$25.07
▲ +$0.00
(+0.00%)
거래량 836K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.9B
P/E
25.7
ROE
18.3%
마진
19.3%
D/E
106.03
Beta
2.40
배당 수익률
1.16%
52W
$11–$18
월가 컨센서스
10 명의 애널리스트 · 4월 20262
적극 매수
7
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
90.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
소개 Adeia Inc. - Common Stock
ADEA - це технологічна компанія, що спеціалізується на розробці програмного забезпечення для автоматизації бізнес-процесів. Вони займають нішу середніх та великих підприємств, пропонуючи кастомізовані рішення. Ключовою перевагою є гнучкість та адаптивність їхніх продуктів під потреби конкретного клієнта.
실적
초과 달성률: 75.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.66 | $0.86 | +$0.20 |
| 9월 2025 | $0.37 | $0.28 | $-0.09 |
| 6월 2025 | $0.25 | $0.25 | +$0.00 |
| 3월 2025 | $0.26 | $0.26 | +$0.00 |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 21.4% | 18.3% | 18.3% |
| P/E (TTM) | 18.29 | 18.88 | 22.23 | 22.22 | 18.62 | 25.74 |
| Net Margin | 19.5% | 22.1% | 22.1% | 22.1% | 19.3% | 19.3% |
| Gross Margin | — | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% | 85.6% |
| D/E Ratio | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 111.42 | 106.03 | 106.03 |
| Current Ratio | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.09 | 3.72 | 3.72 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.8%
P/S (TTM)
4.97
P/B
3.9
EPS (TTM)
$0.65
CF/Share
$1.49
매출 성장률 3년
-24.6%
52W High
$18.25
52W Low
$10.59
$10.59
52주 범위
$18.25
Як ADEA виглядає на тлі конкурентів у Technology?
Група порівняння: Micro-cap Technology (All) · 302 компаній
Оцінка ADEA vs аналоги Technology
P/E
25.7
▼
13%
아래
동종업체
(29.4)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
5.0
▲
24%
위
동종업체
(4.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
3.9
▼
1%
아래
동종업체
(3.9)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
Дивідендна дохідність
1.2%
▼
9%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADEA vs аналоги Technology
ROE
18.3%
▲
307%
위
동종업체
(-8.9%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
19.3%
▲
440%
위
동종업체
(-5.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
85.6%
▲
40%
위
동종업체
(61.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
6.8%
▲
279%
위
동종업체
(-3.8%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ADEA vs аналоги Technology
D/E ratio
106.0
▲
425%
위
동종업체
(20.2)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
3.7
▲
126%
위
동종업체
(1.7)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.4
▲
114%
위
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ADEA
ADEA
동종업체 중앙값
업종
ADEA прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio