ASTH Astrana Health Inc. - Common Stock
NASDAQ · Health Care · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 8월 10, 2026
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시가총액
$1.75B
P/E (TTM)
43.8
EPS (TTM)
$0.82
매출 (TTM)
$3.84B
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52주 범위
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BUY
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P/E
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ROE
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순이익률
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ASTH 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$35.88
시가총액
$1.75B
P/E (TTM)
43.8
EPS (TTM)
$0.82
매출 (TTM)
$3.84B
배당 수익률
0.45%
ROE (TTM)
5.1%
부채/자본 (MRQ)
1.1
52주 범위
$18–$52
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범위
막대
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주식 분할
| 배당락일 | 분할 | 유형 |
|---|---|---|
| 2015년 4월 27일 | 1-for-10 | 역방향 |
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$3.18B2021-12-31 → 2025-12-31
EPS$0.462021-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름$104M2021-12-31 → 2025-12-31
순이익률1.1%2021-12-31 → 2025-12-31
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ASTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E (TTM) | 43.85년 평균 ≈37.1 | ≈37.1 | 22.4 | 고평가 | |
| P/S | 0.6 | · | 1.1 | 저평가 | |
| P/B | 2.3 | · | 2.4 | 저평가 | |
| EV / EBITDA | 19.0 | · | 13.9 | 고평가 | |
| Price / FCF (주가 / FCF) | 16.8 | · | · | · | |
| Price / Cash Flow (주가 / 현금 흐름) | 15.3 | · | 14.2 | 저평가 | |
| EV / Revenue (EV / 매출) | 0.7 | · | · | · | |
| EV / FCF | 22.6 | · | · | · |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ASTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | 2.6%5년 평균 ≈5.5% | ≈5.5% | 3.8% | 동일 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | 4.3%5년 평균 ≈6.9% | ≈6.9% | 3.8% | 동일 | |
| 세전 마진 (TTM) | 1.6%5년 평균 ≈4.8% | ≈4.8% | 3.0% | 약함 | |
| 순이익률 (TTM) | 1.1%5년 평균 ≈2.8% | ≈2.8% | 2.4% | 평균 이하 | |
| ROA (TTM) | 2.2%5년 평균 ≈3.8% | ≈3.8% | 0.70% | 최상위권 | |
| ROE (TTM) | 5.1%5년 평균 ≈6.7% | ≈6.7% | 2.4% | 최상위권 | |
| ROIC | 2.6%5년 평균 ≈4.5% | ≈4.5% | 3.8% | 평균 이하 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ASTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.2 | 높은 부채 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.25년 평균 ≈1.8 | ≈1.8 | 1.2 | 동일 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 1.35년 평균 ≈1.2 | ≈1.2 | 1.0 | 강한 유동성 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.15년 평균 ≈0.8 | ≈0.8 | 0.3 | 높은 부채 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ASTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 56.4%5년 평균 ≈43.0% | ≈43.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 40.6%5년 평균 ≈35.0% | ≈35.0% | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 35.9% | · | · | · | |
| EPS YoY | -48.9%5년 평균 ≈-20.9% | ≈-20.9% | · | · | |
| Net Income YoY (순이익 YoY) | -47.9%5년 평균 ≈-19.2% | ≈-19.2% | · | · | |
| EPS CAGR 3Y (EPS CAGR 3년) | -22.6%5년 평균 ≈-10.0% | ≈-10.0% | · | · | |
| EPS CAGR 5Y (EPS CAGR 5년) | -14.5% | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y (순이익 CAGR 3년) | -20.8%5년 평균 ≈-6.0% | ≈-6.0% | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y (순이익 CAGR 5년) | -9.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ASTH | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.85년 평균 ≈1.7 | ≈1.7 | 1.2 | 최상위권 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 9.8 | · | 9.3 | 동일 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$1.1M | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률0.45%
지급 비율35.1%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-28.0%
다음 실적
11월 04, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | 8월 12, 2026 | $0.40 | $0.34 | 16.7% |
| 2026년 3월 31일 | 5월 13, 2026 | $0.29 | $0.30 | -4.9% |
| 2025년 12월 31일 | $0.12 | $0.11 | 11.0% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.01 | $0.45 | -97.8% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.19 | $0.37 | -48.7% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.14 | $0.25 | -44.4% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $3.18B | $2.03B | $1.39B | $1.14B | $774M | $687M | $561M | $520M | $356M | $306M | |
| Cost of Revenue | · | · | · | · | $596M | $539M | $468M | $361M | $273M | $255M | |
| SG&A Expense | $217M | $154M | $113M | $78M | $62M | $49M | $41M | $43M | $26M | $21M | |
| Operating Expenses | $3.10B | $1.95B | $1.30B | $1.04B | $676M | $607M | $528M | $431M | $321M | $294M | |
| Operating Income | $79M | $89M | $85M | $104M | $98M | $81M | $32M | $88M | $35M | $12M | |
| Interest Expense | · | · | $16M | $8M | $5M | $9M | $5M | $561.0K | $79.7K | $61.6K | |
| Interest Income | $12M | $15M | $14M | $2M | $2M | $3M | $2M | $1M | $1M | $504.7K | |
| Other Non-op | $-3M | $5M | $6M | $4M | $-4M | $1M | $3M | $2M | $168.1K | $233.7K | |
