S&P 500 대비 성과

03
Q1 2025–Q1 2026 추적 +1.0%
S&P 500 총수익률 (동일 기간) +19.3%
초과 수익률 -18.3%

연율화: +1.0% · S&P 500: +19.3%

분기별 SEC 13F 스냅샷을 기반으로 구축된 매수 후 보유 포트폴리오를 근사합니다. 현금, 공매도 포지션, 옵션/파생상품 및 13(f) 외 증권은 제외되며, 총 펀드 AUM이 아닌 공개된 롱 에쿼티 북만 반영합니다. SEC 제출 지연은 최대 45일이며, 이는 실시간 복사 가능한 타이밍이 아닙니다.

가격 산정 가능 범위: 99.9% · 옵션 제외: 0.0%

섹터별 비중

04
Industrials 34.5%
Financials 14.9%
Health Care 14.6%
Retail 11.1%
Technology 10.9%
Consumer Discretionary 4.9%
Consumer Staples 3.7%
Materials 2.1%
Consumer products 1.7%
Energy 0.5%
Real Estate 0.4%
Communication Services 0.2%
Utilities 0.1%
기타/미분류 0.4%

전체 포트폴리오 213 포지션

05
유형 연속 8분기 추세
HQY HealthEquity, Inc. - Common Stock $601,949,194 4.00% 7,202,934 $-1,728,276 상승 ×3
ENSG The Ensign Group, Inc. - Common Stock $414,685,892 2.75% 2,057,995 $-79,792,305 하락 ×3
CAMT Camtek Ltd. - Ordinary Shares $413,640,292 2.75% 2,728,318 $76,739,651 하락 ×2
MEDP Medpace Holdings, Inc. - Common Stock $371,633,927 2.47% 773,931 $7,512,862 상승 ×1
NVMI Nova Ltd. - Ordinary Shares $370,284,933 2.46% 852,641 $-69,141,279 하락 ×3
FN Fabrinet Ordinary Shares $366,701,573 2.44% 703,140 $-7,956,079 하락 ×3
ECG Everus Construction Group, Inc. Common Stock $356,216,417 2.37% 3,017,249 $171,377,983 상승 ×1
SXI Standex International Corporation Common Stock $335,708,091 2.23% 1,317,226 $38,065,127 하락 ×1
RBC RBC Bearings Incorporated Common Stock $312,818,654 2.08% 575,966 $-137,107,757 하락 ×5
KAI Kadant Inc Common Stock $303,619,362 2.02% 1,038,548 $43,337,388 상승 ×2
SITE SiteOne Landscape Supply, Inc. Common Stock $282,396,060 1.88% 2,121,524 $22,292,733 상승 ×1
OZK Bank OZK - Common Stock $281,140,381 1.87% 6,126,398 $-38,484,396 하락 ×2
OLLI Ollie's Bargain Outlet Holdings, Inc. - Common Stock $275,229,329 1.83% 2,990,323 $-71,652,561 하락 ×3
VVV Valvoline Inc. Common Stock $269,305,583 1.79% 7,996,009 $32,642,105 하락 ×4
SAIA Saia, Inc. - Common Stock $249,015,366 1.65% 708,880 $9,282,749 하락 ×3
FRPT Freshpet, Inc. - Common Stock $244,179,126 1.62% 4,141,437 $4,278,889 상승 ×2
BCPC Balchem Corporation - Common Stock $241,241,900 1.60% 1,423,424 $60,012,094 상승 ×3
NPO Enpro Inc. Common Stock $228,061,923 1.51% 909,882 $-8,400,551 하락 ×2
CSW CSW Industrials, Inc. Common Stock $227,657,932 1.51% 873,659 $32,028,112 상승 ×2
MC Moelis & Company Class A Common Stock $213,329,540 1.42% 3,742,624 $-22,628,965 상승 ×5
MELI MercadoLibre, Inc. - Common Stock $212,536,325 1.41% 122,923 $-37,042,575 하락 ×2
CWST Casella Waste Systems, Inc. - Class A Common Stock $204,873,335 1.36% 2,582,220 $-163,914,054 하락 ×1
SKY Champion Homes, Inc. Common Stock $203,533,362 1.35% 2,736,767 $131,562,937 상승 ×1
LOAR Loar Holdings Inc. Common Stock $201,031,412 1.34% 3,509,014 $-7,386,208 상승 ×2
PAY Paymentus Holdings, Inc. Class A Common Stock $200,581,158 1.33% 7,896,896 $-69,613,324 하락 ×1
GLBE Global-E Online Ltd. - ordinary shares $199,247,440 1.32% 6,458,588 $9,729,763 상승 ×4
FROG JFrog Ltd. - Ordinary shares $195,042,629 1.30% 4,156,033 $104,733,839 상승 ×1
UFPI UFP Industries, Inc. - Common Stock $187,732,085 1.25% 2,037,908 $48,125,211 상승 ×2
AAON AAON, Inc. - Common Stock $187,686,765 1.25% 2,268,118 $48,041,447 상승 ×1
