MRTN Marten Transport, Ltd. - Common Stock
$15.07
가격 · 8월 19, 2026
기준 재무 정보 8월 6, 2026
52주 범위
$9–$18
63% of range
애널리스트 평점
STRONG BUY
9 analysts
목표 주가
$18
+23% upside
P/E (TTM)
71.8
ROE
2.3%
순이익률
2.0%
MRTN 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$15.07
시가총액
$1.23B
P/E (TTM)
71.8
EPS (TTM)
$0.21
매출 (TTM)
$884M
배당 수익률
1.6%
ROE
2.3%
부채/자본
—
52주 범위
$9 – $18
MRTN 주가 차트 기술 지표가 포함된 일일 OHLCV — 팬, 확대/축소 및 보기 사용자 정의
Configure
10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출 및 순이익
$884M
2016-12-31
→
2025-12-31
EPS
$0.21
2016-12-31
→
2025-12-31
잉여현금흐름
—
마진
2.0%
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
지표
5년 추세
MRTN
동종업계 중앙값
P/E (TTM)
71.8
80.4
P/S (TTM)
1.4
0.8
P/B
1.6
1.3
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
지표
5년 추세
MRTN
동종업계 중앙값
Operating Margin (영업이익률)
2.6%
—
Net Profit Margin (순이익률)
2.0%
-0.31%
ROA
1.8%
-1.1%
ROE
2.3%
-1.8%
ROIC
2.1%
—
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
지표
5년 추세
MRTN
동종업계 중앙값
Current Ratio (유동비율)
1.9
1.4
Quick Ratio (당좌 비율)
1.4
—
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
지표
5년 추세
MRTN
동종업계 중앙값
Revenue YoY (매출 YoY)
-8.3%
—
Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년)
-11.2%
—
Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년)
0.21%
—
EPS YoY
-36.4%
—
Net Income YoY (순이익 YoY)
-35.2%
—
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
지표
5년 추세
MRTN
동종업계 중앙값
Payout Ratio (지급 비율)
112.1%
—
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
배당 수익률
1.6%
지급 비율
112.1%
5년 배당 CAGR
—
| 배당락일 | 금액 |
|---|---|
| 2026년 6월 16일 | $0.0600 |
| 2026년 3월 17일 | $0.0600 |
| 2025년 12월 15일 | $0.0600 |
| 2025년 9월 16일 | $0.0600 |
| 2025년 6월 13일 | $0.0600 |
| 2025년 3월 14일 | $0.0600 |
| 2024년 12월 13일 | $0.0600 |
| 2024년 9월 16일 | $0.0600 |
| 2024년 6월 14일 | $0.0600 |
| 2024년 3월 14일 | $0.0600 |
| 2023년 12월 14일 | $0.0600 |
| 2023년 9월 14일 | $0.0600 |
| 2023년 6월 15일 | $0.0600 |
| 2023년 3월 16일 | $0.0600 |
| 2022년 12월 12일 | $0.0600 |
| 2022년 9월 15일 | $0.0600 |
| 2022년 6월 15일 | $0.0600 |
| 2022년 3월 16일 | $0.0600 |
| 2021년 12월 10일 | $0.0400 |
| 2021년 9월 17일 | $0.5400 |
MRTN 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
매수
9 명의 애널리스트
- 적극 매수 3 33.3%
- 매수 3 33.3%
- 보유 3 33.3%
- 매도 0 0.0%
- 적극 매도 0 0.0%
12개월 목표 주가
2 명의 애널리스트 · 2026-08-13
중앙값
$18.50
← 모든 목표가 하회
$15.07
저가
$18.00
고가
$19.00
중앙값 목표
$18.50
+22.8%
평균 목표
$18.50
+22.8%
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-0.00%
| 기간 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.07 | $0.09 | -0.02% |
| 2026년 3월 31일 | $0.02 | $0.02 | 0.00% |
| 2025년 12월 31일 | $0.05 | $0.04 | 0.01% |
| 2025년 9월 30일 | $0.03 | $0.05 | -0.02% |
| 2025년 6월 30일 | $0.09 | $0.09 | 0.01% |
| 2025년 3월 31일 | $0.05 | $0.05 | -0.00% |
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| MRTN | $928M | 54.2 | -8.3% | 2.0% | 2.3% | — |
| LSTR | — | 44.1 | -1.6% | 2.4% | 13.0% | — |
| SNDR | — | 45.0 | 7.2% | 1.8% | 3.4% | — |
| RXO | $2.07B | -21.4 | 26.2% | -1.7% | -6.4% | — |
| ARCB | — | 28.3 | -4.0% | 1.5% | 4.6% | — |
| WERN | $1.80B | -125.0 | -1.8% | -0.48% | -1.0% | — |
| HTLD | $699M | -13.5 | -23.1% | -6.5% | -6.8% | — |
| CVLG | — | 81.6 | 2.9% | 0.62% | 1.8% | — |
| ULH | $400M | -4.0 | -15.6% | -6.4% | -16.7% | — |
| PAMT | $253M | -4.9 | -16.3% | -8.8% | -23.1% | — |
| PAL | $268M | — | — | — | -11.1% | — |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $884M | $964M | $1.13B | $1.26B | $974M | $874M | $843M | $788M | $698M | $671M | $665M | $673M | |
| Operating Expenses | $861M | $930M | $1.04B | $1.12B | $862M | $781M | $767M | $717M | $641M | $613M | $604M | $622M | |
| Operating Income | $23M | $33M | $90M | $143M | $112M | $93M | $76M | $70M | $57M | $58M | $61M | $51M | |
| Other Non-op | $1M | $3M | $4M | $827.0K | $43.0K | $140.0K | $1M | $681.0K | $-389.0K | $-1M | $-372.0K | $667.0K | |
| Pretax Income | $24M | $36M | $94M | $144M | $112M | $93M | $78M | $71M | $56M | $57M | $61M | $52M | |
| Income Tax | $7M | $9M | $24M | $34M | $26M | $24M | $17M | $16M | $-34M | $24M | $25M | $22M | |
| Net Income | $17M | $27M | $70M | $110M | $85M | $70M | $61M | $55M | $90M | $33M | $36M | $30M | |
| EPS (Basic) | $0.21 | $0.33 | $0.87 | $1.35 | $1.03 | $0.84 | $0.75 | $0.67 | $1.66 | $0.62 | $0.64 | $0.89 | |
| EPS (Diluted) | $0.21 | $0.33 | $0.86 | $1.35 | $1.02 | $0.84 | $0.74 | $0.67 | $1.65 | $0.61 | $0.64 | $0.89 | |
| Shares (Basic) | 81,512,000 | 81,406,000 | 81,272,000 | 81,692,000 | 82,872,000 | 82,527,000 | 81,945,000 | 81,885,000 | 54,492,000 | 54,177,000 | 55,796,000 | 33,381,000 | |