| Pretax Income | $40M | $81M | $90M | $87M | $78M | $178M | $26M | $83M | $50M | $19M | |
| Income Tax | $16M | $31M | $32M | $41M | $32M | $56M | $8M | $22M | $4M | $9M | |
| Net Income | $22M | $43M | $61M | $45M | $69M | $38M | $14M | $11M | $26M | $11M | |
| EPS (Basic) | $0.46 | $0.91 | $1.30 | $1.00 | $1.57 | $1.03 | $0.41 | $0.33 | $1.01 | $0.46 | |
| EPS (Diluted) | $0.46 | $0.90 | $1.29 | $0.99 | $1.52 | $1.01 | $0.39 | $0.29 | $0.90 | $0.41 | |
| Shares (Basic) | 49,075,727 | 47,597,295 | 46,553,256 | 44,971,143 | 43,828,664 | 36,527,672 | 34,708,429 | 32,893,940 | 25,525,786 | 24,673,081 | |
| Shares (Diluted) | 49,369,685 | 47,974,334 | 46,943,140 | 45,602,415 | 45,403,085 | 37,448,430 | 36,403,279 | 37,914,886 | 28,661,735 | 27,970,431 | |
| EBITDA | $124M | $117M | $102M | $122M | $116M | $99M | $51M | $108M | $54M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $429M | $288M | $294M | $288M | $233M | $193M | $103M | $107M | $100M | $55M | |
| Short-term Investments | · | $2M | $2M | $6M | $53M | $68M | $117M | $1M | $1M | $1M | |
| Receivables | $374M | $276M | · | $50M | $11M | $7M | $11M | $8M | $8M | $22M | |
| Prepaid Expense | $26M | $25M | $17M | $15M | $19M | $17M | $10M | $7M | $5M | $2M | |
| Current Assets | $863M | $638M | $462M | $428M | $404M | $339M | $329M | $173M | $144M | $81M | |
| PP&E (Net) | $57M | $14M | · | · | · | · | · | $13M | $14M | $10M | |
| PP&E (Gross) | $87M | $39M | · | · | · | · | · | $27M | $26M | $19M | |
| Accum. Depreciation | $30M | $25M | · | · | · | · | · | $14M | $12M | $8M | |
| Goodwill | $865M | $419M | $279M | $269M | $246M | $232M | $239M | $186M | $190M | $103M | |
| Intangibles | $271M | $118M | $72M | $77M | $83M | $87M | $103M | $87M | $104M | $108M | |
| Other Non-current Assets | $25M | $17M | $2M | $5M | $6M | $19M | $2M | $1M | $2M | $2M | |
| Total Assets | $2.22B | $1.35B | $933M | $966M | $867M | $817M | $729M | $513M | $491M | $350M | |
| Accounts Payable | $196M | $106M | $60M | $50M | $44M | $36M | $27M | $4M | $4M | $1M | |
| Current Liabilities | $615M | $366M | $219M | $149M | $115M | $115M | $105M | $72M | $110M | $51M | |
| Capital Leases | $32M | $31M | $36M | $20M | $13M | $16M | $11M | $517.3K | $619.0K | $0 | |
| Deferred Tax | $5M | $5M | $4M | $14M | $30M | $11M | $18M | $20M | · | · | |
| Other Non-current Liabilities | $17M | $15M | $4M | $20M | $15M | $0 | · | · | · | · | |
| Total Liabilities | $1.66B | $841M | $523M | $408M | $357M | $372M | $368M | $106M | $154M | $100M | |
| Long-term Debt | $1.04B | $435M | $278M | $204M | $184M | $241M | $232M | $0 | · | · | |
| Total Debt | $1.04B | $435M | $278M | · | $184M | $241M | $242M | · | · | · | |
| Common Stock | $49.0K | $48.0K | $47.0K | $47.0K | $45.0K | $42.0K | $36.0K | $34.6K | $32.3K | $25.1K | |
| Paid-in Capital | $471M | $426M | $371M | $360M | $311M | $261M | $160M | $163M | $158M | $88M | |
| Retained Earnings | $308M | $286M | $243M | $182M | $137M | $70M | $32M | $18M | $2M | $-773.3K | |
| Stockholders' Equity | $779M | $713M | $614M | $543M | $448M | $331M | $192M | $181M | $160M | $87M | |
| Liabilities + Equity | $2.22B | $1.35B | $933M | $966M | $867M | $817M | $729M | $513M | $491M | $350M | |
| Shares Outstanding | 48,885,358 | 47,929,872 | · | 46,575,699 | 44,630,873 | 42,249,137 | 35,908,057 | 34,578,040 | 32,304,876 | 25,067,953 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $46M | $28M | $18M | $18M | $18M | $18M | $18M | $19M | $19M | $18M | |
| Stock-based Comp | $39M | $35M | $22M | $16M | $7M | $3M | $2M | $1M | $3M | · | |
| Deferred Tax | $-4M | $-4M | $-12M | $-14M | $8M | $396.0K | $-7M | $-8M | $-21M | $-3M | |
| Amort. of Intangibles | $41M | $26M | $13M | $14M | $15M | $16M | $16M | $17M | $18M | · | |
| Other Non-cash | $12M | $-49M | $-20M | $18M | $-22M | $-7M | $-14M | $4M | $28M | · | |
| Operating Cash Flow | $115M | $52M | $68M | $82M | $70M | $46M | $14M | $25M | $52M | $22M | |
| CapEx | $10M | $8M | $29M | $23M | $19M | $1M | $1M | $1M | $2M | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-539M | $-192M | $-66M | $-7M | $17M | $95M | $-181M | $-25M | $27M | $-9M | |
| Debt Issued | · | · | · | · | · | · | $250M | $8M | $5M | · | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | $0 | $248M | · | · | · | |
| Stock Issued | · | · | $0 | $0 | $40M | $0 | $0 | $200.0K | $2M | $11M | |
| Stock Repurchased | $26M | $900.0K | $10M | $9M | $6M | $537.0K | $8M | $5M | $3M | $517.5K | |
| Net Stock Activity | $-26M | $-900.0K | $-10M | $-9M | $34M | $-537.0K | $-7M | $-5M | $-1M | · | |
| Dividends Paid | $8M | $4M | $62M | $14M | $31M | $51M | $62M | $18M | $10M | $27M | |
| Financing Cash Flow | $569M | $135M | $3M | $-20M | $-48M | $-52M | $163M | $-11M | $-15M | $-17M | |
