayanan Krishnamoorthy | Group CTO and Group CDO | 2025년 8월 15일 S | 64,512 | 0 | 0 | $0 |
| Chad Allan Cundliffe | Group Treasurer | 2024년 3월 1일 M | 104,132 | 0 | 0 | $0 |
| David A Brown | 이사 | 2026년 9월 3일 S | 400,000 | 0 | 3 | $-3,409,682 |
| David Priebe | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 12,116 | 0 | 0 | $0 |
| Alan Neil Patterson | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 21,071 | 0 | 0 | $0 |
| Everard Barclay Simmons | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 22,952 | 0 | 0 | $0 |
| Anu Karna | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 22,012 | 0 | 0 | $0 |
| Karen Ann Green | 이사 | 2026년 5월 5일 F | 8,738 | 0 | 0 | $0 |
| Marvin Pestcoe | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 68,548 | 0 | 0 | $0 |
| John J Gauthier | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 32,012 | 0 | 0 | $0 |
| Peter W Wilson | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 4,929 | 0 | 0 | $0 |
| COOPER BRADLEY E | 이사 | 2026년 4월 8일 P | 99 | 1 | 0 | $3,070 |
| Stephen Wilson Pacala | 이사 | 2025년 5월 15일 A | 57,018 | 0 | 0 | $0 |
| William C Freda | 이사 | 2024년 6월 13일 A | 56,149 | 0 | 0 | $0 |
| Doreen Pauline Elizabeth Richards | 이사 | 2024년 3월 1일 A | 113,054 | 0 | 0 | $0 |
| FRADIN RUSSELL P | 이사 | 2024년 3월 1일 A | 178,671 | 0 | 0 | $0 |
| Therese M Vaughan | · | 2026년 5월 5일 A | 25,821 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 30 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.19% | 15,246 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VFVA · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.19% | 46,416 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.17% | 35,073 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.10% | 40,540 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.10% | 219,517 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VFQY · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.07% | 10,350 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFMO · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.06% | 37,530 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.06% | 1,246,198 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.06% | 43,573 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 22,234 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 225,336 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 201,485 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.05% | 268,054 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VFH · VANGUARD WORLD FUND | 0.02% | 76,115 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 2,794 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 8,378 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 1,750 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 5,214 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 64,458 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 15,382 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,580 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 10,841 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 5,554 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,980 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWN · iShares Trust | · | 454,249 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SVAL · iShares Trust | · | 18,563 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 2,231 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| ISCV · iShares Trust | · | 11,134 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMLF · iShares Trust | · | 228,758 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMMV · iShares Trust | · | 18,589 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
HG 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 16 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$39.00
+14.3%
3 18.8%
적극 매수
8 50.0%
매수
5 31.2%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
7 명의 애널리스트 · 2026-09-29평균 목표 $38.57 +13.0%
지금
현재가 $34.13
저가$32.00
평균$38.57
고가$42.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 7, 2026