| Shares (Diluted) | 81,519,000 | 81,472,000 | 81,413,000 | 81,959,000 | 83,408,000 | 83,164,000 | 82,670,000 | 82,724,000 | 54,850,000 | 54,461,000 | 56,191,000 | 33,678,000 | |
| EBITDA | $23M | $33M | $90M | $143M | $112M | $93M | $76M | $70M | $57M | $58M | $61M | $51M |
대차대조표 22
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $43M | $17M | $53M | $81M | $57M | $66M | $31M | $57M | $16M | $488.0K | $434.0K | $123.0K | |
| Receivables | $86M | $90M | $106M | $121M | $99M | $83M | $91M | $83M | $75M | $69M | $71M | $72M | |
| Prepaid Expense | $25M | $26M | $28M | $27M | $24M | $22M | $21M | $20M | $20M | $19M | $18M | $17M | |
| Other Current Assets | $3M | $3M | $4M | $4M | $4M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | $2M | $3M | |
| Current Assets | $172M | $139M | $197M | $236M | $187M | $176M | $154M | $164M | $117M | $93M | $100M | $107M | |
| PP&E (Net) | $777M | $829M | $792M | $728M | $682M | $654M | $640M | $588M | $572M | $558M | $528M | $466M | |
| PP&E (Gross) | · | $1.20B | $1.16B | $1.07B | $956M | $930M | $904M | $816M | $784M | $760M | $725M | $646M | |
| Accum. Depreciation | $352M | $370M | $370M | $347M | $274M | $276M | $264M | $228M | $212M | $202M | $197M | $180M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $4M | |
| Total Assets | $950M | $969M | $990M | $966M | $871M | $832M | $797M | $754M | $690M | $654M | $632M | $576M | |
| Accounts Payable | $29M | $26M | $37M | $37M | $20M | $26M | $23M | $16M | $16M | $14M | $12M | $17M | |
| Accrued Liabilities | $20M | $23M | $27M | $41M | $31M | $24M | $22M | $28M | $22M | $27M | $22M | $13M | |
| Current Liabilities | $92M | $94M | $110M | $124M | $94M | $90M | $76M | $72M | $64M | $61M | $50M | $45M | |
| Capital Leases | $194.0K | $282.0K | $249.0K | $409.0K | $291.0K | $411.0K | $649.0K | $0 | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $90M | $107M | $122M | $137M | $125M | $121M | $122M | $106M | $101M | $148M | $134M | $120M | |
| Total Liabilities | $182M | $201M | $233M | $262M | $219M | $211M | $199M | $178M | $165M | $216M | $222M | $189M | |
| Total Debt | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $8M | $38M | $24M | |
| Common Stock | $815.0K | $815.0K | $813.0K | $811.0K | $830.0K | $827.0K | $821.0K | $545.0K | $545.0K | $544.0K | $328.0K | $334.0K | |
| Retained Earnings | $712M | $714M | $707M | $656M | $565M | $534M | $517M | $499M | $449M | $363M | $333M | $300M | |
| Stockholders' Equity | $768M | $768M | $757M | $704M | $652M | $620M | $598M | $576M | $526M | $437M | $409M | $388M | |
| Liabilities + Equity | $950M | $969M | $990M | $966M | $871M | $832M | $797M | $754M | $690M | $654M | $632M | $576M | |
| Shares Outstanding | 81,542,174 | 81,463,938 | 81,312,168 | 81,115,132 | 83,034,404 | 82,705,005 | 82,055,199 | 54,466,691 | 54,533,455 | 54,391,525 | 32,759,806 | 33,418,829 |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $2M | $2M | $2M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Deferred Tax | $-17M | $-15M | $-15M | $12M | $4M | $-924.0K | $16M | $5M | $-47M | $13M | $15M | $9M | |
| Operating Cash Flow | $93M | $135M | $164M | $219M | $171M | $190M | $156M | $154M | $122M | $134M | $129M | $82M | |
| Investing Cash Flow | $-43M | $-152M | $-173M | $-135M | $-124M | $-106M | $-141M | $-105M | $-95M | $-97M | $-125M | $-119M | |
| Stock Repurchased | · | $0 | $0 | $42M | $0 | $597.0K | $0 | $4M | $0 | $8M | $16M | · | |
| Net Stock Activity | · | $0 | $0 | $-42M | $0 | $-597.0K | $0 | $-4M | · | $-8M | $-16M | · | |
| Dividends Paid | $20M | $20M | $20M | $20M | $55M | $52M | $42M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M | |
| Financing Cash Flow | $-20M | $-19M | $-19M | $-61M | $-57M | $-49M | $-41M | $-8M | $-11M | $-36M | $-3M | $23M | |
| Net Change in Cash | $31M | $-36M | $-27M | $24M | $-9M | $35M | $-25M | $41M | $15M | $54.0K | $311.0K | $-14M | |
| Taxes Paid | $27M | $19M | $37M | $24M | $22M | $18M | $5M | $10M | $14M | $31.0K | $2M | $27M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 2.6% | 3.5% | 8.0% | 11.3% | 11.5% | 10.7% | 9.1% | 8.9% | 8.2% | 8.7% | 9.2% | 7.6% | |
| Net Margin | 2.0% | 2.8% | 6.2% | 8.7% | 8.8% | 8.0% | 7.2% | 7.0% | 12.9% | 5.0% | 5.4% | 4.4% | |
| Pretax Margin | 2.8% | 3.8% | 8.3% | 11.4% | 11.5% | 10.7% | 9.2% | 9.0% | 8.1% | 8.5% | 9.1% | 7.7% | |
| EBITDA Margin | 2.6% | 3.5% | 8.0% | 11.3% | 11.5% | 10.7% | 9.1% | 8.9% | 8.2% | 8.7% | 9.2% | 7.6% | |