| Net Change in Cash | $145M | $-5M | $6M | $55M | $39M | $90M | $-4M | $-11M | $64M | $-4M | |
| Free Cash Flow | $104M | $44M | $40M | $59M | $51M | $45M | $13M | $24M | $50M | · | |
| Levered FCF | · | · | $29M | $55M | $48M | $38M | $9M | $24M | $50M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 2.5% | 4.4% | 6.1% | 9.1% | 12.7% | 11.7% | 5.8% | 17.0% | 9.8% | · | |
| Net Margin | 0.71% | 2.1% | 4.4% | 4.0% | 9.5% | 5.5% | 2.5% | 2.1% | 7.2% | · | |
| Pretax Margin | 1.2% | 4.0% | 6.5% | 7.6% | 10.1% | 26.0% | 4.6% | 15.9% | 13.9% | · | |
| EBITDA Margin | 3.9% | 5.8% | 7.4% | 10.7% | 14.9% | 14.4% | 9.1% | 20.7% | 15.2% | · | |
| ROA | 1.3% | 3.8% | 6.4% | · | 8.6% | 4.9% | 2.3% | 2.2% | 10.1% | · | |
| ROE | 3.0% | 6.5% | 10.5% | · | 16.6% | 14.5% | 7.6% | 6.4% | 32.3% | · | |
| ROIC | 2.6% | 4.8% | 6.1% | · | 9.8% | 9.7% | 5.1% | 35.7% | 20.3% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.4 | 1.7 | 2.1 | · | 3.5 | 2.9 | 3.1 | 2.4 | 1.3 | · | |
| Quick Ratio | 1.3 | 0.8 | 1.4 | · | 2.6 | 2.3 | 2.2 | 1.6 | 1.1 | · | |
| Debt / Equity | 1.3 | 0.6 | 0.5 | · | 0.4 | 0.7 | 1.3 | · | · | · | |
| LT Debt / Equity | 1.3 | 0.6 | 0.4 | · | 0.4 | 0.7 | 1.2 | · | · | · | |
| Interest Coverage | · | · | 5.3 | 13.2 | 18.2 | 8.5 | 6.8 | 157.8 | 441.0 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.8 | 1.8 | 1.5 | · | 0.9 | 0.9 | 0.9 | 1.0 | 1.4 | · | |
| Receivables Turnover | 9.8 | · | · | · | 87.6 | 76.1 | 59.8 | 67.8 | 27.9 | · |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | $15.94 | · | · | · | · | · | $5.33 | $5.22 | $4.95 | · | |
| Revenue / Share | $64.45 | $42.41 | $29.54 | $25.09 | $17.05 | $18.35 | $15.40 | $13.71 | $12.48 | · | |
| Cash Flow / Share | $2.32 | $1.09 | $1.45 | $1.80 | $1.55 | $1.23 | $0.38 | $0.67 | $1.81 | · | |
| Cash / Share | $8.79 | · | · | · | · | · | $2.87 | $3.09 | $3.09 | · | |
| EPS (TTM) | $0.46 | $0.90 | $1.29 | $0.99 | $1.52 | $1.01 | $0.39 | $0.29 | $0.90 | · |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 56.4% | 46.7% | 21.2% | 47.8% | 12.6% | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 40.6% | 38.0% | 26.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 35.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -48.9% | -30.2% | 30.3% | -34.9% | 50.5% | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -22.6% | -16.0% | 8.5% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -14.5% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -47.9% | -28.9% | 34.4% | -34.5% | 82.9% | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -20.8% | -14.4% | 17.2% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -9.8% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividends Paid CAGR 5Y | -31.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.18B | $2.03B | $1.39B | $1.14B | $774M | $687M | $561M | $520M | $356M | · | |
| Net Income TTM | $22M | $43M | $61M | $45M | $69M | $38M | $14M | $11M | $26M | · | |
| Market Cap | $1.21B | · | · | · | · | · | $661M | $686M | $775M | · | |
| Enterprise Value | $1.82B | · | · | · | · | · | $683M | · | · | · | |
| P/E | 53.9 | 35.0 | 29.7 | 29.9 | 48.3 | 18.1 | 47.2 | 68.4 | 26.7 | · | |
| P/S | 0.4 | · | · | · | · | · | 1.2 | 1.3 | 2.2 | · | |
| P/B | 1.6 | · | · | · | · | · | 3.5 | 3.8 | 4.8 | · | |
| P / Cash Flow | 10.6 | · | · | · | · | · | 48.3 | 26.9 | 14.9 | · | |
| P / FCF | 11.6 | · | · | · | · | · | 52.3 | 28.2 | 15.6 | · | |
| EV / EBITDA | 14.7 | · | · | · | · | · | 13.3 | · | · | · | |
| EV / FCF | 17.4 | · | · | · | · | · | 54.1 | · | · | · | |
| EV / Revenue | 0.6 | · | · | · | · | · | 1.2 | · | · | · | |
| Dividend Yield | 0.65% | · | · | · | · | · | 9.3% | 2.6% | 1.4% | · | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.9% | 3.4% | 3.4% | 2.1% | 5.5% | 2.1% | 1.5% | 3.8% | · | |
| Payout Ratio | 35.1% | 9.3% | 102.2% | 31.1% | 42.1% | 135.5% | 437.2% | 163.9% | 40.5% | · | |
| Annual Payout | $8M | $4M | $62M | $14M | $31M | $51M | $62M | $18M | $10M | · |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $973M | $965M | $951M | $956M | $655M | $620M | $665M | $479M | $486M | $404M | $353M | $348M | $348M | $337M | $294M | $317M | |
| SG&A Expense | $54M | $62M | $60M | $62M | $51M | $44M | $42M | $38M | $36M | $39M | $38M | $29M | $24M | $21M | $24M | $21M | |
| Operating Expenses | $938M | $937M | $932M | $937M | $634M | $600M | $664M | $450M | $456M | $374M | $357M | $309M | $321M | $315M | $282M | $267M | |
| Operating Income | $34M | $29M | $18M | $19M | $20M | $21M | $720.0K | $28M | $30M | $30M | $-4M | $39M | $27M | $22M | $13M | $50M | |
| Interest Expense | · | · | · | · | · | · | · | · | $9M | $8M | · | $4M | $4M | $3M | · | $2M | |
| Interest Income | $6M | $4M | $4M | $4M | $2M | $2M | $3M | $4M | $4M | $4M | $5M | $3M | $3M | $3M | $1M | $223.0K | |
