ONEW 클래스 A OneWater Marine Inc. - Class A Common Stock
NASDAQ · Retail · SEC EDGAR에서 보기 ↗ 종가 10월 2, 2026 10-K/10-Q 7월 31, 2026
$9.82
· 52주 범위 %
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$8.1252주 저점
$17.3552주 고점
P/E
5.6
매출
$1.87B
내 배지
52주 범위
$8–$17
애널리스트 평점
BUY
목표 주가
$13
P/E
5.6
ROE
-34.3%
순이익률
-6.7%
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ONEW 주식 스냅샷 가격, 시가총액, P/E, EPS, ROE, 부채/자본, 52주 범위
가격
$9.82
P/E
5.6
매출
$1.87B
ROE
-34.3%
부채/자본 (MRQ)
1.2
52주 범위
$8–$17
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범위
막대
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10년 성과 매출, 순이익, 마진 및 EPS 추세
매출$1.87B2022-09-30 → 2025-09-30
잉여현금흐름$80M2022-09-30 → 2025-09-30
순이익률-6.7%2022-09-30 → 2025-09-30
가치 평가 및 비율
가치 평가 P/E, P/S, P/B, EV/EBITDA 비율 — 주식이 비싼가요, 싼가요?
| 지표 | 5년 추세 | ONEW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| P/E | 5.6 | · | 26.3 | 저평가 |
동종 기업 중앙값은 지표별로 표준화된 기준으로 계산되며, 이 주식에 표시된 TTM/MRQ 기준과 항상 일치하지 않을 수 있습니다.
수익성 총, 영업 및 순이익률; ROE, ROA, ROIC
| 지표 | 5년 추세 | ONEW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 영업이익률 (TTM) | -5.1% | · | 1.3% | 최상위권 | |
| EBITDA 마진 (TTM) | -4.0% | · | 3.0% | 최상위권 | |
| 세전 마진 (TTM) | -8.4% | · | -0.70% | 최상위권 | |
| 순이익률 (TTM) | -6.7% | · | -0.24% | 최상위권 | |
| ROA | -7.6% | · | -7.3% | 약함 | |
| ROE | -34.3% | · | -27.4% | 약함 | |
| ROIC | -9.4% | · | -9.3% | 약함 |
재무 건전성 부채, 유동성, 지급능력 — 대차대조표 건전성
| 지표 | 5년 추세 | ONEW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 (MRQ) | 1.2 | · | 0.7 | 평균 이상 | |
| 유동비율 (MRQ) | 1.2 | · | 1.2 | 낮은 유동성 | |
| Quick Ratio (당좌 비율) | 0.2 | · | 0.2 | 동일 | |
| 장기 부채 / 자기 자본 (MRQ) | 1.1 | · | 0.7 | 평균 이상 |
성장 매출, EPS 및 순이익 성장률: YoY, 3년 CAGR, 5년 CAGR
| 지표 | 5년 추세 | ONEW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY (매출 YoY) | 5.6% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 3Y (매출 CAGR 3년) | 2.4% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y (매출 CAGR 5년) | 12.8% | · | · | · |
자본 효율성 자산 회전율, 재고 회전율, 매출채권 회전율
| 지표 | 5년 추세 | ONEW | 5년 평균 | 동종업계 중앙값 | 결론 |
|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover (자산 회전율) | 1.3 | · | 1.3 | 약함 | |
| Inventory Turnover (재고 회전율) | 2.6 | · | 3.6 | 약함 | |
| Receivables Turnover (매출 채권 회전율) | 27.9 | · | 43.8 | 약함 | |
| Revenue / Employee (연간 매출액 ÷ 직원 수(yfinance 보고 인원수). 파생 — 저장된 SEC-XBRL 개념이 아님.) | ≈$839.2K | · | · | · |
가치 · ≈ 5년 평균 · 산업 중앙값 · 중앙값 대비 평가
배당금 배당 수익률, 지급 비율, 배당 이력, 5년 CAGR
| 배당락일 | 금액 | 통화 | 수익률 |
|---|---|---|---|
| 6월 25, 2021 | $1.80 | USD | ≈4.4% |
실적 기록 EPS 실제 vs 예상, 서프라이즈 %, 달성률, 다음 실적 발표일
평균 서프라이즈
-95.3%
다음 실적
11월 11, 2026
| 기간 | 보고서 | EPS Actual | EPS 예상 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|---|
| 2026년 6월 30일 | $0.73 | $0.83 | -11.9% | |
| 2026년 3월 31일 | $-0.34 | $0.09 | -460.2% | |
| 2025년 12월 31일 | $-0.04 | $-0.60 | 93.3% | |
| 2025년 9월 30일 | $0.00 | $0.19 | -100.0% | |
| 2025년 6월 30일 | $0.79 | $1.07 | -25.9% | |
| 2025년 3월 31일 | $0.13 | $0.40 | -67.5% |
전체 기본 지표 연도별 모든 지표 — 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름
손익계산서
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $1.87B | $1.77B | $1.94B | $1.74B | $1.23B | $1.02B | |
| Cost of Revenue | $1.45B | $1.34B | $1.40B | $1.19B | $871M | $787M | |
| SG&A Expense | $343M | $333M | $346M | $302M | $199M | $144M | |
| Operating Income | $-85M | $65M | $18M | $218M | $149M | $78M | |
| Other Non-op | $-1M | $-14.0K | $-953.0K | $-4M | $248.0K | $24.0K | |