FIVE Five Below, Inc. - Common Stock $186,983,919 1.24% 818,382 $-51,998,584 하락 ×5
FOUR Shift4 Payments, Inc. Class A Common Stock $183,939,050 1.22% 4,206,244 $-242,929,857 하락 ×1
COCO The Vita Coco Company, Inc. - Common Stock $176,092,678 1.17% 3,675,489 $68,055,541 상승 ×1
HLNE Hamilton Lane Incorporated - Class A Common Stock $174,108,642 1.16% 1,751,596 $-28,994,806 상승 ×2
XPEL XPEL, Inc. - Common Stock $170,160,845 1.13% 3,844,574 $-20,220,850 상승 ×2
CCC CCC Intelligent Solutions Holdings Inc. - Common Stock $169,390,560 1.12% 28,231,760 $-11,797,826 상승 ×3
PCOR Procore Technologies, Inc. Common Stock $168,541,191 1.12% 2,956,863 $-139,543,551 하락 ×2
FSS Federal Signal Corporation Common Stock $162,911,612 1.08% 1,506,488 $-21,277,117 하락 ×1
UFPT UFP Technologies, Inc. - Common Stock $150,487,797 1.00% 777,313 $-12,932,278 상승 ×2
FND Floor & Decor Holdings, Inc. Common Stock $147,171,359 0.98% 2,897,074 $3,877,095 상승 ×1
RLI RLI Corp. Common Stock (DE) $147,160,633 0.98% 2,579,955 $23,155,493 상승 ×3
RGEN Repligen Corporation - Common Stock $146,512,822 0.97% 1,243,531 상승 ×1
TBBB BBB Foods Inc. Class A Common Shares $145,010,810 0.96% 4,099,825 $31,174,917 상승 ×4
NU Nu Holdings Ltd. Class A Ordinary Shares $144,440,860 0.96% 10,051,556 $-26,418,545 하락 ×4
SE Sea Limited American Depositary Shares, each representing one Class A Ordinary Share $134,392,101 0.89% 1,622,897 $-51,956,287 상승 ×1
CNS Cohen & Steers Inc Common Stock $131,199,157 0.87% 2,097,509 $5,551,014 상승 ×1
TREX Trex Company, Inc. Common Stock $128,808,435 0.86% 3,536,750 $2,469,113 하락 ×4
INTR Inter & Co. Inc. - Class A Common Shares $120,742,215 0.80% 15,168,620 $-9,723,764 하락 ×1
GWRE Guidewire Software, Inc. Common Stock $119,870,695 0.80% 801,489 $-5,065,864 상승 ×1
NOVT Novanta Inc. - Common Shares $117,713,741 0.78% 996,645 $40,991,131 상승 ×1
PJT PJT Partners Inc. Class A Common Stock $115,204,310 0.77% 824,537 $17,039,685 상승 ×2
GSHD Goosehead Insurance, Inc. - Class A Common Stock $97,786,404 0.65% 2,292,227 $-29,859,357 상승 ×1
CTS CTS Corporation Common Stock $95,230,049 0.63% 1,993,929 $-1,761,097 하락 ×1
BELFB Bel Fuse Inc. - Class B Common Stock $94,774,808 0.63% 478,709 $25,143,898 상승 ×2
ROAD Construction Partners, Inc. - Common Stock $92,945,213 0.62% 836,440 $27,051,238 상승 ×1
WING Wingstop Inc. - Common Stock $88,655,548 0.59% 572,082 $2,953,690 상승 ×1
DXPE DXP Enterprises, Inc. - Common Stock $88,538,657 0.59% 633,641 $5,679,485 하락 ×1
PCTY Paylocity Holding Corporation - Common Stock $87,297,616 0.58% 808,012 $-41,105,402 하락 ×5
MMYT MakeMyTrip Limited - Ordinary Shares $87,248,942 0.58% 2,339,741 $-29,799,897 상승 ×5
ALSN Allison Transmission Holdings, Inc. Common Stock $85,960,319 0.57% 734,327 $-5,410,241 하락 ×1
ADUS Addus HomeCare Corporation - Common Stock $81,271,811 0.54% 867,825 $-16,184,721 하락 ×2
ESE ESCO Technologies Inc. Common Stock $81,106,028 0.54% 288,254 상승 ×1
ARLO Arlo Technologies, Inc. Common Stock $77,215,779 0.51% 5,426,267 $2,754,214 상승 ×1
ICFI ICF International, Inc. - Common Stock $76,705,957 0.51% 1,174,850 $-145,467,788 하락 ×1
LMB Limbach Holdings, Inc. - Common Stock $75,680,324 0.50% 969,639 $-1,966,799 하락 ×1
HWKN Hawkins, Inc. - Common Stock $72,141,619 0.48% 469,672 $-6,335,024 하락 ×1