| Other Non-op | $-2M | $662.0K | $703.0K | $445.0K | $1M | $-5M | $353.0K | $3M | $6M | $-4M | $2M | $2M | $1M | $1M | $2M | $-1M | |
| Pretax Income | $27M | $20M | $8M | $6M | $17M | $10M | $-2M | $27M | $32M | $24M | $923.0K | $38M | $31M | $19M | $10M | $41M | |
| Income Tax | $9M | $7M | $944.0K | $5M | $7M | $3M | $6M | $8M | $10M | $7M | $1M | $10M | $14M | $7M | $11M | $17M | |
| Net Income | $20M | $14M | $6M | $373.0K | $9M | $7M | $-7M | $16M | $19M | $15M | $12M | $22M | $13M | $13M | $-3M | $23M | |
| EPS (Basic) | $0.40 | $0.30 | $0.12 | $0.01 | $0.19 | $0.14 | $-0.14 | $0.34 | $0.40 | $0.31 | $0.27 | $0.47 | $0.28 | $0.28 | $-0.08 | $0.52 | |
| EPS (Diluted) | $0.40 | $0.29 | $0.12 | $0.01 | $0.19 | $0.14 | $-0.14 | $0.33 | $0.40 | $0.31 | $0.26 | $0.47 | $0.28 | $0.28 | $-0.06 | $0.50 | |
| Shares (Basic) | 49,115,835 | 48,853,678 | · | 49,217,134 | 49,187,885 | 48,470,682 | · | 47,686,841 | 47,615,096 | 47,260,351 | · | 46,547,502 | 46,482,271 | 46,555,406 | · | 44,946,725 | |
| Shares (Diluted) | 49,778,028 | 49,054,135 | · | 49,473,417 | 49,470,677 | 48,850,666 | · | 48,223,788 | 47,978,491 | 47,699,537 | · | 46,920,607 | 46,778,299 | 46,954,687 | · | 46,152,536 | |
| EBITDA | $34M | $44M | · | $19M | $20M | $27M | · | $28M | $30M | $35M | · | $39M | $27M | $27M | · | $50M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $401M | $478M | $429M | $462M | $340M | $259M | $288M | $348M | $325M | $335M | $294M | $274M | $294M | $275M | $288M | $184M | |
| Short-term Investments | · | · | · | $1M | $2M | $2M | · | $2M | $2M | $2M | · | $3M | $4M | $4M | · | $33M | |
| Receivables | $465M | $467M | $374M | $381M | $349M | · | $276M | · | · | · | · | · | · | $76M | · | $69M | |
| Prepaid Expense | $26M | $26M | $26M | $23M | $22M | $24M | $25M | $21M | $17M | $17M | · | $14M | $15M | $22M | · | $12M | |
| Current Assets | $919M | $1.00B | $863M | $884M | $729M | $613M | $638M | $597M | $570M | $539M | · | $476M | $465M | $455M | · | $444M | |
| PP&E (Net) | $63M | $60M | $57M | · | · | · | $14M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | $87M | · | · | · | $39M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | $30M | · | · | · | $25M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $887M | $875M | $865M | $863M | $417M | $416M | $419M | $410M | $410M | $410M | $279M | $276M | $274M | $269M | $269M | $257M | |
| Intangibles | $243M | $257M | $271M | $285M | $106M | $112M | $118M | $109M | $116M | $120M | · | $74M | $74M | $78M | · | $73M | |
| Other Non-current Assets | $28M | $27M | $23M | $23M | $30M | $31M | $17M | $9M | $9M | $4M | · | $9M | $7M | $5M | · | $6M | |
| Total Assets | $2.28B | $2.36B | $2.22B | $2.24B | $1.44B | $1.33B | $1.35B | $1.29B | $1.25B | $1.23B | · | $1.07B | $1.03B | $999M | · | $943M | |
| Accounts Payable | $246M | $221M | $196M | $210M | $120M | $106M | $106M | $95M | $96M | $146M | · | $53M | $50M | $49M | · | $25M | |
| Current Liabilities | $748M | $745M | $615M | $630M | $460M | $361M | $366M | $313M | $310M | $355M | · | $203M | $186M | $173M | · | $156M | |
| Capital Leases | $34M | $30M | $32M | $30M | $29M | $29M | $31M | $31M | $27M | $38M | · | $21M | $18M | $18M | · | $16M | |
| Deferred Tax | $9M | $7M | $5M | $4M | $3M | $4M | $5M | $3M | $3M | $4M | · | $12M | $12M | $14M | · | $5M | |
| Other Non-current Liabilities | $10M | $19M | $17M | $16M | $12M | $15M | $15M | $7M | $8M | $8M | · | $14M | $21M | $22M | · | $13M | |
| Total Liabilities | $1.68B | $1.78B | $1.66B | $1.68B | $904M | $814M | $841M | $778M | $774M | $774M | · | $458M | $444M | $434M | · | $390M | |
| Long-term Debt | $936M | $1.03B | $1.04B | $1.05B | $414M | $416M | $435M | $438M | $442M | $389M | · | $209M | $208M | $206M | · | $202M | |
| Total Debt | $936M | $1.03B | · | $1.05B | $414M | $416M | · | $438M | $442M | $389M | · | $209M | $208M | $206M | · | $202M | |
| Common Stock | $49.0K | $49.0K | $49.0K | $49.0K | $49.0K | $49.0K | $48.0K | $48.0K | $48.0K | $48.0K | · | $47.0K | $47.0K | $47.0K | · | $45.0K | |
| Paid-in Capital | $488M | $478M | $471M | $473M | $463M | $452M | $426M | $411M | $402M | $395M | · | $363M | $357M | $353M | · | $315M | |
| Retained Earnings | $342M | $323M | $308M | $302M | $302M | $293M | $286M | $293M | $277M | $258M | · | $231M | $209M | $196M | · | $195M | |
| Stockholders' Equity | $830M | $800M | $779M | $776M | $765M | $745M | $713M | $705M | $679M | $653M | · | $594M | $566M | $548M | · | $510M | |
| Liabilities + Equity | $2.28B | $2.36B | $2.22B | $2.24B | $1.44B | $1.33B | $1.35B | $1.29B | $1.25B | $1.23B | · | $1.07B | $1.03B | $999M | · | $943M | |
| Shares Outstanding | · | · | 48,885,358 | · | · | · | 47,929,872 | · | · | · | · | 46,607,356 | 46,553,517 | 46,488,443 | · | 44,884,522 |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $16M | $15M | $16M | $16M | $7M | $7M | $8M | $7M | $7M | $5M | $5M | $4M | $4M | $4M | $4M | $5M | |