| ROA | 1.8% | 2.8% | 7.2% | 12.0% | 10.0% | 8.5% | 7.9% | 7.6% | 13.4% | 5.2% | 5.9% | 5.4% | |
| ROE | 2.3% | 3.5% | 9.3% | 15.9% | 13.3% | 11.0% | 10.3% | 9.7% | 18.3% | 7.7% | 8.7% | 7.8% | |
| ROIC | 2.1% | 3.2% | 8.9% | 15.6% | 13.1% | 11.2% | 10.1% | 9.5% | 17.3% | 7.7% | 8.0% | 7.1% |
유동성 및 지급능력 4
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 | 2.0 | 2.0 | 2.3 | 1.8 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | |
| Quick Ratio | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 | 1.7 | 1.6 | 1.9 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | |
| Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 | |
| LT Debt / Equity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.0 | 0.1 | 0.1 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.9 | 1.0 | 1.2 | 1.4 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.1 | 1.0 | 1.0 | 1.1 | 1.2 | |
| Receivables Turnover | 10.1 | 9.9 | 10.0 | 11.5 | 10.7 | 10.0 | 9.7 | 10.0 | 9.7 | 9.6 | 9.3 | 9.4 |
성장률 10
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | -8.3% | -14.8% | -10.5% | 29.8% | 11.3% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y | -11.2% | -0.34% | 9.0% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 0.21% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS YoY | -36.4% | -61.6% | -36.3% | 32.4% | 21.4% | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 3Y | -46.2% | -31.4% | 0.79% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| EPS CAGR 5Y | -24.2% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | -35.2% | -61.7% | -36.2% | 29.2% | 22.9% | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 3Y | -45.9% | -31.9% | 0.42% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Net Income CAGR 5Y | -24.1% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Dividend CAGR 5Y | -17.9% | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · |
가치 평가 (TTM) 15
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $884M | $964M | $1.13B | $1.26B | $974M | $874M | $843M | $788M | $698M | $671M | $665M | $673M | |
| Net Income TTM | $17M | $27M | $70M | $110M | $85M | $70M | $61M | $55M | $90M | $33M | $36M | $30M | |
| Market Cap | $928M | $1.27B | $1.71B | $1.60B | $1.42B | $1.43B | $784M | $588M | $738M | $304M | $232M | $292M | |
| Enterprise Value | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $312M | $269M | $316M | |
| P/E | 54.2 | 47.3 | 24.4 | 14.7 | 16.8 | 20.5 | 19.4 | 16.1 | 8.2 | 15.3 | 11.1 | 9.8 | |
| P/S | 1.1 | 1.3 | 1.5 | 1.3 | 1.5 | 1.6 | 0.9 | 0.7 | 1.1 | 0.5 | 0.3 | 0.4 | |
| P/B | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | 1.3 | 1.0 | 1.4 | 0.7 | 0.6 | 0.8 | |
| P / Tangible Book | 1.2 | 1.7 | 2.3 | 2.3 | 2.2 | 2.3 | · | · | · | · | · | · | |
| P / Cash Flow | 9.9 | 9.4 | 10.4 | 7.3 | 8.3 | 7.5 | 5.1 | 3.9 | 6.1 | 2.3 | 1.8 | 3.6 | |
| EV / EBITDA | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 5.3 | 4.4 | 6.2 | |
| EV / Revenue | · | · | · | · | · | · | · | · | · | 0.5 | 0.4 | 0.5 | |
| Dividend Yield | 2.1% | 1.5% | 1.1% | 1.2% | 3.8% | 3.7% | 5.4% | 0.93% | 0.59% | 1.1% | 1.4% | 1.1% | |
| Earnings Yield | 1.8% | 2.1% | 4.1% | 6.8% | 5.9% | 4.9% | 5.2% | 6.2% | 12.2% | 6.6% | 9.0% | 10.2% | |
| Payout Ratio | 112.1% | 72.6% | 27.7% | 17.7% | 64.1% | 75.3% | 68.9% | 9.9% | 4.8% | 9.9% | 9.2% | 11.1% | |
| Annual Payout | $20M | $20M | $20M | $20M | $55M | $52M | $42M | $5M | $4M | $3M | $3M | $3M |
손익계산서 12
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $224M | $204M | $210M | $220M | $230M | $223M | $230M | $237M | $246M | $250M | $268M | $280M | $286M | $298M | $323M | $324M | |
| Operating Expenses | $217M | $202M | $206M | $218M | $220M | $217M | $224M | $233M | $236M | $237M | $253M | $262M | $257M | $269M | $290M | $291M | |
| Operating Income | $7M | $2M | $5M | $3M | $10M | $6M | $7M | $4M | $10M | $12M | $16M | $17M | $28M | $29M | $33M | $34M | |
| Other Non-op | $721.0K | $457.0K | $466.0K | $213.0K | $436.0K | $349.0K | $394.0K | $922.0K | $1M | $796.0K | $868.0K | $1M | $1M | $844.0K | $520.0K | $264.0K | |
| Pretax Income | $8M | $2M | $5M | $3M | $10M | $6M | $7M | $5M | $11M | $13M | $17M | $18M | $29M | $30M | $33M | $34M | |
| Income Tax | $2M | $667.0K | $1M | $725.0K | $3M | $2M | $1M | $1M | $3M | $3M | $4M | $5M | $7M | $7M | $8M | $8M | |
| Net Income | $5M | $1M | $4M | $2M | $7M | $4M | $6M | $4M | $8M | $10M | $12M | $14M | $22M | $23M | $26M | $26M | |