UTI Universal Technical Institute Inc Common Stock $71,433,814 0.47% 1,978,776 $25,578,721 상승 ×1
AGYS Agilysys, Inc. - Common Stock $67,848,352 0.45% 953,730 $-17,402,354 상승 ×1
WHD Cactus, Inc. Class A Common Stock $63,922,025 0.42% 1,349,420 $29,485,792 상승 ×1
AXGN Axogen, Inc. - Common Stock $61,534,006 0.41% 1,857,350 $31,305,494 상승 ×1
ALG Alamo Group, Inc. Common Stock $61,220,037 0.41% 371,098 $1,612,925 상승 ×3
APAM Artisan Partners Asset Management Inc. Class A Common Stock $57,188,159 0.38% 1,571,535 $-10,413,190 하락 ×1
FDP Fresh Del Monte Produce, Inc. Common Stock $55,758,530 0.37% 1,384,961 $-7,852,030 하락 ×2
FTDR Frontdoor, Inc. - Common Stock $54,611,833 0.36% 1,033,141 $-9,566,561 하락 ×1
GVA Granite Construction Incorporated Common Stock $53,896,729 0.36% 449,589 $-23,054,986 하락 ×2
LOPE Grand Canyon Education, Inc. - Common Stock $53,763,826 0.36% 316,202 $-26,594,505 하락 ×1
AX Axos Financial, Inc. Common Stock $52,447,859 0.35% 616,381 $-774,121 하락 ×5
HLIO Helios Technologies, Inc. Common Stock $51,703,808 0.34% 799,008 $20,134,812 상승 ×1
EPR EPR Properties Common Stock $48,633,012 0.32% 973,439 상승 ×1
SBH Sally Beauty Holdings, Inc. (Name to be changed from Sally Holdings, Inc.) Common Stock $47,003,285 0.31% 3,393,739 $-9,039,485 하락 ×2
ADT ADT Inc. Common Stock $46,290,091 0.31% 7,045,676 $-10,636,988 하락 ×1
BROS Dutch Bros Inc. Class A Common Stock $44,672,241 0.30% 881,805 $-5,828,994 상승 ×3
STEP StepStone Group Inc. - Class A Common Stock $43,984,478 0.29% 921,720 $-14,888,674 상승 ×1
MD Pediatrix Medical Group, Inc. Common Stock $43,860,708 0.29% 2,050,524 상승 ×1
PNTG The Pennant Group, Inc. - Common Stock $43,241,580 0.29% 1,418,687 $26,817,181 상승 ×2
ESPR Esperion Therapeutics, Inc. - Common Stock $43,206,778 0.29% 15,768,897 $8,257,470 상승 ×2
NPKI NPK International Inc. Common Stock $42,006,814 0.28% 2,899,021 $15,593,226 상승 ×1
SFBS ServisFirst Bancshares, Inc. Common Stock $40,213,303 0.27% 552,153 $5,620,933 상승 ×1
SCSC ScanSource, Inc. - Common Stock $39,929,710 0.27% 1,099,992 $-3,192,178 하락 ×2
OSK Oshkosh Corporation (Holding Company)Common Stock $38,375,586 0.25% 260,686 $-16,709,023 하락 ×1
ESQ Esquire Financial Holdings, Inc. - Common Stock $36,984,945 0.25% 344,046 $180,544 하락 ×2
SHAK Shake Shack, Inc. Class A Common Stock $36,032,327 0.24% 407,283 $7,649,532 상승 ×1
EEFT Euronet Worldwide, Inc. - Common Stock $34,429,703 0.23% 518,754 $-21,715,198 하락 ×2
TMDX TransMedics Group, Inc. - Common Stock $34,410,175 0.23% 346,144 $-5,959,134 상승 ×2
HWC Hancock Whitney Corporation - Common Stock $33,004,164 0.22% 519,015 $-92,051 하락 ×2
BRBR BellRing Brands, Inc. Common Stock $32,089,365 0.21% 1,994,367 $-130,026,749 하락 ×2
MAMA Mama's Creations, Inc. - Common Stock $31,861,656 0.21% 2,077,031 $-5,446,936 하락 ×5
LINC Lincoln Educational Services Corporation - Common Stock $31,622,639 0.21% 777,351 $4,676,576 하락 ×2
RDVT Red Violet, Inc. - Common Stock $31,542,606 0.21% 911,636 $-14,086,588 상승 ×1
PLPC Preformed Line Products Company - Common Stock $30,564,697 0.20% 112,889 상승 ×1
PTRN Pattern Group Inc. - Series A Common Stock $30,358,957 0.20% 2,442,394 $7,215,210 상승 ×1