| Stock-based Comp | $12M | $10M | $11M | $8M | $12M | $8M | $15M | $6M | $7M | $6M | $9M | $6M | $4M | $3M | $6M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $14M | $14M | $14M | $14M | $6M | $6M | $5M | $7M | $7M | $7M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Other Non-cash | · | $28M | · | · | · | $-5M | · | · | · | $-20M | · | · | · | $-13M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $33M | $68M | $-3M | $10M | $91M | $17M | $-11M | $34M | $23M | $6M | $19M | $15M | $26M | $8M | $85M | $-36M | |
| CapEx | $4M | $4M | $3M | $3M | $1M | $3M | $3M | $2M | $3M | $369.0K | $7M | $4M | $11M | $6M | $886.0K | $3M | |
| Investing Cash Flow | $-6M | $-3M | $-1M | $-534M | $-1M | $-2M | $-33M | $-8M | $-80M | $-71M | $-11M | $-35M | $-5M | $-14M | $13M | $-8M | |
| Net Debt Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $-153.0K | · | · | |
| Stock Issued | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | |
| Stock Repurchased | $0 | $3M | $15M | $0 | $0 | $11M | $900.0K | $0 | · | · | · | $150.0K | $10M | $0 | · | $168.0K | |
| Net Stock Activity | · | $-3M | · | · | · | $-11M | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $95.0K | $104.0K | $2M | $96.0K | $778.0K | $5M | $2M | $218.0K | $2M | $95.0K | $60M | $1M | $722.0K | $120.0K | $1M | $120.0K | |
| Financing Cash Flow | $-104M | $-16M | $-26M | $648M | $-9M | $-44M | $-15M | $-3M | $47M | $106M | $12M | $-510.0K | $-963.0K | $-7M | $6M | $-6M | |
| Net Change in Cash | $-78M | $49M | $-30M | $124M | $81M | $-30M | $-60M | $23M | $-9M | $41M | $20M | $-20M | $20M | $-13M | $104M | $-50M | |
| Taxes Paid | $11M | $0 | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Free Cash Flow | · | $64M | · | · | · | $14M | · | · | · | $6M | · | · | · | $2M | · | · | |
| Levered FCF | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $279.8K | · | · | · | $-410.3K | · | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 3.5% | 3.0% | · | 2.0% | 3.1% | 3.3% | · | 5.9% | 6.2% | 7.4% | · | 11.2% | 7.8% | 6.6% | · | 15.8% | |
| Net Margin | 2.0% | 1.5% | · | 0.04% | 1.4% | 1.1% | · | 3.4% | 3.9% | 3.7% | · | 6.3% | 3.8% | 3.9% | · | 8.2% | |
| Pretax Margin | 2.8% | 2.0% | · | 0.59% | 2.6% | 1.6% | · | 5.6% | 6.6% | 5.9% | · | 10.9% | 9.0% | 5.8% | · | 13.0% | |
| EBITDA Margin | 3.5% | 4.6% | · | 2.0% | 3.1% | 4.4% | · | 5.9% | 6.2% | 8.7% | · | 11.2% | 7.8% | 7.9% | · | 15.8% | |
| ROA | 1.1% | 0.78% | · | 0.02% | 0.70% | 0.52% | · | 1.4% | 1.7% | 1.3% | · | 2.2% | 1.3% | 1.4% | · | 2.9% | |
| ROE | 2.5% | 1.9% | · | 0.05% | 1.3% | 0.96% | · | 2.5% | 3.1% | 2.5% | · | 4.0% | 2.5% | 2.6% | · | 5.5% | |
| ROIC | 1.3% | 1.0% | · | 0.20% | 1.1% | 1.1% | · | 1.8% | 1.8% | 2.0% | · | 3.6% | 1.9% | 1.9% | · | 4.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.3 | · | 1.4 | 1.6 | 1.7 | · | 1.9 | 1.8 | 1.5 | · | 2.3 | 2.5 | 2.6 | · | 2.8 | |
| Quick Ratio | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.5 | 0.7 | · | 1.1 | 1.1 | 0.9 | · | 1.4 | 1.6 | 2.0 | · | 1.8 | |
| Debt / Equity | 1.1 | 1.3 | · | 1.4 | 0.5 | 0.6 | · | 0.6 | 0.7 | 0.6 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.2 | · | 1.3 | 0.5 | 0.5 | · | 0.6 | 0.6 | 0.6 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.4 | |
| Interest Coverage | · | · | · | · | · | · | · | · | 3.5 | 4.0 | · | 10.3 | 7.4 | 6.8 | · | 20.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.5 | 0.5 | · | 0.5 | 0.5 | 0.5 | · | 0.4 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | 0.4 | 0.4 | · | 0.3 | |
| Receivables Turnover | 2.4 | 3.6 | · | 4.2 | 3.1 | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.1 | · | 7.2 |
주당
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Book Value / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $12.74 | $12.16 | $11.79 | · | $11.37 | |
| Revenue / Share | $19.54 | $19.67 | · | $19.32 | $13.24 | $12.70 | · | $9.93 | $10.14 | $8.48 | · | $7.42 | $7.44 | $7.18 | · | $6.87 | |
| Cash Flow / Share | · | $1.39 | · | · | · | $0.34 | · | · | · | $0.13 | · | · | · | $0.16 | · | · | |
| Cash / Share | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $5.88 | $6.31 | $5.91 | · | $4.10 | |
| EPS (TTM) | $0.82 | $0.61 | · | $0.20 | $0.52 | $0.73 | · | $1.30 | $1.44 | $1.32 | · | $0.97 | $1.00 | $0.98 | · | $1.26 |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $3.84B | $3.53B | · | $2.90B | $2.42B | $2.25B | · | $1.72B | $1.59B | $1.45B | · | $1.33B | $1.30B | $1.22B | · | $1.05B | |
| Net Income TTM | $41M | $30M | · | $10M | $25M | $35M | · | $62M | $68M | $62M | · | $45M | $46M | $45M | · | $58M | |
| Market Cap | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.44B | $1.47B | $1.70B | · | $1.75B | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $1.37B | $1.38B | $1.62B | · | $1.74B | |
| P/E | 56.6 | 40.2 | · | 141.8 | 47.8 | 42.5 | · | 44.6 | 28.2 | 31.8 | · | 31.8 | 31.6 | 37.2 | · | 31.0 | |
| P/S | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.1 | 1.1 | 1.4 | · | 1.7 | |
| P/B | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 2.4 | 2.6 | 3.1 | · | 3.4 | |
| P / Tangible Book | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.9 | 6.8 | 8.4 | · | 9.7 | |
| P / Cash Flow | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 219.6 | · | · | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 1.0 | 1.1 | 1.3 | · | 1.7 | |
| Dividend Yield | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.25% | 0.16% | 0.77% | · | 0.72% | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.5% | · | 0.71% | 2.1% | 2.4% | · | 2.2% | 3.5% | 3.1% | · | 3.1% | 3.2% | 2.7% | · | 3.2% | |
| Payout Ratio | · | 0.72% | · | · | · | 81.5% | · | · | · | 0.64% | · | · | · | 0.91% | · | · | |
| Annual Payout | $2M | $3M | · | $8M | $8M | $9M | · | $62M | $63M | $62M | · | $4M | $2M | $13M | · | $13M |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $3.18B | $2.03B | $1.39B | $1.14B | · |
| 영업이익률 % | 2.5% | 4.4% | 6.1% | 9.1% | · |
| 순이익 | $22M | $43M | $61M | $45M | · |
| 희석 EPS | $0.46 | $0.90 | $1.29 | $0.99 | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.3 | 0.6 | 0.5 | · | · |
| 유동비율 | 1.4 | 1.7 | 2.1 | · | · |
| 당좌 비율 | 1.3 | 0.8 | 1.4 | · | · |
| 지표 | 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2022-09-30 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $104M | $44M | $40M | $59M | · |
기관 투자자 (13F) 227개의 제출자 · $1.6B 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
227
보유 가치
$1.6B
신규 포지션
55
청산 포지션
16
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 55 (+22 이전 분기 대비) | 16 (-9 이전 분기 대비) | 80 (+16 이전 분기 대비) | 51 (0 이전 분기 대비) | +2.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| BlackRock, Inc. | $320,228,534 | 6,899,990 | 20.25% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $120,934,018 | 2,605,775 | 7.65% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $105,149,543 | 4,238,192 | 6.65% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $90,333,863 | 1,946,431 | 5.71% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $80,703,741 | 1,738,930 | 5.10% | 주식 |
| 325 CAPITAL LLC | $74,898,454 | 1,613,843 | 4.74% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $68,147,789 | 1,468,508 | 4.31% | 주식 |
| WELLINGTON MANAGEMENT GROUP LLP | $59,988,313 | 1,292,573 | 3.79% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $54,215,672 | 1,167,974 | 3.43% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $39,548,050 | 852,145 | 2.50% | 주식 |
| FMR LLC | $31,833,629 | 685,922 | 2.01% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $30,859,865 | 664,940 | 1.95% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $30,290,368 | 652,669 | 1.92% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $23,767,026 | 512,110 | 1.50% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $23,439,092 | 505,044 | 1.48% | 주식 |
| Diamond Hill Capital Management, LLC (Investment Advisor) | $22,088,422 | 475,941 | 1.40% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $21,927,797 | 472,480 | 1.39% | 주식 |
| SteelPeak Wealth, LLC | $21,577,727 | 464,937 | 1.36% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $20,119,143 | 433,508 | 1.27% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $17,720,731 | 381,830 | 1.12% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $14,248,891 | 307,022 | 0.90% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $12,614,145 | 271,798 | 0.80% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $12,424,235 | 267,706 | 0.79% | 주식 |
| EARNEST PARTNERS LLC | $12,019,772 | 258,991 | 0.76% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $11,575,118 | 249,410 | 0.73% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $10,901,538 | 234,896 | 0.69% | 주식 |
| LPL Financial LLC | $10,288,911 | 221,696 | 0.65% | 주식 |
| 683 Capital Management, LLC | $9,746,101 | 210,000 | 0.62% | 주식 |
| UBS Group AG | $8,908,678 | 191,956 | 0.56% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $8,841,244 | 190,503 | 0.56% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $8,700,111 | 187,462 | 0.55% | 주식 |
| JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC | $8,581,255 | 184,901 | 0.54% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $8,342,012 | 179,746 | 0.53% | 주식 |
| BNP PARIBAS ASSET MANAGEMENT Holding S.A. | $7,162,316 | 154,327 | 0.45% | 주식 |
| 1492 Capital Management LLC | $6,773,354 | 145,946 | 0.43% | 주식 |
| Empowered Funds, LLC | $6,301,503 | 135,779 | 0.40% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $6,164,269 | 132,822 | 0.39% | 주식 |
