ACHC
NASDAQ
US
Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock
$23.96
▲ +$0.29
(+1.23%)
거래량 3.0M
9
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.3B
P/E
12.2
ROE
3.5%
마진
3.3%
D/E
74.04
Beta
0.87
52W
$13–$47
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
9
매수
7
보유
1
매도
0
적극 매도
60.0%
매수 등급
가격 차트
소개 Acadia Healthcare Company, Inc. - Common Stock
Acadia Healthcare Company, Inc. (ACHC) є провідним постачальником послуг з поведінкового здоров'я в США, що спеціалізується на стаціонарному лікуванні та амбулаторних послугах. Компанія займає сильну позицію на ринку завдяки широкій мережі закладів та зосередженню на наданні комплексних послуг. Її ключова конкурентна перевага полягає в масштабі діяльності та експертизі в лікуванні різних розладів поведінки.
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.06 | $0.07 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.68 | $0.72 | +$0.04 |
| 6월 2025 | $0.71 | $0.83 | +$0.12 |
| 3월 2025 | $0.36 | $0.40 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $774.2M | $770.5M | $869.2M | $851.6M | $821.5M |
| 순이익 | — | $32.6M | $8.4M | $30.1M | $36.2M | -$1.2B |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-03-31 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 6.2% | 4.6% | 4.6% | 4.6% | 3.5% | 3.5% |
| P/E (TTM) | 15.02 | 15.01 | 14.26 | 16.31 | 14.26 | 12.19 |
| Net Margin | 1.1% | 3.5% | 4.3% | 4.3% | 3.3% | 3.3% |
| Gross Margin | — | — | — | — | — | — |
| D/E Ratio | 72.39 | 73.70 | 73.70 | 73.70 | 74.04 | 74.04 |
| Current Ratio | 1.35 | 1.32 | 1.32 | 1.32 | 1.44 | 1.44 |
핵심 지표
ROA (TTM)
1.7%
P/S (TTM)
0.40
P/B
1.2
EPS (TTM)
$1.18
CF/Share
$1.26
매출 성장률 3년
+10.9%
52W High
$47.08
52W Low
$12.63
$12.63
52주 범위
$47.08
재무 건전성
잉여현금흐름
-$179.5M
순부채
$2.5B
현금
$133.2M
총부채
$2.6B
기준일 12월 31, 2025
Як ACHC виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ACHC vs аналоги Health Care
P/E
12.2
▼
60%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.4
▼
84%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.2
▼
57%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ACHC vs аналоги Health Care
ROE
3.5%
▲
109%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
3.3%
▲
113%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
—
▼
0%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
1.7%
▲
108%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ACHC vs аналоги Health Care
D/E ratio
74.0
▲
284%
위
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.4
▼
33%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▼
17%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ACHC
ACHC
동종업체 중앙값
업종
ACHC прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ACHC vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
CANCELMI DANIEL J
Director · 3월 12
6625 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 49.09%Wellington Management Group…
12.76%
$269.7M
Blackrock Inc.
12.35%
$261.1M
Vanguard Group Inc
10.14%
$214.2M
Khrom Capital Management LLC
7.97%
$168.4M
FMR, LLC
5.87%
$124.1M
기준일 12월 31, 2025