AII American Integrity Insurance Group, Inc. Common Stock

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$25.13
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 13, 2026
52주 범위
$16–$26
88% of range
애널리스트 평점
BUY
10 analysts
목표 주가
$25
P/E (TTM)
4.4
ROE
31.2%
순이익률
36.0%

AII 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위

가격
$25.13
시가총액
$492M
P/E (TTM)
4.4
EPS (TTM)
$5.65
매출 (TTM)
$276M
배당 수익률
—
ROE
31.2%
부채/자본
0.0
52주 범위
$16 – $26

AII 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의

10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세

매출 및 순이익 $276M
2-point trend, +35.3%
2024-12-31 → 2025-12-31
EPS $5.65
2-point trend, +91.5%
2024-12-31 → 2025-12-31
잉여현금흐름 $133M
2025-12-31 → 2025-12-31
마진 36.0%

가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?

지표
5년 추세
AII
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
4.4
12.0
P/S (TTM)
1.8
1.3
P/B
1.5
1.9
EV / EBITDA
237.0
—
Price / FCF (주가 / FCF)
3.7
—

수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC

지표
5년 추세
AII
동종업계 중앙값
Net Profit Margin (순이익률)
36.0%
13.0%
ROA
8.2%
5.6%
ROE
31.2%
16.4%

재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성

지표
5년 추세
AII
동종업계 중앙값
Debt / Equity (부채 / 자기자본 비율)
0.0
50.3

성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR

지표
5년 추세
AII
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
2-point trend, +35.3%
35.3%
—
EPS YoY
2-point trend, +91.5%
91.5%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
2-point trend, +150.7%
150.7%
—

주당 지표 EPS, 주당 순자산, 주당 현금 흐름, 주당 배당금

지표
5년 추세
AII
동종업계 중앙값
EPS (Diluted) (EPS (희석))
2-point trend, +91.5%
$5.65
—

자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율

지표
5년 추세
AII
동종업계 중앙값

배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR

배당 수익률
—
지급 비율
—
5년 배당 CAGR
—
배당락일금액
2026년 3월 16일$1.0200

AII 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력

매수 10 명의 애널리스트
  • 적극 매수 2 20.0%
  • 매수 6 60.0%
  • 보유 2 20.0%
  • 매도 0 0.0%
  • 적극 매도 0 0.0%

12개월 목표 주가

4 명의 애널리스트 · 2026-08-15
중앙값 목표 $25.00 -0.5%
평균 목표 $24.75 -1.5%

실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일

평균 서프라이즈
0.31%
기간 EPS Actual EPS 예상 서프라이즈
2026년 6월 30일 $1.78 $0.89 0.89%
2026년 3월 31일 $1.03 $0.99 0.04%
2025년 12월 31일 $1.11 $0.80 0.31%
2025년 9월 30일 $0.71 $0.64 0.07%
2025년 6월 30일 $1.84 $1.59 0.25%

전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름

손익계산서 10
AII의 연간 손익계산서 데이터
지표 추세 20252024
Revenue 2-point trend, +35.3% $276M $204M
SG&A Expense 2-point trend, +35.5% $42M $31M
Pretax Income 2-point trend, +125.4% $115M $51M
Income Tax 2-point trend, +36.6% $15M $11M
Net Income 2-point trend, +150.7% $100M $40M
EPS (Basic) 2-point trend, +91.5% $5.65 $2.95
EPS (Diluted) 2-point trend, +91.5% $5.65 $2.95
Shares (Basic) 2-point trend, +33.6% 17,235,168 12,904,495
Shares (Diluted) 2-point trend, +33.6% 17,235,376 12,904,495
EBITDA $1M ·
대차대조표 17
AII의 연간 대차대조표 데이터
지표 추세 20252024
Cash & Equivalents 2-point trend, +17.7% $204M $173M
Short-term Investments 2-point trend, +18121000.00 $18M $0
PP&E (Net) 2-point trend, +210.3% $6M $2M
PP&E (Gross) 2-point trend, -35.5% $13M $20M
Accum. Depreciation 2-point trend, -60.6% $7M $18M
Total Assets 2-point trend, +2.7% $1.23B $1.20B
Deferred Tax 2-point trend, -100.0% $0 $1M
Total Liabilities 2-point trend, -13.8% $893M $1.04B
Long-term Debt 2-point trend, -39.9% $618.0K $1M
Total Debt $618.0K ·
Common Stock 2-point trend, +53.8% $20.0K $13.0K
Paid-in Capital 2-point trend, +930.7% $106M $10M
Retained Earnings 2-point trend, +50.3% $229M $152M
AOCI 2-point trend, +689.6% $2M $-327.0K
Stockholders' Equity 2-point trend, +107.5% $337M $162M
Liabilities + Equity 2-point trend, +2.7% $1.23B $1.20B
Shares Outstanding 2-point trend, +51.7% 19,579,009 12,904,495
현금 흐름 11
AII의 연간 현금 흐름 데이터
지표 추세 20252024
D&A 2-point trend, +45.8% $1M $783.0K
Stock-based Comp 2-point trend, +10609000.00 $11M $0
Deferred Tax 2-point trend, -349.2% $-11M $-2M
Other Non-cash $37M ·
Operating Cash Flow 2-point trend, -7.2% $138M $149M
CapEx 2-point trend, +283.9% $5M $1M
Investing Cash Flow 2-point trend, -597.4% $-135M $-19M
Net Debt Issued $-411.0K ·
Financing Cash Flow 2-point trend, +596.4% $62M $-12M
Taxes Paid 2-point trend, +3433.5% $35M $1M
Free Cash Flow $133M ·
수익성 5
AII의 연간 수익성 데이터
지표 추세 20252024
Net Margin 36.0% ·
Pretax Margin 41.6% ·
EBITDA Margin 0.41% ·
ROA 8.2% ·
ROE 31.2% ·
유동성 및 지급능력 2
AII의 연간 유동성 및 지급능력 데이터
지표 추세 20252024
Debt / Equity 0.0 ·
LT Debt / Equity 0.0 ·
효율성 1
AII의 연간 효율성 데이터
지표 추세 20252024
Asset Turnover 0.2 ·
주당 5
AII의 연간 주당 데이터
지표 추세 20252024
Book Value / Share $17.21 ·
Revenue / Share $16.04 ·
Cash Flow / Share $8.02 ·
Cash / Share $10.41 ·
EPS (TTM) $5.65 ·
성장률 3
AII의 연간 성장률 데이터
지표 추세 20252024
Revenue YoY 35.3% ·
EPS YoY 91.5% ·
Net Income YoY 150.7% ·
가치 평가 (TTM) 14
AII의 연간 가치 평가 (TTM) 데이터
지표 추세 20252024
Revenue TTM $276M ·
Net Income TTM $100M ·
Market Cap $408M ·
Enterprise Value $186M ·
P/E 3.7 ·
P/S 1.5 ·
P/B 1.2 ·
P / Tangible Book 1.2 ·
P / Cash Flow 3.0 ·
P / FCF 3.1 ·
EV / EBITDA 163.2 ·
EV / FCF 1.4 ·
EV / Revenue 0.7 ·
Earnings Yield 27.1% ·

재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년

손익계산서
2025-12-312024-12-31
매출 $276M$204M
순이익 $100M$40M
희석 EPS $5.65$2.95
대차대조표
2025-12-312024-12-31
부채 / 자기자본 비율 0.0—
현금 흐름
2025-12-312024-12-31
잉여현금흐름 $133M—

나의 지표 나만의 관심 목록 — 전체 기본 재무제표에서 선택한 항목

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기관 투자자 (13F) 105개의 제출자 · $137.8M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일

분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.

기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
신규 포지션 청산 포지션 증가함 감소 순주식 변동
20 (+2 이전 분기 대비) 12 (-1 이전 분기 대비) 40 (-2 이전 분기 대비) 36 (+10 이전 분기 대비) -2.5M

Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.

