ADUS
NASDAQ
US
Addus HomeCare Corporation - Common Stock
$91.59
▼ $-2.26
(-2.41%)
거래량 269K
12
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$2.0B
P/E
23.2
ROE
8.5%
마진
6.4%
D/E
14.35
Beta
0.91
52W
$89–$137
월가 컨센서스
20 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
10
매수
2
보유
1
매도
0
적극 매도
85.0%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 50.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $1.76 | $1.77 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $1.56 | $1.56 | $0.00 |
| 6월 2025 | $1.50 | $1.49 | $-0.01 |
| 3월 2025 | $1.36 | $1.42 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $297.1M | $337.7M | $349.4M | $362.3M | $373.1M |
| 순이익 | — | $19.5M | $21.2M | $22.1M | $22.8M | $29.8M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.4% | 8.5% | 8.5% |
| P/E (TTM) | 25.54 | 25.52 | 26.06 | 25.93 | 25.98 | 23.17 |
| Net Margin | 6.3% | 6.5% | 6.5% | 6.5% | 6.4% | 6.4% |
| Gross Margin | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.6% | 32.7% | 32.7% |
| D/E Ratio | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 16.54 | 14.35 | 14.35 |
| Current Ratio | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.74 | 1.66 | 1.66 |
핵심 지표
ROA (TTM)
6.1%
P/S (TTM)
1.47
P/B
2.3
EPS (TTM)
$4.67
CF/Share
$4.40
매출 성장률 3년
+10.1%
52W High
$136.72
52W Low
$88.96
$88.96
52주 범위
$136.72
재무 건전성
잉여현금흐름
$16.1M
순부채
$89.7M
현금
$81.6M
총부채
$171.4M
기준일 12월 31, 2025
Як ADUS виглядає на тлі конкурентів у Health Care?
Група порівняння: Micro-cap Health Care (All) · 241 компаній
Оцінка ADUS vs аналоги Health Care
P/E
23.2
▼
25%
아래
동종업체
(30.7)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
1.5
▼
43%
아래
동종업체
(2.6)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
P/B
2.3
▼
16%
아래
동종업체
(2.8)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.7%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ADUS vs аналоги Health Care
ROE
8.5%
▲
122%
위
동종업체
(-38.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Net margin
6.4%
▲
126%
위
동종업체
(-24.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
32.7%
▼
38%
아래
동종업체
(52.9%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
6.1%
▲
129%
위
동종업체
(-21.2%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ADUS vs аналоги Health Care
D/E ratio
14.4
▼
26%
아래
동종업체
(19.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이상
Поточна ліквідність
1.7
▼
23%
아래
동종업체
(2.2)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 유동성
Beta
0.9
▼
14%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 변동성
Радар фундаменталів ADUS
ADUS
동종업체 중앙값
업종
ADUS прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ADUS vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
RAINES MONICA
Officer · 3월 02
224 shs
POFF BRIAN
Chief Financial Officer · 2월 25
2861 shs
GAFFNEY SEAN
Officer · 2월 25
1259 shs
TUCKER DAVID W
Officer · 2월 25
1083 shs
WATTENBARGER MICHAEL D
Chief Technology Officer · 2월 25
892 shs
STEVENSON ROBERTSON JAMES
Officer · 2월 25
851 shs
RAINES MONICA
Officer · 2월 25
656 shs
BLESSING CLIFF DONALD
Officer · 2월 25
527 shs
ALLISON R DIRK
Chief Executive Officer · 2월 25
7352 shs
ANDERSON DARBY P
Officer · 2월 25
1129 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 39.1%Blackrock Inc.
15.07%
$267.4M
Capital Research Global Inv…
7.88%
$139.9M
Vanguard Group Inc
7.02%
$124.6M
Wasatch Advisors LP
4.87%
$86.4M
Silvercrest Asset Managemen…
4.26%
$75.6M
기준일 12월 31, 2025