| AXA Investment Managers S.A. | $5,882,030 | 207,479 | 0.37% | 주식 |
| SEI INVESTMENTS CO | $5,718,354 | 123,214 | 0.36% | 주식 |
| TOWLE & CO | $5,702,072 | 122,863 | 0.36% | 주식 |
| Rhenman & Partners Asset Management AB | $5,517,592 | 118,888 | 0.35% | 주식 |
| Emerald Investment Advisers, LLC | $5,339,238 | 115,045 | 0.34% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $4,970,861 | 107,108 | 0.31% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $4,555,234 | 98,152 | 0.29% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $4,547,902 | 97,994 | 0.29% | 주식 |
| Swiss National Bank | $4,151,096 | 89,444 | 0.26% | 주식 |
| Westmount Partners, LLC | $3,608,610 | 77,755 | 0.23% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $3,542,847 | 76,338 | 0.22% | 주식 |
| Insight Wealth Strategies, LLC | $3,513,495 | 143,291 | 0.22% | 주식 |
| RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC | $3,464,321 | 74,646 | 0.22% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 11 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Allied Physicians of California, a Professional Medical Corporation ×9 제출 서류 | 2025년 2월 18일 | 11.00% | 수정본 | 자본 구조 | SEC |
| Kenneth T. Sim ×4 제출 서류 | 2020년 2월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Thomas S. Lam ×4 제출 서류 | 2020년 2월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Lakhi Sakhrani ×4 제출 서류 | 2020년 2월 24일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| 2019년 9월 16일 | · | 최초 제출 | · | SEC | |
| Adrian Vazquez, M.D. ×2 제출 서류 | 2017년 12월 19일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| Warren Hosseinion, M.D. ×2 제출 서류 | 2017년 12월 15일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| NNA OF NEVADA, INC., FRESENIUS MEDICAL CARE HOLDINGS, INC., FRESENIUS MEDICAL CARE AG & CO. KGaA ×3 제출 서류 | 2017년 12월 13일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Network Medical Management, Inc. ×3 제출 서류 | 2017년 12월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Warren Hosseinion | 2008년 6월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| Adrian Vazquez | 2008년 6월 25일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 32 명의 내부자 · 12 임원 · 14 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Brandon Sim | CEO and President | 2026년 9월 5일 F | 1,238,861 | 0 | 0 | $0 |
| Warren Hosseinion | Co-Chief Executive Officer | 2018년 11월 28일 S | 524,438 | 0 | 0 | $0 |
| Chandan Basho | COO and CFO | 2026년 9월 5일 F | 157,820 | 0 | 0 | $0 |
| Mihir Shah | Chief Financial Officer | 2018년 1월 15일 M | 19,932 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell Creem | Chief Financial Officer | 2015년 3월 31일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Kyle Francis | EVP and CFO | 2013년 8월 22일 A | 2,100,000 | 0 | 0 | $0 |
| Hing Ang | Chief Operating Officer | 2020년 5월 26일 D | 38,316 | 0 | 0 | $0 |
| John Vong | SVP - Accounting (PAO) | 2026년 9월 15일 F | 22,330 | 0 | 0 | $0 |
| Kenneth T. Sim | Executive Chairman | 2026년 4월 6일 A | 739,407 | 0 | 0 | $0 |
| Dinesh M. Kumar | Chief Medical Officer | 2026년 4월 1일 F | 177,655 | 0 | 0 | $0 |
| Adrian Vazquez | Chief Medical Officer | 2021년 4월 28일 S | 371,004 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Meyers | Chief Strategy Officer | 2013년 10월 22일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell W Kitayama | 이사 | 2026년 8월 31일 D | 24,337 | 0 | 0 | $0 |
| David Schmidt | 이사 | 2026년 8월 14일 M | 36,019 | 0 | 0 | $0 |
| Matthew Mazdyasni | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 39,288 | 0 | 0 | $0 |
| John Chiang | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 35,373 | 0 | 0 | $0 |
| Linda Dong | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 97,133 | 0 | 0 | $0 |
| Weili Dai, | 이사 | 2026년 6월 10일 A | 18,188 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas S. Lam | 이사 | 2026년 4월 6일 A | 465,657 | 0 | 0 | $0 |
| Gary Augusta | 이사 | 2018년 8월 17일 S | 152,997 | 0 | 0 | $0 |
| Edward Schreck | 이사 | 2016년 9월 14일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Suresh Nihalani | 이사 | 2016년 9월 14일 A | 800,000 | 0 | 0 | $0 |
| Allied Physicians of California, a Professional Medical Corporation | 10% 소유주 | 2025년 2월 15일 J | 6,132,802 | 0 | 0 | $0 |
| Bradley S Shepherd | 10% 소유주 | 2005년 5월 20일 S | 10,200,000 | 0 | 0 | $0 |
| Glenn Sobotka | · | 2026년 8월 7일 D | 2,246 | 0 | 0 | $0 |
| Albert Waichow Young | · | 2022년 12월 2일 J | 1,184,749 | 0 | 0 | $0 |
| Eric Chin | · | 2022년 3월 31일 F | 20,844 | 0 | 0 | $0 |
| Michael F. Eng | · | 2022년 1월 20일 A | 4,890 | 0 | 0 | $0 |
| Mark Fawcett | · | 2022년 1월 20일 A | 30,000 | 0 | 0 | $0 |
| BATES ERNEST A | · | 2022년 1월 20일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Li Yu | · | 2020년 11월 11일 A | · | 0 | 0 | $0 |