기관 가치 주식 % 추적된 13F 중 유형
WASATCH ADVISORS LP $22,985,462 1,192,192 16.68% 주식
Mink Brook Asset Management LLC $18,415,156 977,969 13.36% 주식
Pacific Ridge Capital Partners, LLC $10,910,931 579,444 7.92% 주식
Freestone Grove Partners LP $9,250,652 491,272 6.71% 주식
VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC $8,633,932 458,520 6.26% 주식
TWO SIGMA INVESTMENTS, LP $5,529,317 293,644 4.01% 주식
AMERICAN CENTURY COMPANIES INC $5,318,477 282,447 3.86% 주식
GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC $4,904,370 260,415 3.56% 주식
STATE STREET CORP $4,073,306 216,320 2.96% 주식
ALGERT GLOBAL LLC $2,925,353 155,356 2.12% 주식
CITADEL ADVISORS LLC $2,788,591 148,093 2.02% 주식
STATE OF WISCONSIN INVESTMENT BOARD $2,448,954 130,056 1.78% 주식
RENAISSANCE TECHNOLOGIES LLC $2,254,045 119,705 1.64% 주식
DONALD SMITH & CO., INC. $2,192,189 116,420 1.59% 주식
Interval Partners, LP $1,983,081 105,315 1.44% 주식
VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC $1,940,262 103,041 1.41% 주식
Alyeska Investment Group, L.P. $1,852,382 98,374 1.34% 주식
Lighthouse Investment Partners, LLC $1,394,512 74,058 1.01% 주식
VICTORY CAPITAL MANAGEMENT INC $1,359,526 72,200 0.99% 주식
Man Group plc $1,308,610 69,496 0.95% 주식
TWO SIGMA ADVISERS, LP $1,291,460 62,000 0.94% 주식
CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC $1,259,294 66,877 0.91% 주식
MILLENNIUM MANAGEMENT LLC $1,250,877 66,430 0.91% 주식
JACOBS LEVY EQUITY MANAGEMENT, INC $1,211,353 64,331 0.88% 주식
JPMORGAN CHASE & CO $1,111,285 58,152 0.81% 주식
VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO $961,949 51,086 0.70% 주식
MANUFACTURERS LIFE INSURANCE COMPANY, THE $907,606 48,200 0.66% 주식
Shay Capital LLC $847,350 45,000 0.61% 주식
Boston Partners $796,170 42,282 0.58% 주식
Verdad Advisers, LP $794,212 42,178 0.58% 주식
LOS ANGELES CAPITAL MANAGEMENT LLC $747,438 39,694 0.54% 주식
BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS $742,938 39,455 0.54% 주식
Harbor Advisors LLC $719,155 38,192 0.52% 주식
GOLDMAN SACHS GROUP INC $699,968 37,173 0.51% 주식
STRS OHIO $687,295 36,500 0.50% 주식
Bank of New York Mellon Corp $587,816 31,217 0.43% 주식
Point72 Asset Management, L.P. $572,903 30,425 0.42% 주식
MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P $557,538 29,609 0.40% 주식
Schonfeld Strategic Advisors LLC $534,601 28,391 0.39% 주식
AMERIPRISE FINANCIAL INC $531,138 28,207 0.39% 주식
LAZARD ASSET MANAGEMENT LLC $529,292 28,109 0.38% 주식
MARSHALL WACE, LLP $525,489 27,907 0.38% 주식
BlackRock, Inc. $464,235 24,654 0.34% 주식
HSBC HOLDINGS PLC $439,244 22,949 0.32% 주식
FIRST TRUST ADVISORS LP $428,514 22,757 0.31% 주식
R Squared Ltd $421,566 22,388 0.31% 주식
XTX Topco Ltd $418,195 22,209 0.30% 주식
BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC $414,768 22,027 0.30% 주식
BANK OF AMERICA CORP /DE/ $384,961 20,444 0.28% 주식
BARCLAYS PLC $323,782 17,195 0.23% 주식
State of Tennessee, Department of Treasury $307,833 16,348 0.22% 주식
BAILARD, INC. $299,397 15,900 0.22% 주식
Graham Capital Management, L.P. $285,595 15,167 0.21% 주식
Centiva Capital, LP $275,219 14,616 0.20% 주식
PUBLIC EMPLOYEES RETIREMENT SYSTEM OF OHIO $271,905 14,440 0.20% 주식
D. E. Shaw & Co., Inc. $230,178 12,224 0.17% 주식
RHUMBLINE ADVISERS $224,938 11,946 0.16% 주식
EMERALD MUTUAL FUND ADVISERS TRUST $218,880 11,624 0.16% 주식
PDT Partners, LLC $216,357 11,490 0.16% 주식
State of Wyoming $213,833 11,356 0.16% 주식
DEUTSCHE BANK AG\ $198,788 10,557 0.14% 주식
WELLS FARGO & COMPANY/MN $191,350 10,162 0.14% 주식
MetLife Investment Management, LLC $172,276 9,149 0.12% 주식
Nuveen, LLC $147,345 7,825 0.11% 주식
FEDERATED HERMES, INC. $105,448 5,600 0.08% 주식
MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. $105,222 5,588 0.08% 주식
CITIGROUP INC $99,441 5,281 0.07% 주식
Police & Firemen's Retirement System of New Jersey $92,832 4,930 0.07% 주식
Aquatic Capital Management LLC $86,015 4,568 0.06% 주식
OSAIC HOLDINGS, INC. $76,823 4,080 0.06% 주식
VANGUARD GROUP INC $60,032 2,882 0.04% 주식
NewEdge Advisors, LLC $56,490 3,000 0.04% 주식
Vanguard Global Advisers, LLC $54,268 2,882 0.04% 주식
NEW YORK STATE COMMON RETIREMENT FUND $37,660 2,000 0.03% 주식
NORTHERN TRUST CORP $36,719 1,950 0.03% 주식
Legal & General Group Plc $24,140 1,282 0.02% 주식
Tower Research Capital LLC (TRC) $24,065 1,278 0.02% 주식
Ameritas Investment Partners, Inc. $20,732 1,101 0.02% 주식
NISA INVESTMENT ADVISORS, LLC $18,830 1,000 0.01% 주식
CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM $12,744 661 0.01% 주식
ROYAL BANK OF CANADA $7,000 376 0.01% 주식
MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV $6,478 344 0.00% 주식
Sterling Capital Management LLC $4,613 245 0.00% 주식
ACADIAN ASSET MANAGEMENT LLC $3,255 173,093 0.00% 주식
CWM, LLC $3,143 163 0.00% 주식
Arax Advisory Partners $2,561 136 0.00% 주식
UBS AM, a distinct business unit of UBS ASSET MANAGEMENT AMERICAS LLC $2,294 119 0.00% 주식
FMR LLC $1,280 68 0.00% 주식
JONES FINANCIAL COMPANIES LLLP $955 51 0.00% 주식
Russell Investments Group, Ltd. $734 39 0.00% 주식
UBS Group AG $584 31 0.00% 주식
Quarry LP $339 18 0.00% 주식
GAMMA Investing LLC $339 18 0.00% 주식
Integrated Wealth Concepts LLC $338 18 0.00% 주식
Allworth Financial LP $302 16 0.00% 주식
EverSource Wealth Advisors, LLC $207 11 0.00% 주식
Farther Finance Advisors, LLC $188 10 0.00% 주식
SG Americas Securities, LLC $180 9,563 0.00% 주식
MORGAN STANLEY $151 8 0.00% 주식
ROTHSCHILD INVESTMENT LLC $132 7 0.00% 주식