| EPS (Basic) | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.10 | $0.12 | $0.15 | $0.17 | $0.27 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | |
| EPS (Diluted) | $0.07 | $0.02 | $0.04 | $0.03 | $0.09 | $0.05 | $0.06 | $0.05 | $0.10 | $0.12 | $0.14 | $0.17 | $0.27 | $0.28 | $0.31 | $0.32 | |
| Shares (Basic) | 81,629,000 | 81,579,000 | -163,011,000 | 81,520,000 | 81,510,000 | 81,493,000 | -162,762,000 | 81,437,000 | 81,381,000 | 81,350,000 | -162,507,000 | 81,306,000 | 81,263,000 | 81,210,000 | -163,996,000 | 81,061,000 | |
| Shares (Diluted) | 81,634,000 | 81,579,000 | -163,033,000 | 81,527,000 | 81,517,000 | 81,508,000 | -162,903,000 | 81,492,000 | 81,446,000 | 81,437,000 | -162,829,000 | 81,454,000 | 81,412,000 | 81,376,000 | -164,649,000 | 81,347,000 | |
| EBITDA | $7M | $2M | · | $3M | $10M | $6M | · | $4M | $10M | $12M | · | $17M | $28M | $29M | · | $34M |
대차대조표 21
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $104M | $70M | $43M | $49M | $35M | $40M | $17M | $43M | $77M | $74M | $53M | $68M | $81M | $96M | · | $71M | |
| Receivables | $92M | $92M | $86M | $92M | $91M | $95M | $90M | $94M | $100M | $105M | · | $118M | $112M | $115M | · | $125M | |
| Prepaid Expense | $25M | $21M | $25M | $25M | $22M | $23M | $26M | $27M | $31M | $25M | · | $27M | $29M | $24M | · | $25M | |
| Other Current Assets | · | · | $3M | · | · | · | $3M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Assets | $238M | $196M | $172M | $176M | $156M | $162M | $139M | $170M | $220M | $214M | · | $225M | $232M | $244M | · | $225M | |
| PP&E (Net) | $716M | $750M | $777M | $793M | $834M | $819M | $829M | $828M | $789M | $777M | · | $771M | $771M | $734M | · | $712M | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $1.15B | $1.21B | $1.20B | · | $1.19B | $1.15B | $1.16B | · | $1.13B | $1.12B | $1.08B | · | $1.05B | |
| Accum. Depreciation | $364M | $363M | $352M | $355M | $373M | $380M | $370M | $365M | $361M | $378M | · | $358M | $352M | $349M | · | $335M | |
| Other Non-current Assets | $1M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $1M | · | $2M | $2M | $2M | · | $1M | |
| Total Assets | $955M | $947M | $950M | $976M | $992M | $983M | $969M | $1.00B | $1.01B | $993M | · | $997M | $1.00B | $979M | · | $939M | |
| Accounts Payable | $28M | $28M | $29M | $40M | $45M | $38M | $26M | $47M | $47M | $38M | · | $42M | $36M | $42M | · | $43M | |
| Accrued Liabilities | · | · | $20M | · | · | · | $23M | · | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Current Liabilities | $95M | $94M | $92M | $116M | $117M | $110M | $94M | $117M | $119M | $111M | · | $122M | $131M | $120M | · | $125M | |
| Capital Leases | $119.0K | $157.0K | $194.0K | $250.0K | $317.0K | $385.0K | $282.0K | $351.0K | $220.0K | $202.0K | · | $316.0K | $307.0K | $335.0K | · | $214.0K | |
| Deferred Tax | $94M | $89M | $90M | $92M | $104M | $106M | $107M | $116M | $124M | $119M | · | $126M | $133M | $138M | · | $131M | |
| Total Liabilities | $190M | $183M | $182M | $207M | $221M | $216M | $201M | $234M | $243M | $231M | · | $248M | $264M | $258M | · | $256M | |
| Common Stock | $817.0K | $816.0K | $815.0K | $815.0K | $815.0K | $815.0K | $815.0K | $814.0K | $814.0K | $814.0K | · | $813.0K | $813.0K | $812.0K | · | $811.0K | |
| Retained Earnings | $709M | $709M | $712M | $713M | $716M | $714M | $714M | $713M | $715M | $712M | · | $699M | $691M | $674M | · | $635M | |
| Stockholders' Equity | $766M | $764M | $768M | $768M | $771M | $768M | $768M | $766M | $767M | $762M | $757M | $749M | $740M | $722M | $704M | $682M | |
| Liabilities + Equity | $955M | $947M | $950M | $976M | $992M | $983M | $969M | $1.00B | $1.01B | $993M | · | $997M | $1.00B | $979M | · | $939M | |
| Shares Outstanding | 81,661,669 | 81,589,135 | 81,542,174 | 81,520,424 | 81,520,424 | 81,493,424 | 81,463,938 | 81,447,838 | 81,414,959 | 81,362,709 | · | 81,308,968 | 81,301,468 | 81,233,741 | · | 81,096,632 |
현금 흐름 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Stock-based Comp | $621.0K | $135.0K | $382.0K | $149.0K | $921.0K | $407.0K | $453.0K | $419.0K | $1M | $353.0K | $459.0K | $501.0K | $1M | $354.0K | · | $655.0K | |
| Deferred Tax | $6M | $-1M | $-2M | $-12M | $-2M | $-1M | $-9M | $-7M | $5M | $-4M | $-3M | $-7M | $-5M | $784.0K | $6M | $622.0K | |
| Operating Cash Flow | $28M | $33M | $6M | $19M | $33M | $36M | $24M | $29M | $36M | $46M | $38M | $28M | $49M | $49M | $56M | $65M | |