| Pretax Income | $-152M | $-6M | $-43M | $196M | $142M | $55M | |
| Income Tax | $-35M | $-157.0K | $-3M | $43M | $26M | $6M | |
| Net Income | $-115M | $-6M | $-39M | $131M | $79M | $17M | |
| EPS (Basic) | · | · | · | · | · | $2.79 | |
| EPS (Diluted) | · | · | · | · | · | $2.77 | |
| Shares (Basic) | · | · | · | · | · | 6,243,000 | |
| Shares (Diluted) | · | · | · | · | · | 6,287,000 | |
| EBITDA | $-61M | $87M | $45M | $234M | $149M | $78M |
대차대조표
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $52M | $17M | $85M | $42M | $63M | $66M | |
| Receivables | $61M | $73M | $113M | $58M | $29M | $18M | |
| Inventory | $540M | $591M | $610M | $373M | $144M | $150M | |
| Prepaid Expense | $54M | $86M | $66M | $75M | $35M | $15M | |
| Current Assets | $719M | $777M | $882M | $567M | $281M | $252M | |
| PP&E (Net) | $92M | $93M | $82M | $110M | $67M | $18M | |
| PP&E (Gross) | $150M | $137M | $112M | $132M | $81M | $27M | |
| Accum. Depreciation | $59M | $44M | $30M | $22M | $14M | $8M | |
| Goodwill | $259M | $337M | $337M | $379M | $168M | $113M | |
| Intangibles | $130M | $205M | $212M | $306M | $85M | $61M | |
| Other Non-current Assets | $2M | $1M | · | $697M | $283M | $188M | |
| Total Assets | $1.40B | $1.59B | $1.69B | $1.50B | $721M | $458M | |
| Accounts Payable | $44M | $32M | $27M | $27M | $18M | $13M | |
| Current Liabilities | $631M | $608M | $669M | $452M | $228M | $186M | |
| Capital Leases | $116M | $126M | $123M | $112M | $80M | $0 | |
| Other Non-current Liabilities | $3M | $13M | $14M | $23M | $15M | $1M | |
| Total Liabilities | $1.12B | $1.20B | $1.28B | $1.05B | $466M | $285M | |
| Long-term Debt | $412M | $423M | $458M | $443M | $114M | $89M | |
| Total Debt | $412M | $423M | $458M | $443M | $114M | $89M | |
| Paid-in Capital | $240M | $203M | $193M | $180M | $151M | $106M | |
| Retained Earnings | $45M | $160M | $165M | $205M | $75M | $17M | |
| AOCI | $-643.0K | $-2M | $1.0K | $-7.0K | $0 | · | |
| Stockholders' Equity | $285M | $391M | $359M | $385M | $226M | $123M | |
| Liabilities + Equity | $1.40B | $1.59B | $1.69B | $1.50B | $721M | $458M |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $24M | $22M | $27M | $16M | $5M | $3M | |
| Stock-based Comp | $10M | $8M | $9M | $10M | $6M | $2M | |
| Deferred Tax | $-36M | $-334.0K | $-23M | $6M | $4M | $509.0K | |
| Amort. of Intangibles | $8M | $8M | $13M | $8M | $0 | $0 | |
| Other Non-cash | $207M | $10M | $-104M | $-156M | · | · | |
| Operating Cash Flow | $92M | $35M | $-130M | $7M | $159M | $212M | |
| CapEx | $12M | $26M | $21M | $11M | $10M | $6M | |
| Investing Cash Flow | $-12M | $13M | $-52M | $-477M | $-117M | $-5M | |
| Debt Issued | $28M | $43M | $30M | $412M | $30M | $129M | |
| Net Debt Issued | $-15M | $-35M | $12M | $324M | $21M | $8M | |
| Stock Issued | · | · | · | $0 | $0 | $8M | |
| Stock Repurchased | $0 | $0 | $2M | $354.0K | $0 | $0 | |
| Net Stock Activity | $0 | $0 | $-2M | $-354.0K | $0 | $8M | |
| Dividends Paid | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 | |
| Financing Cash Flow | $-43M | $-114M | $214M | $456M | $-36M | $-151M | |
| Net Change in Cash | $37M | $-66M | $32M | $-13M | $6M | $57M | |
| Taxes Paid | $-6M | $5M | $23M | $35M | $29M | $246.0K | |
| Free Cash Flow | $80M | $9M | $-151M | $-4M | $150M | $206M |
