$117.14
▲ +$10.81
(+10.17%)
거래량 4.5M
8
품질 점수
fail
매출 ✗
순이익 ✗
>IPO ✗
시가총액
$28.1B
P/E
141.3
ROE
18.0%
마진
27.5%
D/E
0.00
Beta
2.11
52W
$47–$263
월가 컨센서스
29 명의 애널리스트 · 4월 20267
적극 매수
16
매수
6
보유
0
매도
0
적극 매도
79.3%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
MRVL
Marvell Technology Inc
P/E 29.1
$72.1B
MCHP
Microchip Technology Inc
$34.4B
ON
ON Semiconductor Corp
P/E 68.3
$21.8B
GFS
GlobalFoundries Inc
$19.4B
FSLR
First Solar Inc
P/E 20.0
$28.0B
MTSI
MACOM Technology Solutions Holdings Inc
$12.8B
LSCC
Lattice Semiconductor Corp
P/E 369.4
$10.1B
RMBS
Rambus Inc
P/E 43.2
$9.9B
SITM
SiTime Corp
$9.2B
SWKS
Skyworks Solutions Inc
P/E 19.9
$9.5B
소개 Astera Labs, Inc. - Common Stock
ALAB - це компанія в галузі напівпровідників, яка спеціалізується на розробці та виробництві інтегральних схем для різних застосувань. Вони займають нішеву позицію на ринку, пропонуючи кастомізовані рішення для клієнтів. Їх ключова конкурентна перевага - це гнучкість у розробці та швидке реагування на потреби клієнтів.
실적
초과 달성률: 100.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.52 | $0.58 | +$0.06 |
| 9월 2025 | $0.40 | $0.49 | +$0.09 |
| 6월 2025 | $0.33 | $0.44 | +$0.11 |
| 3월 2025 | $0.29 | $0.33 | +$0.04 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $141.1M | $159.4M | $191.9M | $230.6M | $270.6M |
| 순이익 | $24.7M | $31.8M | $51.2M | $91.1M | $45.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 9.9% | 18.0% | 18.0% |
| P/E (TTM) | 148.88 | 286.19 | 322.79 | 309.81 | 121.40 | 141.30 |
| Net Margin | 26.7% | 16.5% | 16.5% | 16.5% | 27.5% | 27.5% |
| Gross Margin | 75.8% | 75.5% | 75.5% | 75.5% | 75.4% | 75.4% |
| D/E Ratio | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 | 0.00 |
| Current Ratio | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 11.10 | 12.78 | 12.78 |
핵심 지표
ROA (TTM)
16.4%
P/S (TTM)
38.86
P/B
21.8
EPS (TTM)
$1.13
52W High
$262.90
52W Low
$47.13
$47.13
52주 범위
$262.90
재무 건전성
잉여현금흐름
$76.6M
순부채
-$163.5M
현금
$167.6M
총부채
$4.1M
기준일 12월 31, 2025
Як ALAB виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ALAB vs аналоги Semiconductors
P/E
141.3
▲
278%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
38.9
▲
376%
위
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
21.8
▲
343%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість ALAB vs аналоги Semiconductors
ROE
18.0%
▲
64%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Net margin
27.5%
▲
120%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Валова маржа
75.4%
▲
49%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
16.4%
▲
174%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
Фінансове здоровʼя ALAB vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.0
▼
100%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
12.8
▲
322%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.1
▲
33%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ALAB
ALAB
동종업체 중앙값
업종
ALAB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ALAB vs аналоги: ключові метрики
최신 AI 의견
Grok
BUY
Price action shows a recent dip to $114.15 from a weekly high of $127.48 on 2026-03-16 and close of $123.87 on 2026-03-23, near the lows of $107-111 seen in early March, providing a compelling entry point on this pullback after …
3월 27, 2026내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
MOHAN JITENDRA
Chief Executive Officer · 3월 17
157500 shs
LAZAR JACK R
Director · 3월 16
2500 shs
LAZAR JACK R
Director · 3월 05
7500 shs
MAZZARA PHILIP
General Counsel · 3월 02
10000 shs
MOHAN JITENDRA
Chief Executive Officer · 2월 17
94971 shs
TATE MICHAEL TRUETT
Chief Financial Officer · 2월 17
12001 shs
GAJENDRA SANJAY
President · 2월 17
94971 shs
MAZZARA PHILIP
General Counsel · 2월 17
4849 shs
TATE MICHAEL TRUETT
Chief Financial Officer · 2월 06
11787 shs
GAJENDRA SANJAY
President · 2월 06
26522 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 33.88%FMR, LLC
14.88%
$2.8B
Vanguard Group Inc
8.12%
$1.6B
Blackrock Inc.
7.62%
$1.5B
State Street Corporation
1.82%
$348.6M
Shaw D.E. & Co., Inc.
1.44%
$275.8M
기준일 12월 31, 2025