| Investing Cash Flow | $11M | $-2M | $-7M | $6M | $-33M | $-8M | $-45M | $-59M | $-28M | $-20M | $-48M | $-36M | $-60M | $-28M | $-43M | $-57M | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | $0 | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | · | · | |
| Dividends Paid | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | $5M | |
| Financing Cash Flow | $-4M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-4M | $-5M | $-5M | $-5M | $-5M | $-4M | $-5M | $-5M | $-4M | |
| Net Change in Cash | $34M | $27M | $-6M | $19M | $-5M | $23M | $-26M | $-34M | $3M | $21M | $-15M | $-12M | $-16M | $16M | $9M | $3M | |
| Taxes Paid | · | · | $13M | $7M | · | · | $10M | $6M | $2M | $0 | $18M | $13M | $7M | $22.0K | $7M | $7M |
수익성 7
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 3.1% | 0.78% | · | 1.2% | 4.2% | 2.6% | · | 1.8% | 4.0% | 4.9% | · | 6.2% | 9.9% | 9.7% | · | 10.4% | |
| Net Margin | 2.4% | 0.68% | · | 1.0% | 3.1% | 1.9% | · | 1.6% | 3.2% | 3.9% | · | 4.9% | 7.7% | 7.5% | · | 7.9% | |
| Pretax Margin | 3.4% | 1.0% | · | 1.3% | 4.4% | 2.8% | · | 2.2% | 4.5% | 5.2% | · | 6.5% | 10.2% | 10.0% | · | 10.5% | |
| EBITDA Margin | 3.1% | 0.78% | · | 1.2% | 4.2% | 2.6% | · | 1.8% | 4.0% | 4.9% | · | 6.2% | 9.9% | 9.7% | · | 10.4% | |
| ROA | 0.55% | 0.14% | · | 0.23% | 0.72% | 0.44% | · | 0.38% | 0.78% | 0.98% | · | 1.4% | 2.3% | 2.4% | · | 2.8% | |
| ROE | 0.69% | 0.18% | · | 0.29% | 0.93% | 0.57% | · | 0.50% | 1.1% | 1.3% | · | 1.9% | 3.1% | 3.3% | · | 3.9% | |
| ROIC | 0.63% | 0.14% | · | 0.27% | 0.89% | 0.53% | · | 0.40% | 0.93% | 1.2% | · | 1.7% | 2.9% | 3.0% | · | 3.7% |
유동성 및 지급능력 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 2.5 | 2.1 | · | 1.5 | 1.3 | 1.5 | · | 1.5 | 1.8 | 1.9 | · | 1.8 | 1.8 | 2.0 | · | 1.8 | |
| Quick Ratio | 2.1 | 1.7 | · | 1.2 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.5 | 1.6 | · | 1.5 | 1.5 | 1.8 | · | 1.6 |
효율성 2
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | 0.2 | 0.2 | 0.3 | · | 0.3 | 0.3 | 0.3 | · | 0.4 | |
| Receivables Turnover | 2.4 | 2.2 | · | 2.4 | 2.4 | 2.2 | · | 2.2 | 2.3 | 2.3 | · | 2.3 | 2.3 | 2.5 | · | 2.9 |
가치 평가 (TTM) 10
| 지표 | 추세 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 | Q3 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $877M | $877M | · | $911M | $937M | $956M | · | $1.01B | $1.06B | $1.11B | · | $1.19B | $1.24B | $1.24B | · | $1.19B | |
| Net Income TTM | $16M | $15M | · | $18M | $23M | $26M | · | $35M | $53M | $68M | · | $84M | $102M | $107M | · | $106M | |
| Market Cap | $1.42B | $1.07B | · | $869M | $1.06B | $1.12B | · | $1.44B | $1.50B | $1.50B | · | $1.60B | $1.75B | $1.70B | · | $1.55B | |
| P/E | 82.6 | 69.1 | · | 48.5 | 44.8 | 42.9 | · | 40.2 | 28.0 | 22.0 | · | 19.0 | 17.1 | 15.9 | · | 14.7 | |
| P/S | 1.6 | 1.2 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | 1.4 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | 1.4 | 1.4 | · | 1.3 | |
| P/B | 1.8 | 1.4 | · | 1.1 | 1.4 | 1.5 | · | 1.9 | 2.0 | 2.0 | · | 2.1 | 2.4 | 2.4 | · | 2.3 | |
| P / Tangible Book | 1.8 | 1.4 | · | 1.1 | 1.4 | 1.5 | · | 1.9 | 2.0 | 2.0 | · | 2.1 | 2.4 | 2.4 | · | 2.3 | |
| P / Cash Flow | · | 32.4 | · | · | · | 30.9 | · | · | · | 32.9 | · | · | · | 34.6 | · | · | |
| Earnings Yield | 1.2% | 1.5% | · | 2.1% | 2.2% | 2.3% | · | 2.5% | 3.6% | 4.5% | · | 5.3% | 5.9% | 6.3% | · | 6.8% | |
| Payout Ratio | · | 354.3% | · | · | · | 112.8% | · | · | · | 50.6% | · | · | · | 21.7% | · | · |
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
손익계산서
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $884M | $964M | $1.13B | $1.26B | $974M |
| 영업이익률 % | 2.6% | 3.5% | 8.0% | 11.3% | 11.5% |
| 순이익 | $17M | $27M | $70M | $110M | $85M |
| 희석 EPS | $0.21 | $0.33 | $0.86 | $1.35 | $1.02 |
대차대조표
| 2025-12-31 | 2024-12-31 | 2023-12-31 | 2022-12-31 | 2021-12-31 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 유동비율 | 1.9 | 1.5 | 1.8 | 1.9 | 2.0 |
| 당좌 비율 | 1.4 | 1.1 | 1.4 | 1.6 | 1.7 |
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기관 투자자 (13F) 248개의 제출자 · $717.5M 전체 · 기준일 2026년 6월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 45 (-4 이전 분기 대비) | 31 (+8 이전 분기 대비) | 73 (-3 이전 분기 대비) | 67 (+14 이전 분기 대비) | +2.6M |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $83,457,438 | 4,810,227 | 11.63% | 주식 |
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $48,594,973 | 2,800,863 | 6.77% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $47,254,495 | 2,723,602 | 6.59% | 주식 |
| FMR LLC | $44,419,921 | 2,560,226 | 6.19% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $43,806,304 | 2,524,859 | 6.11% | 주식 |