수익성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | -4.6% | 3.7% | 0.93% | 12.5% | 12.1% | 7.7% | |
| Net Margin | -6.1% | -0.32% | -2.0% | 7.5% | 6.4% | 1.7% | |
| Pretax Margin | -8.1% | -0.36% | -2.2% | 11.2% | 11.6% | 5.4% | |
| EBITDA Margin | -3.3% | 4.9% | 2.3% | 13.4% | 12.1% | 7.7% | |
| ROA | -7.6% | -0.35% | -2.2% | 11.8% | 13.4% | 3.6% | |
| ROE | -34.3% | -1.6% | -10.4% | 42.8% | 45.3% | 22.5% | |
| ROIC | -9.4% | 8.1% | 2.0% | 20.5% | 35.8% | 32.7% |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.1 | 1.3 | 1.3 | 1.3 | 1.2 | 1.4 | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.1 | 0.3 | 0.2 | 0.4 | 0.5 | |
| Debt / Equity | 1.4 | 1.2 | 1.3 | 1.1 | 0.5 | 0.7 | |
| LT Debt / Equity | 1.2 | 1.1 | 1.2 | 1.1 | 0.5 | 0.7 |
효율성
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 1.3 | 1.1 | 1.1 | 1.6 | 2.1 | 2.1 | |
| Inventory Turnover | 2.6 | 2.2 | 2.9 | 4.6 | 5.9 | 3.7 | |
| Receivables Turnover | 27.9 | 19.0 | 22.6 | 40.3 | 52.3 | 60.6 |
주당
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue / Share | · | · | · | · | · | $162.71 | |
| Cash Flow / Share | · | · | · | · | · | $33.80 | |
| EPS (TTM) | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.84 | $2.77 |
성장률
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue YoY | 5.6% | -8.5% | 11.0% | 42.1% | 20.1% | · | |
| Revenue CAGR 3Y | 2.4% | 13.0% | 23.7% | · | · | · | |
| Revenue CAGR 5Y | 12.8% | · | · | · | · | · | |
| Net Income YoY | · | · | · | 65.6% | 353.7% | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.87B | $1.77B | $1.94B | $1.74B | $1.23B | $1.02B | |
| Net Income TTM | $-115M | $-6M | $-39M | $131M | $79M | $17M | |
| P/E | 5.6 | 8.4 | 9.0 | 10.6 | 14.2 | 7.4 | |
| Earnings Yield | 17.9% | 11.9% | 11.1% | 9.4% | 7.1% | 13.5% | |
| Payout Ratio | · | · | 0.00% | 0.00% | 1.3% | · | |
| Annual Payout | · | · | $0 | $0 | $1M | $0 |
손익계산서
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue | $531M | $442M | $381M | $460M | $553M | $484M | $376M | $378M | $542M | $488M | $364M | $451M | $594M | $524M | $367M | $398M | |
| Cost of Revenue | $403M | $337M | $291M | $356M | $424M | $373M | $292M | $287M | $410M | $368M | $273M | $332M | $435M | $378M | $257M | $271M | |
| SG&A Expense | $87M | $86M | $81M | $84M | $92M | $88M | $79M | $80M | $87M | $87M | $80M | $85M | $93M | $90M | $78M | $80M | |
| Operating Income | $36M | $8M | $-5M | $-130M | $30M | $16M | $-2M | $4M | $40M | $14M | $6M | $-117M | $60M | $49M | $27M | $40M | |
| Other Non-op | $150.0K | $-1M | $-125.0K | $-576.0K | $224.0K | $-190.0K | $-887.0K | $875.0K | $1M | $-2M | $247.0K | $-1M | $-361.0K | $187.0K | $639.0K | $-3M | |
| Pretax Income | $22M | $-7M | $-21M | $-146M | $14M | $-523.0K | $-19M | $-13M | $23M | $-6M | $-10M | $-136M | $43M | $35M | $15M | $29M | |
| Income Tax | $10M | $6M | $-13M | $-33M | $4M | $-148.0K | $-5M | $-2M | $6M | $-2M | $-2M | $-25M | $10M | $8M | $3M | $7M | |
| Net Income | $12M | $-13M | $-8M | $-113M | $11M | $-368.0K | $-12M | $-9M | $15M | $-4M | $-7M | $-99M | $29M | $23M | $9M | $19M | |
| EBITDA | $36M | $8M | $-184.0K | · | $37M | $22M | $4M | · | $46M | $19M | $11M | · | $67M | $55M | $33M | · |
대차대조표
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cash & Equivalents | $69M | $68M | $32M | $52M | $70M | $67M | $23M | $17M | $41M | $47M | $45M | · | $45M | $61M | $44M | · | |
| Receivables | $64M | $61M | $40M | $61M | $79M | $92M | $57M | $73M | $104M | $110M | $48M | · | $94M | $81M | $64M | · | |
| Inventory | $486M | $551M | $602M | $540M | $517M | $602M | $637M | $591M | $599M | $687M | $707M | · | $573M | $593M | $527M | · | |
| Prepaid Expense | $46M | $44M | $46M | $54M | $61M | $64M | $67M | $86M | $68M | $55M | $78M | · | $88M | $64M | $62M | · | |
| Current Assets | $675M | $733M | $782M | $719M | $740M | $834M | $797M | $777M | $822M | $911M | $887M | · | $808M | $810M | $710M | · | |
| PP&E (Net) | $58M | $58M | $59M | $92M | $92M | $92M | $91M | $93M | $93M | $89M | $83M | · | $119M | $117M | $115M | · | |
| PP&E (Gross) | · | · | · | $150M | · | · | · | $137M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Accum. Depreciation | · | · | · | $59M | · | · | · | $44M | · | · | · | · | · | · | · | · | |
| Goodwill | $259M | $259M | $259M | $259M | $337M | $337M | $337M | $337M | $337M | $337M | $337M | $337M | $397M | $397M | $397M | $379M | |
| Intangibles | $122M | $123M | $129M | $130M | $200M | $202M | $204M | $205M | $207M | $209M | $211M | $212M | $307M | $309M | $312M | $306M | |
| Other Non-current Assets | $4M | $3M | $3M | $2M | $2M | · | · | $1M | · | · | · | · | · | · | $720M | · | |
| Total Assets | $1.30B | $1.38B | $1.44B | $1.40B | $1.54B | $1.64B | $1.61B | $1.59B | $1.64B | $1.71B | $1.69B | · | $1.77B | $1.77B | $1.67B | $1.50B | |
| Accounts Payable | $37M | $40M | $43M | $44M | $32M | $45M | $29M | $32M | $28M | $41M | $19M | · | $40M | $33M | $26M | · | |
| Current Liabilities | $554M | $632M | $690M | $631M | $603M | $697M | $645M | $608M | $639M | $750M | $699M | · | $643M | $675M | $601M | · | |
| Capital Leases | $103M | $107M | $111M | $116M | $118M | $122M | $123M | $126M | $129M | $120M | $121M | · | $116M | $113M | $115M | · | |
| Other Non-current Liabilities | $1M | $1M | $2M | $3M | $6M | $4M | $9M | $13M | $9M | $8M | $14M | · | $14M | $14M | $20M | · | |
| Total Liabilities | $1.02B | $1.11B | $1.16B | $1.12B | $1.15B | $1.26B | $1.23B | $1.20B | $1.24B | $1.33B | $1.31B | · | $1.25B | $1.28B | $1.21B | · | |
| Long-term Debt | $348M | $354M | $399M | $412M | $419M | $427M | $428M | $423M | $426M | $419M | $440M | · | $458M | $463M | $464M | · | |
| Total Debt | $348M | $354M | $399M | · | $419M | $427M | $428M | · | $426M | $419M | $440M | · | $458M | $463M | $464M | · | |
| Paid-in Capital | $248M | $244M | $241M | $240M | $235M | $233M | $203M | $203M | $200M | $197M | $195M | · | $187M | $185M | $182M | · | |
| Retained Earnings | $36M | $24M | $37M | $45M | $158M | $147M | $148M | $160M | $169M | $154M | $158M | · | $264M | $236M | $214M | · | |
| AOCI | $2M | $612.0K | $-983.0K | $-643.0K | $-369.0K | $1M | $4M | $-2M | $2.0K | $-3.0K | $-7.0K | · | $6.0K | $10.0K | $3.0K | · | |
| Stockholders' Equity | $286M | $269M | $277M | $285M | $393M | $382M | $355M | $361M | $369M | $352M | $353M | · | $451M | $420M | $396M | · | |
| Liabilities + Equity | $1.30B | $1.38B | $1.44B | $1.40B | $1.54B | $1.64B | $1.61B | $1.59B | $1.64B | $1.71B | $1.69B | · | $1.77B | $1.77B | $1.67B | · |
현금 흐름
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| D&A | $4M | $4M | $5M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $6M | $5M | $8M | $7M | $6M | $6M | $5M | |
| Stock-based Comp | $4M | $3M | $2M | $4M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | |
| Deferred Tax | $10M | $5M | $-13M | $-34M | $4M | $-48.0K | $-5M | $-2M | $-1M | $1M | $2M | $-26M | $1M | $268.0K | $1M | $4M | |
| Amort. of Intangibles | $600.0K | $600.0K | $524.0K | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $2M | $3M | $3M | $3M | $3M | $3M | |
| Restructuring | · | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $12M | · | · | $0 | $0 | · | · | |
| Other Non-cash | · | · | $-62M | · | · | · | $-29M | · | · | · | $-112M | · | · | · | $-157M | · | |
| Operating Cash Flow | $80M | $52M | $-76M | $10M | $91M | $28M | $-37M | $27M | $94M | $24M | $-110M | $4M | $35M | $-31M | $-138M | $-55M | |
| CapEx | $3M | $2M | $2M | $3M | $2M | $5M | $3M | $4M | $7M | $10M | $5M | $4M | $5M | $6M | $6M | $-246.0K | |
| Investing Cash Flow | $-3M | $46M | $-2M | $-3M | $-2M | $-4M | $-3M | $-4M | $-12M | $-10M | $40M | $-5M | $-6M | $-5M | $-35M | $-139M | |
| Debt Issued | $1M | $11M | $3M | $6M | $781.0K | $11M | $9M | $7M | $17M | $0 | $20M | $0 | $0 | $10M | $20M | $172M | |
| Net Debt Issued | · | · | $-11M | · | · | · | $5M | · | · | · | $-18M | · | · | · | $20M | · | |
| Stock Repurchased | · | · | · | · | · | · | · | $0 | $0 | · | · | $0 | $0 | · | · | $354.0K | |
| Financing Cash Flow | $-75M | $-65M | $56M | $-24M | $-82M | $14M | $49M | $-48M | $-88M | $-10M | $31M | $41M | $-47M | $50M | $170M | $143M | |
| Net Change in Cash | $2M | $34M | $-22M | $-17M | $6M | $39M | $9M | $-25M | $-6M | $4M | $-39M | $40M | $-19M | $13M | $-3M | $-51M | |
| Taxes Paid | $-295.0K | $372.0K | $33.0K | $-94.0K | $-6M | $226.0K | $-330.0K | $-333.0K | $-24.0K | $5M | $455.0K | $1M | $9M | $10M | $3M | $29M | |
| Free Cash Flow | · | · | $-78M | · | · | · | $-40M | · | · | · | $-115M | · | · | · | $-144M | · |
수익성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Operating Margin | 6.7% | 1.7% | -1.4% | · | 5.5% | 3.4% | -0.52% | · | 7.4% | 2.8% | 1.8% | · | 10.1% | 9.3% | 7.2% | · | |
| Net Margin | 2.2% | -2.9% | -2.0% | · | 1.9% | -0.08% | -3.2% | · | 2.7% | -0.81% | -2.0% | · | 4.8% | 4.3% | 2.4% | · | |
| Pretax Margin | 4.1% | -1.7% | -5.5% | · | 2.6% | -0.11% | -5.0% | · | 4.2% | -1.3% | -2.8% | · | 7.3% | 6.7% | 4.0% | · | |
| EBITDA Margin | 6.7% | 1.7% | -0.05% | · | 6.6% | 4.6% | 1.1% | · | 8.4% | 4.0% | 3.1% | · | 11.2% | 10.5% | 8.9% | · | |
| ROA | 0.82% | -0.85% | -0.51% | · | 0.67% | -0.02% | -0.72% | · | 0.86% | -0.23% | -0.43% | · | 1.8% | 1.5% | 0.63% | · | |
| ROE | 3.4% | -4.0% | -2.4% | · | 2.8% | -0.10% | -3.4% | · | 3.6% | -1.0% | -1.9% | · | 7.0% | 6.3% | 2.7% | · | |
| ROIC | 3.0% | 2.1% | -0.28% | · | 2.8% | 1.4% | -0.18% | · | 3.6% | 1.3% | 0.63% | · | 5.1% | 4.3% | 2.4% | · |
유동성 및 지급능력
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Current Ratio | 1.2 | 1.2 | 1.1 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.3 | 1.2 | 1.3 | · | 1.3 | 1.2 | 1.2 | · | |
| Quick Ratio | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.1 | · | 0.2 | 0.2 | 0.2 | · | |
| Debt / Equity | 1.2 | 1.3 | 1.4 | · | 1.1 | 1.1 | 1.2 | · | 1.2 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.1 | 1.2 | · | |
| LT Debt / Equity | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.2 | · | 1.1 | 1.2 | 1.2 | · | 1.0 | 1.0 | 1.1 | · |
효율성
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Asset Turnover | 0.4 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.3 | 0.3 | 0.2 | · | 0.4 | 0.3 | 0.3 | · | |