핵심 보유 종목

08

3개 분기 이상 연속으로 포지션이 증가했습니다.

주식 수는 13F 신고서에 보고된 대로입니다 (분할 조정되지 않음)

증권가치% 포트폴리오의연속
HQY $601,949,194 4.00% ×3 상승
BCPC $241,241,900 1.60% ×3 상승
MC $213,329,540 1.42% ×5 상승
GLBE $199,247,440 1.32% ×4 상승
CCC $169,390,560 1.12% ×3 상승
RLI $147,160,633 0.98% ×3 상승
TBBB $145,010,810 0.96% ×4 상승
MMYT $87,248,942 0.58% ×5 상승
ALG $61,220,037 0.41% ×3 상승
BROS $44,672,241 0.30% ×3 상승
DERM $10,005,505 0.07% ×4 상승
AIOT $6,904,525 0.05% ×3 상승
SU $5,118,038 0.03% ×4 상승
MANH $1,443,154 0.01% ×3 상승

가장 큰 신규 베팅

09

이번 분기에 개설된 신규 포지션, 가장 큰 순서대로.

증권가치주식% 포트폴리오의
RGEN $146,512,822 1,243,531 0.97%
ESE $81,106,028 288,254 0.54%
EPR $48,633,012 973,439 0.32%
MD $43,860,708 2,050,524 0.29%
PLPC $30,564,697 112,889 0.20%
BLLN $29,179,224 369,638 0.19%
HYAC $19,322,784 1,674,418 0.13%
PPHC $7,800,117 603,017 0.05%
TLSI $5,751,840 1,437,960 0.04%
USB $4,768,069 91,676 0.03%
MLAB $4,530,022 51,233 0.03%
SN $1,536,927 14,513 0.01%
SLGN $883,204 22,763 0.01%
SNX $846,924 5,020 0.01%
BUR $98,102 21,704 0.00%

상위 변동 (분기별)

10
증권거래주식 Δ가치 Δ
FOUR 축소함 -2.6M -$242.9M
ECG 추가 매수 +857K +$171.4M
CWST 축소함 -1.2M -$163.9M
ICFI 축소함 -1.4M -$145.5M
PCOR 축소함 -1.3M -$139.5M
RBC 축소함 -427K -$137.1M
SKY 추가 매수 +1.9M +$131.6M
FROG 추가 매수 +2.7M +$104.7M
ENSG 축소함 -781K -$79.8M
CAMT 축소함 -440K +$76.7M

