$100.51
▲ +$0.85
(+0.85%)
거래량 226K
11
품질 점수
ok
심층 점검
1/5
fail
매출 ✗
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$1.7B
P/E
17.2
ROE
7.4%
마진
2.4%
D/E
16.18
Beta
1.57
배당 수익률
0.65%
52W
$55–$104
월가 컨센서스
19 명의 애널리스트 · 4월 20265
적극 매수
6
매수
8
보유
0
매도
0
적극 매도
57.9%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 25.0%| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2025 | $0.41 | $0.36 | $-0.05 |
| 9월 2025 | $1.40 | $1.46 | +$0.06 |
| 6월 2025 | $1.47 | $1.36 | $-0.11 |
| 3월 2025 | $0.52 | $0.51 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $1.0B | $967.1M | $1.0B | $1.0B | $972.7M |
| 순이익 | — | $29.0M | $3.1M | $25.8M | $39.3M | -$8.1M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 12.1% | 7.4% | 7.4% |
| P/E (TTM) | 11.17 | 10.38 | 9.91 | 10.69 | 14.85 | 17.18 |
| Net Margin | 2.5% | 3.9% | 3.9% | 3.9% | 2.4% | 2.4% |
| Gross Margin | 84.5% | 85.3% | 85.3% | 85.3% | 85.0% | 85.0% |
| D/E Ratio | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 18.56 | 16.18 | 16.18 |
| Current Ratio | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.96 | 0.98 | 0.98 |
핵심 지표
ROA (TTM)
4.0%
P/S (TTM)
0.41
P/B
1.7
EPS (TTM)
$4.19
CF/Share
$11.04
매출 성장률 3년
+1.6%
52W High
$103.63
52W Low
$55.19
$55.19
52주 범위
$103.63
재무 건전성
잉여현금흐름
$33.5M
순부채
$362.6M
현금
$102.0M
총부채
$464.6M
기준일 12월 31, 2025
Як ARCB виглядає на тлі конкурентів у Road & Rail?
Група порівняння: Small-cap Road & Rail ($300M+) · 15 компаній
Оцінка ARCB vs аналоги Road & Rail
P/E
17.2
▼
50%
아래
동종업체
(34.1)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/S
0.4
▼
60%
아래
동종업체
(1.0)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
1.7
▼
54%
아래
동종업체
(3.6)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
Дивідендна дохідність
0.7%
▼
49%
아래
동종업체
(1.3%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ARCB vs аналоги Road & Rail
ROE
7.4%
▲
0%
위
동종업체
(7.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
2.4%
▲
0%
위
동종업체
(2.4%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Валова маржа
85.0%
▲
97%
위
동종업체
(43.1%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
4.0%
▲
101%
위
동종업체
(2.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ARCB vs аналоги Road & Rail
D/E ratio
16.2
▼
64%
아래
동종업체
(44.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
1.0
▼
14%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Beta
1.6
▲
20%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ARCB
ARCB
동종업체 중앙값
업종
ARCB прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARCB vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
PINKERTON MAC
Officer · 2월 06
2150 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 44.77%Blackrock Inc.
15.31%
$315.6M
Vanguard Group Inc
10.99%
$226.7M
Alliancebernstein L.P.
6.56%
$135.2M
Dimensional Fund Advisors LP
6.05%
$124.8M
American Century Companies …
5.86%
$120.9M
기준일 12월 31, 2025
배당금
$0.48
/ 년
2월 10, 2026
$0.1200
11월 14, 2025
$0.1200
8월 08, 2025
$0.1200
5월 09, 2025
$0.1200
2월 11, 2025
$0.1200
11월 13, 2024
$0.1200
8월 13, 2024
$0.1200
5월 09, 2024
$0.1200
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