| Network Medical Management, Inc. | · | 2017년 12월 8일 J | · | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 46 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.93% | 73,829 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PSCH · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.80% | 39,995 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| QIDX · Spinnaker ETF Series | 0.31% | 3,368 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IHF · iShares Trust | 0.24% | 81,583 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.23% | 128,133 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.21% | 90,075 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| EBIT · Harbor ETF Trust | 0.19% | 624 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTWG · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.12% | 48,925 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| JPSE · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.12% | 19,716 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWO · iShares Trust | 0.11% | 428,254 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 147,980 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.10% | 6,438 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.08% | 63,102 SH | 2026년 10월 2일 | 일간 |
| VBK · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.06% | 591,784 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.06% | 262,660 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IWM · iShares Trust | 0.06% | 1,164,990 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| BBSC · J.P. Morgan Exchange-Traded Fund Tr… | 0.05% | 10,366 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| RSSL · Global X Funds | 0.05% | 21,812 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ESML · iShares Trust | 0.05% | 37,908 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| SMDX · Tidal Trust III | 0.05% | 1,882 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.05% | 117,567 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FYX · First Trust Exchange-Traded AlphaDE… | 0.05% | 18,796 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| ISCG · iShares Trust | 0.05% | 12,335 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.04% | 183,061 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VHT · VANGUARD WORLD FUND | 0.03% | 134,131 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 108,048 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| FHLC · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.02% | 21,507 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.02% | 3,190 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 487,188 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VB · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.02% | 1,022,756 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| WSML · iShares Trust | 0.02% | 2,757 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 124,687 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 4,223 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 6,176 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 3,078 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 13,356 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 10,954 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 12,752 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| ITOT · iShares Trust | 0.00% | 56,129 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFUS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 12,032 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 1,417,307 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 3,772 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | · | 2,590,268 SH | 2026년 9월 10일 | 일간 |
| IJS · iShares Trust | · | 378,419 SH | 2026년 9월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | · | 5,875 SH | 2026년 8월 31일 | 일간 |
| ISCB · iShares Trust | · | 1,764 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ASTH 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 16 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$53.00
+47.7%
6 37.5%
적극 매수
8 50.0%
매수
2 12.5%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
9 명의 애널리스트 · 2026-09-20평균 목표 $51.67 +44.0%
← 모든 목표가 하회
현재가 $35.88
저가$41.00
평균$51.67
고가$65.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ASTH | $1.21B | 53.9 | 56.4% | 0.71% | 3.0% | · |
| NEO | $1.51B | -49.0 | 10.1% | -14.8% | -12.8% | 43.2% |
| MD | $1.77B | 11.0 | -4.9% | 8.6% | 20.3% | · |
| ADUS | · | 20.6 | 23.2% | · | · | · |
| WGS | · | · | · | · | · | · |
| AMN | $606M | -6.4 | -8.5% | -3.5% | -15.3% | 28.3% |
| AGL | $7.14B | · | -2.1% | -6.6% | -146.1% | · |
| PNTG | $975M | 33.5 | 36.3% | 3.1% | 8.4% | · |
| OMDA | $922M | -45.1 | 53.2% | -4.9% | -5.8% | 65.7% |
| INNV | $1.61B | -592.5 | 15.9% | -0.26% | -1.1% | 23.0% |
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출처: SEC 10-Q 제출 8월 10, 2026