| Inventory Turnover | 0.8 | 0.6 | 0.5 | · | 0.8 | 0.6 | 0.4 | · | 0.7 | 0.6 | 0.4 | · | 1.0 | 0.9 | 0.7 | · | |
| Receivables Turnover | 7.4 | 5.8 | 7.9 | · | 6.0 | 4.8 | 7.2 | · | 5.5 | 5.1 | 6.5 | · | 6.8 | 6.4 | 7.2 | · |
주당
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EPS (TTM) | $2.84 | $2.84 | $2.84 | · | $2.84 | $2.84 | $2.84 | · | $2.84 | $2.84 | $2.84 | · | $2.84 | $2.84 | $2.84 | · |
가치 평가 (TTM)
| 지표 | 추세 | Q3 2026 | Q2 2026 | Q1 2026 | Q4 2025 | Q3 2025 | Q2 2025 | Q1 2025 | Q4 2024 | Q3 2024 | Q2 2024 | Q1 2024 | Q4 2023 | Q3 2023 | Q2 2023 | Q1 2023 | Q4 2022 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Revenue TTM | $1.81B | $1.84B | $1.88B | · | $1.79B | $1.78B | $1.78B | · | $1.85B | $1.90B | $1.93B | · | $1.88B | $1.86B | $1.78B | · | |
| Net Income TTM | $-122M | $-123M | $-110M | · | $-11M | $-7M | $-11M | · | $-95M | $-81M | $-55M | · | $79M | $106M | $120M | · | |
| P/E | 4.0 | 3.3 | 3.8 | · | 4.7 | 5.7 | 6.1 | · | 9.7 | 9.9 | 11.9 | · | 12.8 | 9.8 | 10.1 | · | |
| Earnings Yield | 25.2% | 30.0% | 26.2% | · | 21.2% | 17.5% | 16.3% | · | 10.3% | 10.1% | 8.4% | · | 7.8% | 10.2% | 9.9% | · |
최신 기간은 왼쪽에 · null 값은 ·로 표시
재무제표 손익계산서, 대차대조표, 현금흐름 — 연간, 지난 5년
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $1.87B | $1.77B | · | · | · |
| 영업이익률 % | -4.6% | 3.7% | · | · | · |
| 순이익 | $-115M | $-6M | · | · | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 부채 / 자기자본 비율 | 1.4 | 1.2 | · | · | · |
| 유동비율 | 1.1 | 1.3 | · | · | · |
| 당좌 비율 | 0.2 | 0.1 | · | · | · |
| 지표 | 2025-09-30 | 2024-09-30 | 2024-06-30 | 2024-03-31 | 2023-12-31 |
|---|---|---|---|---|---|
| 잉여현금흐름 | $80M | $9M | · | · | · |
기관 투자자 (13F) 105개의 제출자 · $140.4M 전체 · 기준일 2026년 9월 30일
분기별 SEC 양식 13F에서 이 주식을 보유하고 있다고 보고하는 기관. 롱 포지션만 해당하며, 단일 제출자는 별도의 옵션 레그에 대해 두 번 나타날 수 있습니다. 대규모 상쇄 풋/콜 포지션은 일반적으로 방향성에 대한 확신보다는 시장 조성 또는 헤지된 재고를 반영합니다.
보유자
105
보유 가치
$140.4M
신규 포지션
18
청산 포지션
9
기관 활동 — Q2 2026 대 이전 분기
| 신규 포지션 | 청산 포지션 | 증가함 | 감소 | 순주식 변동 |
|---|---|---|---|---|
| 18 (-4 이전 분기 대비) | 9 (-5 이전 분기 대비) | 34 (+1 이전 분기 대비) | 29 (+9 이전 분기 대비) | +630K |
Q1 2026 대비 비교. SEC 양식 13F 제출은 분기 말로부터 45일 이내에 마감되며, 지연 제출자를 위한 짧은 유예 기간이 추가됩니다. 해당 기간 내에 있는 분기는 가장 최근에 완전히 보고된 쌍을 선호하여 건너뜁니다.
| 기관 | 가치 | 주식 | % 추적된 13F 중 | 유형 |
|---|---|---|---|---|
| AMERICAN CENTURY COMPANIES INC | $24,266,778 | 2,153,219 | 17.29% | 주식 |
| BlackRock, Inc. | $9,520,885 | 844,799 | 6.78% | 주식 |
| GILDER GAGNON HOWE & CO LLC | $8,918,796 | 791,375 | 6.35% | 주식 |
| First Eagle Investment Management, LLC | $8,538,918 | 757,668 | 6.08% | 주식 |
| AMERIPRISE FINANCIAL INC | $8,084,128 | 717,314 | 5.76% | 주식 |
| VANGUARD GROUP INC | $7,663,395 | 708,262 | 5.46% | 주식 |
| General Equity Holdings LP | $7,149,925 | 634,421 | 5.09% | 주식 |
| ROYCE & ASSOCIATES LP | $6,348,785 | 563,335 | 4.52% | 주식 |
| VANGUARD CAPITAL MANAGEMENT LLC | $6,273,152 | 556,624 | 4.47% | 주식 |
| PRIVATE MANAGEMENT GROUP INC | $5,381,493 | 477,506 | 3.83% | 주식 |
| DIMENSIONAL FUND ADVISORS LP | $5,012,722 | 444,770 | 3.57% | 주식 |
| HOTCHKIS & WILEY CAPITAL MANAGEMENT LLC | $4,312,826 | 382,682 | 3.07% | 주식 |
| GEODE CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $3,783,826 | 335,668 | 2.70% | 주식 |
| STATE STREET CORP | $2,678,969 | 237,708 | 1.91% | 주식 |
| CHARLES SCHWAB INVESTMENT MANAGEMENT INC | $2,310,215 | 204,988 | 1.65% | 주식 |