회사 내부자 8 명의 내부자 · 5 임원 · 5 이사

내부자 역할 마지막 활동 보유 주식 수 매수 12개월 매도 12개월 순매수/매도 12개월
Robert C Ritchie Chief Executive Officer 2026년 8월 17일 S 2,151,611 0 12 $-16,555,279
Brian Foley Chief Financial Officer 2026년 4월 6일 A 4,262 0 0 $0
Benjamin A Lurie Chief Financial Officer 2026년 3월 2일 A 85,534 0 0 $0
Jon P Ritchie President 2026년 5월 7일 F 179,701 0 0 $0
David Lewis Clark Chairman 2026년 5월 22일 P 23,426 1 0 $99,984
Ernest N Csiszar 이사 2026년 6월 30일 A 3,996 0 0 $0
Steven E Smathers 이사 2026년 6월 30일 A 178,697 1 1 $-3,214,929
Steven B Mathis 이사 2026년 6월 30일 A 6,996 1 0 $50,460

SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당

ETF 보유 현황 24 ETF 보유

가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.

펀드 비중 단위 기준일 출처
VSS · VANGUARD INTERNATIONAL EQUITY INDEX… 0.09% 818,328 SH 2026년 8월 8일 일간
IWC · iShares Trust 0.06% 40,920 SH 2026년 8월 8일 일간
HAPS · Harbor ETF Trust 0.03% 2,538 NS 2026년 4월 30일 N-PORT
OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… 0.02% 3,247 SH 2026년 8월 8일 일간
IWN · iShares Trust 0.02% 121,168 SH 2026년 8월 8일 일간
AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 198,796 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
VXUS · VANGUARD STAR FUNDS 0.01% 3,173,524 SH 2026년 8월 8일 일간
VEA · VANGUARD TAX-MANAGED FUNDS 0.01% 2,118,690 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 69,758 SH 2026년 8월 8일 일간
VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS 0.01% 10,577 SH 2026년 8월 8일 일간
VSGX · VANGUARD WORLD FUND 0.01% 43,377 SH 2026년 8월 8일 일간
IWM · iShares Trust 0.01% 336,815 SH 2026년 8월 8일 일간
AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.01% 14,668 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
ITWO · ProShares Trust 0.00% 567 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
UWM · ProShares Trust 0.00% 444 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST 0.00% 33,277 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
URTY · ProShares Trust 0.00% 445 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
HDG · ProShares Trust 0.00% 11 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST 0.00% 6,295 NS 2026년 5월 31일 N-PORT
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