4 positions hidden — reported move looks larger than the position itself (data completeness check)

청산 포지션

11

기업 이벤트(합병, 상장 폐지) 포함 — 모든 이탈이 매도는 아님

청산된 포지션은 13F 보고 변경 사항을 반영합니다. 인덱스 관리자의 경우 이러한 변경은 능동적인 결정이 아닌 기계적인(상장 폐지, M&A, 인덱스 리밸런싱) 경우가 많습니다.

증권분기이전 주식 수이전 가치매도 후 가격 변동
PNFP 2025년 9월 30일 2,892,041 $319,310,247 2.5%
CWAN 2026년 3월 31일 8,430,212 $203,336,713 더 이상 추적하지 않음
MOD 2026년 3월 31일 1,313,775 $175,402,100 -17.8%
TCOM 2025년 6월 30일 2,045,587 $130,058,421 -35.0%
GLOB 2026년 3월 31일 1,243,309 $81,275,109 -23.9%
MORN 2026년 3월 31일 336,065 $73,030,285 8.6%
VERX 2025년 12월 31일 2,728,504 $67,639,614 -39.9%
EPAM 2026년 3월 31일 291,570 $59,736,862 -20.0%
TGNA 2025년 9월 30일 3,242,220 $54,339,607 더 이상 추적하지 않음
GDYN 2025년 9월 30일 4,669,558 $53,933,395 4.0%
JBI 2025년 12월 31일 5,262,405 $51,939,937 -35.6%
NCNO 2026년 3월 31일 1,973,671 $50,604,924 24.7%
IOSP 2025년 6월 30일 528,144 $50,041,644 15.8%
FBK 2025년 12월 31일 831,614 $46,354,164 -4.3%
PDD 2025년 6월 30일 385,503 $45,624,280 -28.0%
SLVM 2025년 12월 31일 941,999 $41,655,196 -32.5%
YETI 2026년 3월 31일 814,213 $35,963,788 11.7%
BHE 2025년 12월 31일 881,608 $33,985,988 104.4%
ALKT 2026년 3월 31일 1,413,011 $32,598,164 -11.4%
GCMG 2025년 6월 30일 2,452,248 $32,443,241 12.9%
NSA 2026년 3월 31일 989,702 $27,919,493 더 이상 추적하지 않음
TRNS 2025년 6월 30일 367,747 $27,378,764 5.2%
ABR 2026년 3월 31일 3,478,546 $26,993,517 -53.8%
DHT 2026년 3월 31일 2,127,983 $25,982,672 29.6%
FLYW 2025년 6월 30일 2,683,828 $25,496,366 50.3%
OS 2026년 3월 31일 1,334,873 $24,534,966 더 이상 추적하지 않음
BCO 2025년 6월 30일 273,750 $23,586,300 14.0%
CNMD 2026년 3월 31일 574,896 $23,340,778 31.0%
CYBR 2025년 9월 30일 52,742 $21,459,665 더 이상 추적하지 않음
MGPI 2025년 6월 30일 723,152 $21,246,206 -57.3%
BLZE 2025년 12월 31일 1,834,205 $17,021,422 208.2%
PAR 2025년 9월 30일 239,903 $16,642,071 -64.0%
POOL 2026년 3월 31일 62,293 $14,249,524 -20.2%
ACVA 2026년 3월 31일 1,677,907 $13,456,814 146.5%
EXAS 2025년 12월 31일 239,208 $13,087,070 더 이상 추적하지 않음
CTLP 2025년 6월 30일 1,546,260 $12,169,066 더 이상 추적하지 않음
AEYE 2026년 3월 31일 1,136,129 $11,349,929 8.6%
VMD 2025년 9월 30일 1,546,010 $10,682,929 34.5%
BOOT 2025년 9월 30일 57,852 $8,793,504 -26.5%
HCI 2025년 12월 31일 45,538 $8,740,108 -3.9%
PI 2025년 9월 30일 78,462 $8,714,774 4.9%
PMTS 2025년 9월 30일 357,754 $8,485,925 64.2%