| NBW CAPITAL LLC | $1,999,114 | 149,299 | 1.42% | 주식 |
| GOLDMAN SACHS GROUP INC | $1,935,589 | 171,747 | 1.38% | 주식 |
| Divisadero Street Capital Management, LP | $1,620,119 | 143,755 | 1.15% | 주식 |
| MARSHALL WACE, LLP | $1,452,208 | 128,856 | 1.03% | 주식 |
| VANGUARD PORTFOLIO MANAGEMENT LLC | $1,407,431 | 124,883 | 1.00% | 주식 |
| Retirement Systems of Alabama | $1,316,776 | 116,839 | 0.94% | 주식 |
| BRIDGEWAY CAPITAL MANAGEMENT, LLC | $1,312,222 | 116,435 | 0.93% | 주식 |
| Russell Investments Group, Ltd. | $1,195,239 | 106,055 | 0.85% | 주식 |
| Man Group plc | $1,182,076 | 104,887 | 0.84% | 주식 |
| AQR CAPITAL MANAGEMENT LLC | $1,107,142 | 98,238 | 0.79% | 주식 |
| TUDOR INVESTMENT CORP ET AL | $1,102,747 | 97,848 | 0.79% | 주식 |
| VANGUARD FIDUCIARY TRUST CO | $1,077,773 | 95,632 | 0.77% | 주식 |
| NORTHERN TRUST CORP | $1,031,645 | 91,539 | 0.73% | 주식 |
| JPMORGAN CHASE & CO | $977,956 | 85,411 | 0.70% | 주식 |
| Shellback Capital, LP | $796,327 | 70,659 | 0.57% | 주식 |
| BNP PARIBAS FINANCIAL MARKETS | $790,286 | 70,123 | 0.56% | 주식 |
| Quantinno Capital Management LP | $736,528 | 65,353 | 0.52% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $711,813 | 63,160 | 0.51% | 주식 |
| JANE STREET GROUP, LLC | $703,248 | 62,400 | 0.50% | 풋 옵션 |
| Empowered Funds, LLC | $633,768 | 56,235 | 0.45% | 주식 |
| MORGAN STANLEY | $618,767 | 54,904 | 0.44% | 주식 |
| Bank of New York Mellon Corp | $540,093 | 47,923 | 0.38% | 주식 |
| Mariner, LLC | $391,356 | 34,725 | 0.28% | 주식 |
| UBS Group AG | $351,027 | 31,147 | 0.25% | 주식 |
| Cubist Systematic Strategies, LLC | $323,453 | 20,420 | 0.23% | 주식 |
| XTX Topco Ltd | $321,465 | 28,524 | 0.23% | 주식 |
| Squarepoint Ops LLC | $303,952 | 26,970 | 0.22% | 주식 |
| AlphaQuest LLC | $298,848 | 27,620 | 0.21% | 주식 |
| Nuveen, LLC | $294,801 | 26,158 | 0.21% | 주식 |
| Invesco Ltd. | $285,695 | 25,350 | 0.20% | 주식 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $284,004 | 25,200 | 0.20% | 풋 옵션 |
| CITADEL ADVISORS LLC | $235,543 | 20,900 | 0.17% | 콜 옵션 |
| Susquehanna Portfolio Strategies, LLC | $213,285 | 18,925 | 0.15% | 주식 |
| SUSQUEHANNA INTERNATIONAL GROUP, LLP | $205,114 | 18,200 | 0.15% | 콜 옵션 |
| Graham Capital Management, L.P. | $197,563 | 17,530 | 0.14% | 주식 |
행동주의자 및 5% 이상 소유자 4 보유
SEC 서류 13D를 제출한 투자자 — 발행인에 영향을 미치려는 의도로 5% 이상의 실질 소유권(행동주의 지분, 이사회 캠페인, M&A). 각 행은 해당 제출자의 포지션에 대한 가장 최근에 알려진 상태를 보여줍니다.
| 제출자 | 제출됨 | 지분 | 상태 | 목적 | 제출 |
|---|---|---|---|---|---|
| Philip Austin Singleton, Jr., Michelle Singleton, Auburn OWMH, LLLP, Singleton Asset Management, LLC, Philip Singleton Irrevocable Trust, dated December 24, 2015, Austin Singleton Irrevocable Trust, dated December 30, 2015, Singleton Family Foundation, Inc. ×2 제출 서류 | 2024년 1월 12일 | · | 최초 제출 | · | SEC |
| OneWater Marine Inc. ×2 제출 서류 | 2022년 8월 9일 | · | 최초 제출 | M&A / 매각 | SEC |
| John G. Troiano, Beekman Investment Partners III, LP, Beekman Investment Partners AIV III-OWM, L.P., OWM BIP Investor, LLC ×3 제출 서류 | 2021년 10월 4일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
| Anthony M. Aisquith, Yesica Ziobrowski Aisquith, Russell County Properties, LP, Russell County General, Inc. | 2021년 6월 30일 | · | 최초 제출 | 수동적 투자 | SEC |
Purpose is an automated classification of the filer's own stated purpose (SEC Item 4) — not investment advice. "—" means no clear purpose was stated or the text could not be classified.