| TWO SIGMA INVESTMENTS, LP | $31,760,303 | 1,830,565 | 4.43% | 주식 |
| CRAMER ROSENTHAL MCGLYNN LLC | $26,437,184 | 1,523,757 | 3.68% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $24,201,342 | 1,394,890 | 3.37% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $23,145,779 | 1,333,757 | 3.23% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $21,149,303 | 1,218,980 | 2.95% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $20,786,168 | 1,198,050 | 2.90% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $18,649,586 | 1,074,904 | 2.60% | 주식 |
| ARROWSTREET CAPITAL, LIMITED PARTNERSHIP | $15,957,489 | 919,740 | 2.22% | 주식 |
| LONDON CO OF VIRGINIA | $14,816,386 | 853,969 | 2.07% | 주식 |
| 12th Street Asset Management Company, LLC | $13,162,300 | 758,634 | 1.83% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $12,531,055 | 722,251 | 1.75% | 주식 |
| NEXT CENTURY GROWTH INVESTORS LLC | $12,132,941 | 699,305 | 1.69% | 주식 |
| DEPRINCE RACE & ZOLLO INC | $10,079,717 | 767,686 | 1.40% | 주식 |
| NUANCE INVESTMENTS, LLC | $9,488,211 | 546,871 | 1.32% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $8,296,798 | 472,752 | 1.16% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $8,182,781 | 471,630 | 1.14% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $7,767,593 | 447,699 | 1.08% | 주식 |
| TWO SIGMA ADVISERS, LP | $6,840,700 | 601,116 | 0.95% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $6,673,469 | 384,638 | 0.93% | 주식 |
| NORGES BANK | $6,575,650 | 379,000 | 0.92% | 주식 |
| TEACHER RETIREMENT SYSTEM OF TEXAS | $6,298,519 | 363,027 | 0.88% | 주식 |
| HEARTLAND ADVISORS INC | $6,072,500 | 350,000 | 0.85% | 주식 |
| NICHOLAS COMPANY, INC. | $5,467,592 | 315,135 | 0.76% | 주식 |
| MACKENZIE FINANCIAL CORP | $5,432,250 | 313,098 | 0.76% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $4,841,275 | 279,036 | 0.67% | 주식 |
| PRINCIPAL FINANCIAL GROUP INC | $4,836,157 | 278,741 | 0.67% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $4,821,097 | 277,873 | 0.67% | 주식 |
| Stanley-Laman Group, Ltd. | $4,692,225 | 270,445 | 0.65% | 주식 |
| Buckland Partners Management Co LLC | $4,642,756 | 267,594 | 0.65% | 주식 |
| Polar Asset Management Partners Inc. | $4,438,130 | 255,800 | 0.62% | 주식 |
| Allianz Asset Management GmbH | $4,186,399 | 241,291 | 0.58% | 주식 |
| BANK OF AMERICA CORP /DE/ | $3,593,272 | 207,105 | 0.50% | 주식 |
| Aptus Capital Advisors, LLC | $3,545,247 | 204,337 | 0.49% | 주식 |
| US BANCORP \DE\ | $3,478,311 | 200,479 | 0.48% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $3,452,787 | 323,901 | 0.48% | 주식 |
| Public Sector Pension Investment Board | $3,445,866 | 198,609 | 0.48% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $2,969,817 | 171,171 | 0.41% | 주식 |
| RHUMBLINE ADVISERS | $2,548,802 | 146,904 | 0.36% | 주식 |
| Connor, Clark & Lunn Investment Management Ltd. | $2,176,575 | 125,451 | 0.30% | 주식 |
| Verition Fund Management LLC | $2,150,411 | 123,943 | 0.30% | 주식 |
| Campbell & CO Investment Adviser LLC | $2,099,402 | 121,003 | 0.29% | 주식 |
| Swiss National Bank | $1,986,141 | 114,475 | 0.28% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $1,880,740 | 108,400 | 0.26% | 주식 |
| Mariner, LLC | $1,863,746 | 107,420 | 0.26% | 주식 |
| Hudson Bay Capital Management LP | $1,852,633 | 106,780 | 0.26% | 주식 |
| WINTON GROUP Ltd | $1,603,661 | 92,430 | 0.22% | 주식 |
| Legal & General Group Plc | $1,545,034 | 89,051 | 0.22% | 주식 |
| Fulcrum Asset Management LLP | $1,501,052 | 85,530 | 0.21% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $1,383,080 | 121,536 | 0.19% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $1,356,770 | 78,200 | 0.19% | 콜 옵션 |
| Atria Investments, Inc | $1,336,040 | 77,005 | 0.19% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $1,304,671 | 75,197 | 0.18% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $1,280,933 | 73,829 | 0.18% | 주식 |
| CONFLUENCE INVESTMENT MANAGEMENT LLC | $1,280,263 | 73,790 | 0.18% | 주식 |
| BARCLAYS PLC | $1,236,239 | 71,253 | 0.17% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $1,223,175 | 70,500 | 0.17% | 콜 옵션 |
| DEUTSCHE BANK AG\ | $1,091,194 | 62,893 | 0.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $1,075,700 | 62,000 | 0.15% | 콜 옵션 |
| MARTINGALE ASSET MANAGEMENT L P | $1,073,965 | 61,900 | 0.15% | 주식 |
| PRUDENTIAL FINANCIAL INC | $1,052,677 | 60,673 | 0.15% | 주식 |
| ENVESTNET ASSET MANAGEMENT INC | $979,386 | 56,449 | 0.14% | 주식 |
| Ausbil Investment Management Ltd | $966,638 | 72,299 | 0.13% | 주식 |
