$5.65
▼ $-0.07
(-1.22%)
거래량 502K
11
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$505.9M
P/E
27.2
ROE
5.1%
마진
0.2%
D/E
301.39
Beta
0.87
배당 수익률
2.64%
52W
$4–$8
월가 컨센서스
8 명의 애널리스트 · 4월 20263
적극 매수
4
매수
1
보유
0
매도
0
적극 매도
87.5%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $-0.15
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 3월 2026 | $-0.15 | — | — |
| 12월 2025 | $-0.01 | $0.00 | +$0.01 |
| 9월 2025 | $0.12 | $0.10 | $-0.02 |
| 6월 2025 | $0.10 | $0.16 | +$0.06 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-0… | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | — | $2.0B | $1.8B | $2.0B | $2.0B | $1.8B |
| 순이익 | — | -$2.3M | -$12.7M | $20.1M | $13.5M | $1.9M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 4.0% | 5.1% | 5.1% |
| P/E (TTM) | 32.57 | 38.24 | 34.73 | 33.55 | 28.54 | 27.22 |
| Net Margin | 1.0% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% | 0.2% |
| Gross Margin | 15.8% | 15.1% | 15.1% | 15.1% | 15.2% | 15.2% |
| D/E Ratio | 309.91 | 309.91 | 309.91 | 309.91 | 301.39 | 301.39 |
| Current Ratio | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.55 | 1.62 | 1.62 |
핵심 지표
ROA (TTM)
0.5%
P/S (TTM)
0.06
P/B
2.0
EPS (TTM)
$0.16
CF/Share
$1.34
매출 성장률 3년
+5.6%
52W High
$7.84
52W Low
$3.51
$3.51
52주 범위
$7.84
재무 건전성
잉여현금흐름
$14.8M
순부채
$2.3B
현금
$305.0M
총부채
$2.6B
기준일 12월 31, 2025
Як ARKO виглядає на тлі конкурентів у Retail?
Група порівняння: Small-cap Retail ($300M+) · 50 компаній
Оцінка ARKO vs аналоги Retail
P/E
27.2
▲
6%
위
동종업체
(25.6)
vs 동종업체
vs 산업
적정가치
P/S
0.1
▼
94%
아래
동종업체
(1.2)
vs 동종업체
vs 산업
저평가
P/B
2.0
▼
33%
아래
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
다소 비쌈
Дивідендна дохідність
2.6%
▲
81%
위
동종업체
(1.5%)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 수익률
Прибутковість ARKO vs аналоги Retail
ROE
5.1%
▼
58%
아래
동종업체
(12.0%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Net margin
0.2%
▼
91%
아래
동종업체
(2.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Валова маржа
15.2%
▼
58%
아래
동종업체
(36.5%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
ROA
0.5%
▼
89%
아래
동종업체
(4.6%)
vs 동종업체
vs 산업
약함
Фінансове здоровʼя ARKO vs аналоги Retail
D/E ratio
301.4
▲
990%
위
동종업체
(27.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 부채
Поточна ліквідність
1.6
▲
22%
위
동종업체
(1.3)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Beta
0.9
▼
21%
아래
동종업체
(1.1)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ARKO
ARKO
동종업체 중앙값
업종
ARKO прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARKO vs аналоги: ключові метрики
배당금
$0.12
/ 년
3월 10, 2026
$0.0300
11월 17, 2025
$0.0300
8월 18, 2025
$0.0300
5월 19, 2025
$0.0300
3월 10, 2025
$0.0300
11월 19, 2024
$0.0300
8월 19, 2024
$0.0300
5월 17, 2024
$0.0300
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