회사 내부자 15 명의 내부자 · 3 임원 · 13 이사
| 내부자 | 역할 | 마지막 활동 | 보유 주식 수 | 매수 12개월 | 매도 12개월 | 순매수/매도 12개월 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Anthony M Aisquith | Chief Executive Officer | 2025년 12월 16일 G | 903,091 | 0 | 0 | $0 |
| Philip Austin Singleton Jr. | Chief Executive Officer | 2021년 9월 30일 C | 136,355 | 0 | 0 | $0 |
| Jack P Ezzell | COO & CFO | 2025년 12월 16일 F | 188,889 | 0 | 0 | $0 |
| John Troiano | 이사 | 2026년 5월 8일 S | 41,438 | 0 | 6 | $-402,638 |
| Daniel J Englander | 이사 | 2026년 2월 19일 A | 6,099 | 0 | 0 | $0 |
| Carmen Bauza | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 20,622 | 0 | 0 | $0 |
| Bari A Harlam | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 29,905 | 0 | 0 | $0 |
| Jeffrey B. Lamkin | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 33,928 | 0 | 0 | $0 |
| John Schraudenbach | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 42,352 | 0 | 0 | $0 |
| Steven J Roy | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 33,653 | 0 | 0 | $0 |
| Chris W Bodine | 이사 | 2025년 10월 1일 A | 33,928 | 0 | 0 | $0 |
| Keith Style | 이사 | 2023년 2월 23일 A | 29,670 | 0 | 0 | $0 |
| Mitchell W Legler | 이사 | 2023년 2월 23일 A | 80,317 | 0 | 0 | $0 |
| Greg Allen Shell Sr. | 이사 | 2022년 10월 1일 A | 3,615 | 0 | 0 | $0 |
| Peter H. Bos Jr. | 10% 소유주 | 2026년 2월 6일 S | 1,031,210 | 0 | 2 | $-80,530 |
SEC 양식 3/4/5 제출 서류 기준 내부자; 순매수/매도는 공개 시장 거래만 해당
ETF 보유 현황 19 ETF 보유
가중치는 직접적인 주식 보유(N-PORT)만 반영합니다. 레버리지 또는 파생 상품 기반 펀드는 표시되지 않은 추가 스왑 노출을 보유할 수 있습니다.
| 펀드 | 비중 | 단위 | 기준일 | 출처 |
|---|---|---|---|---|
| IWC · iShares Trust | 0.03% | 40,054 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| VTWV · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.01% | 11,038 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VCR · VANGUARD WORLD FUND | 0.01% | 45,696 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFSV · Dimensional ETF Trust | 0.01% | 65,772 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| PRFZ · Invesco Exchange-Traded Fund Trust | 0.01% | 19,248 SH | 2026년 10월 1일 | 일간 |
| RSSL · Global X Funds | 0.00% | 5,614 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DXUV · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 2,000 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWM · iShares Trust | 0.00% | 276,667 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
| DFSU · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 3,700 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAS · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 11,855 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DCOR · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 1,900 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| DFAT · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 4,680 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWV · iShares Trust | 0.00% | 3,478 SH | 2026년 9월 3일 | 일간 |
| VXF · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 153,605 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTI · VANGUARD INDEX FUNDS | 0.00% | 390,964 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTWO · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 67,295 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| VTHR · VANGUARD SCOTTSDALE FUNDS | 0.00% | 854 SH | 2026년 8월 19일 | 일간 |
| DFAC · Dimensional ETF Trust | 0.00% | 648 NS | 2026년 7월 31일 | N-PORT |
| IWN · iShares Trust | · | 106,007 SH | 2026년 9월 11일 | 일간 |
ONEW 분석가 합의 강세 및 약세 애널리스트 의견, 12개월 목표 주가, 상승 여력
평점 · 12 명의 애널리스트
매수
중앙값 목표
$13.00
+32.4%
3 25.0%
적극 매수
5 41.7%
매수
4 33.3%
보유
0 0.0%
매도
0 0.0%
적극 매도
12개월 목표 주가
3 명의 애널리스트 · 2026-09-27평균 목표 $13.33 +35.8%
← 모든 목표가 하회
현재가 $9.82
저가$13.00
평균$13.33
고가$14.00
동종 기업 비교(GICS 하위 산업) 주요 지표 대 섹터 동종 기업
회계연도 기준, 각 회사의 마지막 회계연도 말 종가 기준 가격입니다.
| 티커 | 시가총액 | P/E | 매출 YoY | 순이익률 | ROE | 매출 총이익률 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ONEW | · | 5.6 | 5.6% | -6.1% | -34.3% | · |
| CWH | · | 1.7 | 4.4% | -1.4% | -32.4% | · |
| ARKO | $503M | 30.3 | -12.5% | 0.30% | 8.4% | · |
| MNRO | $621M | 515.7 | -3.2% | 0.19% | 0.36% | 35.0% |
| EVGO | · | · | · | · | · | · |
| RDNW | · | -4.0 | -10.5% | -4.8% | 609.3% | 27.5% |
| CANG | · | · | · | -90.4% | -130.8% | · |
| PRTS | $35M | -0.6 | -7.0% | -9.2% | -72.8% | 32.8% |
| CRMT | $101M | -0.7 | -7.9% | -10.9% | -27.4% | · |
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출처: SEC 10-Q 제출 7월 31, 2026