| Canvas Wealth Advisors, LLC | $966,559 | 73,615 | 0.13% | 주식 |
| MILLENNIUM MANAGEMENT LLC | $961,606 | 55,424 | 0.13% | 주식 |
| EntryPoint Capital, LLC | $942,643 | 54,331 | 0.13% | 주식 |
| HEALTHCARE OF ONTARIO PENSION PLAN TRUST FUND | $931,973 | 53,716 | 0.13% | 주식 |
| WELLS FARGO & COMPANY/MN | $862,191 | 49,694 | 0.12% | 주식 |
| Nebula Research & Development LLC | $852,534 | 65,630 | 0.12% | 주식 |
| ALLIANCEBERNSTEIN L.P. | $850,601 | 64,783 | 0.12% | 주식 |
| PDT Partners, LLC | $816,543 | 47,063 | 0.11% | 주식 |
| Horizon Investments, LLC | $805,960 | 46,453 | 0.11% | 주식 |
| VANGUARD ASSET MANAGEMENT, Ltd | $771,450 | 44,464 | 0.11% | 주식 |
| MERCER GLOBAL ADVISORS INC /ADV | $766,026 | 44,151 | 0.11% | 주식 |
| HSBC HOLDINGS PLC | $760,711 | 43,719 | 0.11% | 주식 |
| CALIFORNIA STATE TEACHERS RETIREMENT SYSTEM | $732,365 | 55,778 | 0.10% | 주식 |
| Vanguard Personalized Indexing Management, LLC | $702,276 | 40,477 | 0.10% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $620,367 | 35,756 | 0.09% | 주식 |
| MetLife Investment Management, LLC | $607,094 | 34,991 | 0.08% | 주식 |
| Skopos Labs, Inc. | $594,923 | 45,311 | 0.08% | 주식 |
| Simplicity Wealth,LLC | $566,599 | 32,657 | 0.08% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $560,253 | 32,291 | 0.08% | 주식 |
| Boston Partners | $529,960 | 30,545 | 0.07% | 주식 |
| Illinois Municipal Retirement Fund | $522,808 | 30,133 | 0.07% | 주식 |
| CastleKnight Management LP | $520,500 | 30,000 | 0.07% | 콜 옵션 |
| Inspire Investing, LLC | $518,582 | 39,496 | 0.07% | 주식 |
| DARK FOREST CAPITAL MANAGEMENT LP | $508,355 | 29,300 | 0.07% | 주식 |
| MIRAE ASSET GLOBAL ETFS HOLDINGS Ltd. | $474,054 | 27,323 | 0.07% | 주식 |
| Cetera Investment Advisers | $473,528 | 27,292 | 0.07% | 주식 |
| CANADA PENSION PLAN INVESTMENT BOARD | $468,450 | 27,000 | 0.07% | 주식 |
| STATE BOARD OF ADMINISTRATION OF FLORIDA RETIREMENT SYSTEM | $463,956 | 26,741 | 0.06% | 주식 |
| Louisiana State Employees Retirement System | $440,690 | 25,400 | 0.06% | 주식 |
| Graham Capital Management, L.P. | $433,924 | 25,010 | 0.06% | 주식 |
| Amundi | $430,766 | 24,828 | 0.06% | 주식 |
| ELEVATION POINT WEALTH PARTNERS, LLC | $429,208 | 24,738 | 0.06% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $408,124 | 23,523 | 0.06% | 주식 |
회사 내부자 22 명의 내부자 · 2 임원 · 3 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Randolph L Marten | Chairman of the Board and CEO | 2026년 7월 30일 G | 17,742,900 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy M Kohl | Chief Executive Officer | 2025년 5월 6일 A | 291,019 | 0 | 0 | $0 |
| Kathleen P Iverson | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 22,850 | 0 | 0 | $0 |
| Patricia L Jones | 이사 | 2026년 5월 5일 A | 15,100 | 0 | 0 | $0 |
| James J Hinnendael | — | 2026년 5월 5일 A | 161,564 | 0 | 0 | $0 |
| Larry B Hagness | — | 2026년 5월 5일 A | 210,575 | 0 | 0 | $0 |
| Jerry M Bauer | — | 2026년 5월 5일 A | 185,044 | 0 | 0 | $0 |
| Robert L Demorest | — | 2026년 5월 5일 A | 58,894 | 0 | 0 | $0 |
| Adam Daniel Phillips | — | 2025년 3월 11일 F | 6,632 | 0 | 0 | $0 |
| Randall John Baier | — | 2025년 3월 11일 F | 14,063 | 0 | 0 | $0 |
| Douglas Paul Petit | — | 2025년 3월 11일 F | 29,836 | 0 | 0 | $0 |
| Ronald Richard Booth | — | 2024년 5월 7일 A | 23,749 | 0 | 0 | $0 |
| Thomas J Winkel | — | 2024년 5월 7일 A | 60,174 | 0 | 0 | $0 |
| John H Turner | — | 2022년 3월 3일 M | 83,355 | 0 | 0 | $0 |
| Timothy P Nash | — | 2019년 3월 29일 A | 75,777 | 0 | 0 | $0 |
| Larry G Owens | — | 2018년 5월 8일 A | 45,666 | 0 | 0 | $0 |
| Robert G Smith | — | 2013년 5월 31일 A | 20,978 | 0 | 0 | $0 |
| Christine K Marten | — | 2007년 5월 1일 A | 608,112 | 0 | 0 | $0 |
| Donald J Hinson | — | 2006년 5월 1일 J | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Susan M Baier | — | 2006년 1월 31일 M | 0 | 0 | 0 | $0 |
| Franklin J Foster | — | 2005년 7월 28일 S | 0 | 0 | 0 | $0 |
| RUBEL DARRELL D | — | 2004년 3월 8일 M | 1,750 | 0 | 0 | $0 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
행동주의자 및 5% 이상 소유자 1 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Christine K. Marten ×2 제출 서류 | 2005년 2월 14일 | — | 최초 제출 | — | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