WYFI 2025년 12월 31일 308,517 $8,382,407 13.5%
SCVL 2025년 12월 31일 397,677 $8,267,705 더 이상 추적하지 않음
MKTX 2025년 9월 30일 36,532 $8,159,057 -5.8%
PRO 2025년 12월 31일 343,114 $7,860,742 더 이상 추적하지 않음
TCMD 2025년 6월 30일 577,723 $7,637,498 117.9%
ASUR 2025년 9월 30일 770,025 $7,515,444 -6.3%
POWI 2025년 6월 30일 140,967 $7,118,834 -2.6%
MNDY 2026년 3월 31일 47,365 $6,989,179 14.0%
SRAD 2025년 12월 31일 245,453 $6,602,686 -50.5%
RPC 2026년 3월 31일 667,147 $6,544,712 5.0%
KRT 2025년 12월 31일 259,186 $6,534,079 141.8%
INMD 2025년 6월 30일 359,647 $6,380,138 -2.4%
BASE 2025년 9월 30일 245,929 $5,995,749 더 이상 추적하지 않음
LAKE 2025년 9월 30일 438,644 $5,969,945 -30.6%
LFVN 2025년 9월 30일 446,341 $5,838,140 -37.6%
RXST 2025년 9월 30일 448,539 $5,831,007 -47.9%
CWCO 2025년 6월 30일 233,486 $5,718,072 0.4%
SHOO 2025년 9월 30일 228,124 $5,470,414 37.3%
MGY 2025년 9월 30일 238,309 $5,357,186 0.8%
MYFW 2025년 6월 30일 250,684 $4,925,941 33.4%
CDTX 2025년 12월 31일 51,310 $4,913,446 더 이상 추적하지 않음
NATR 2025년 6월 30일 388,498 $4,875,650 -15.8%
ROP 2025년 9월 30일 8,504 $4,820,407 -28.9%
CMRC 2025년 6월 30일 815,171 $4,695,385 -35.0%
EVRG 2026년 3월 31일 59,389 $4,305,109 -3.4%
STRL 2025년 6월 30일 34,183 $3,869,857 131.2%
GENK 2025년 6월 30일 674,157 $3,721,347 -58.7%
WDAY 2025년 9월 30일 13,539 $3,249,360 -22.7%
DAVA 2025년 9월 30일 208,519 $3,194,511 -78.9%
EWT 2025년 6월 30일 66,425 $3,153,859
NRIX 2025년 12월 31일 313,889 $2,900,334 21.2%
ODFL 2025년 9월 30일 16,033 $2,602,156 28.2%
XYZ 2025년 6월 30일 45,458 $2,469,733 9.4%
SMIN 2025년 9월 30일 29,914 $2,308,763
HUBS 2026년 3월 31일 5,729 $2,299,048 -12.1%
DSGX 2026년 3월 31일 24,826 $2,177,960 11.9%
APH 2025년 9월 30일 20,377 $2,012,229 -29.7%
SSTI 2026년 3월 31일 208,413 $1,673,556 25.8%
DOW 2025년 6월 30일 44,152 $1,541,788 5.6%
CPRT 2025년 12월 31일 31,562 $1,419,343 -30.5%
ICLR 2025년 6월 30일 6,443 $1,127,461 11.4%
ANSS 2025년 9월 30일 3,120 $1,095,806 더 이상 추적하지 않음
IWO 2026년 3월 31일 3,093 $999,070
AZEK 2025년 6월 30일 13,245 $647,548 더 이상 추적하지 않음
SGMO 2026년 3월 31일 1,416,717 $595,021 더 이상 추적하지 않음
IWN 2026년 3월 31일 2,765 $501,046 12.6%
FSV 2025년 12월 31일 1,142 $217,536 -17.0%
PAX 2026년 3월 31일 13,508 $214,642 -19.0%
MSFT 2025년 12월 31일 411 $212,877 7.0%
AAPL 2026년 3월 31일 783 $212,866 31.5%
IWM 2026년 3월 31일 611 $150,404 13.7%
BTMD 2025년 6월 30일 20,000 $66,600 -71.4%
IEV 2025년 6월 30일 679 $39,518 14.9%