ETF 보유 현황 59 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| RZV · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.33% | 68,156 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ESSC · Strategy Shares | 0.31% | 5,340 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| PSCI · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.26% | 33,772 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVUV · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.15% | 2,394,223 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SMMV · iShares Trust | 0.13% | 24,998 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOV · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.11% | 122,920 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IYT · iShares Trust | 0.11% | 162,696 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.09% | 463,955 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IJS · iShares Trust | 0.09% | 518,201 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| FNDA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.09% | 473,429 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| TPOR · Direxion Shares ETF Trust | 0.09% | 1,062 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.07% | 51,745 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSC · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.06% | 101,767 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.06% | 536,469 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| SHPP · Pacer Funds Trust | 0.06% | 76 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | 0.06% | 559,140 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| XJR · iShares Trust | 0.05% | 6,869 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| QVMS · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.05% | 9,006 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.05% | 100,899 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VFMF · VANGUARD WELLINGTON FUND | 0.05% | 21,548 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIOO · VANGUARD ADMIRAL FUNDS | 0.05% | 202,059 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| IJR · iShares Trust | 0.05% | 3,534,317 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RWJ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust … | 0.04% | 62,859 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| SAA · ProShares Trust | 0.04% | 693 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| OMFS · Invesco Exchange-Traded Self-Indexe… | 0.03% | 6,335 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| GSSC · Goldman Sachs ETF Trust | 0.03% | 18,335 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.03% | 340,935 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.03% | 268,602 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.03% | 1,492,341 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.03% | 25,300 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCV · iShares Trust | 0.03% | 12,026 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| ITWO · ProShares Trust | 0.03% | 2,745 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| SCHA · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.02% | 277,236 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| UWM · ProShares Trust | 0.01% | 2,147 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| FIDU · FIDELITY COVINGTON TRUST | 0.01% | 18,822 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| ISCB · iShares Trust | 0.01% | 2,416 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| URTY · ProShares Trust | 0.01% | 2,174 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.01% | 664,006 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| VIS · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 69,426 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| AVSU · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.01% | 2,515 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 2,215 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| WSML · iShares Trust | 0.01% | 3,665 SH | 2026년 8월 8일 | 일간 |
| TILT · FlexShares Trust | 0.01% | 10,164 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| FNDB · SCHWAB STRATEGIC TRUST | 0.01% | 5,608 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFUV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 64,900 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| MSSM · MORGAN STANLEY PATHWAY FUNDS | 0.01% | 2,464 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| HDG · ProShares Trust | 0.00% | 55 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 8,518 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |
| AVUS · AMERICAN CENTURY ETF TRUST | 0.00% | 27,096 NS | 2026년 5월 31일 | N-PORT |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 94,065 NS | 2026년 4월 30일 | N-PORT |