ARM
NASDAQ
GB
Arm Holdings plc - American Depositary Shares
$149.11
▼ $-5.96
(-3.84%)
거래량 8.2M
10
품질 점수
ok
심층 점검
2/5
ok
매출 ✓
순이익 ✓
>IPO ✗
시가총액
$116.0B
P/E
139.7
ROE
12.0%
마진
18.8%
D/E
0.26
Beta
2.51
52W
$80–$183
월가 컨센서스
45 명의 애널리스트 · 4월 20266
적극 매수
24
매수
13
보유
1
매도
1
적극 매도
66.7%
매수 등급
가격 차트
유사 종목
실적
초과 달성률: 75.0%
다음 실적
5월 06, 2026
EPS 추정: $0.59
| 분기 | EPS 예상 | EPS 실적 | 서프라이즈 |
|---|---|---|---|
| 12월 2026 | $0.59 | — | — |
| 12월 2025 | $0.41 | $0.43 | +$0.02 |
| 9월 2025 | $0.34 | $0.39 | +$0.05 |
| 6월 2025 | $0.36 | $0.35 | $-0.01 |
분기별 매출 및 실적
| 분기 | 2024-1… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-0… | 2025-1… |
|---|---|---|---|---|---|
| 매출 | $983.0M | $1.2B | $1.1B | $1.1B | $1.2B |
| 순이익 | $252.0M | $210.0M | $130.0M | $238.0M | $223.0M |
펀더멘털 추세
| 지표 | 2025-06-30 | 2025-09-02 | 2025-10-02 | 2025-11-03 | 2025-12-03 | 2026-01-02 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROE (TTM) | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 10.6% | 12.0% | 12.0% |
| P/E (TTM) | 245.10 | 203.03 | 214.36 | 250.66 | 172.59 | 139.73 |
| Net Margin | 12.3% | 17.0% | 17.0% | 17.0% | 18.8% | 18.8% |
| Gross Margin | 97.2% | 97.1% | 97.1% | 97.1% | 97.4% | 97.4% |
| D/E Ratio | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.30 | 0.26 | 0.26 |
| Current Ratio | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 4.99 | 5.59 | 5.59 |
핵심 지표
ROA (TTM)
9.1%
P/S (TTM)
26.29
P/B
16.5
EPS (TTM)
$0.78
매출 성장률 3년
+14.0%
52W High
$183.16
52W Low
$80.00
$80.00
52주 범위
$183.16
재무 건전성
잉여현금흐름
$181.0M
순부채
-$2.3B
현금
$2.8B
총부채
$461.0M
기준일 12월 31, 2025
Як ARM виглядає на тлі конкурентів у Semiconductors?
Група порівняння: Mid-cap Semiconductors ($2B+) · 53 компаній
Оцінка ARM vs аналоги Semiconductors
P/E
139.7
▲
274%
위
동종업체
(37.3)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/S
26.3
▲
222%
위
동종업체
(8.2)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
P/B
16.5
▲
235%
위
동종업체
(4.9)
vs 동종업체
vs 산업
고평가
Дивідендна дохідність
—
▼
0%
아래
동종업체
(0.8%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Прибутковість ARM vs аналоги Semiconductors
ROE
12.0%
▲
9%
위
동종업체
(11.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 수준
Net margin
18.8%
▲
50%
위
동종업체
(12.5%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Валова маржа
97.4%
▲
92%
위
동종업체
(50.7%)
vs 동종업체
vs 산업
최상위
ROA
9.1%
▲
52%
위
동종업체
(6.0%)
vs 동종업체
vs 산업
평균 이하
Фінансове здоровʼя ARM vs аналоги Semiconductors
D/E ratio
0.3
▼
99%
아래
동종업체
(21.9)
vs 동종업체
vs 산업
낮은 부채
Поточна ліквідність
5.6
▲
85%
위
동종업체
(3.0)
vs 동종업체
vs 산업
강한 유동성
Beta
2.5
▲
58%
위
동종업체
(1.6)
vs 동종업체
vs 산업
높은 변동성
Радар фундаменталів ARM
ARM
동종업체 중앙값
업종
ARM прибутковість vs борг
Розмір бульбашки = капіталізація · X = чиста маржа · Y = D/E ratio
ARM vs аналоги: ключові метрики
내부자 거래
Neutral매수
0
매도
0
HAAS RENE A
Chief Executive Officer · 3월 26
31853 shs
CHILD JASON E
Chief Financial Officer · 3월 25
21280 shs
최근 90 일
최대 보유자
상위 5: 1.43%Goldman Sachs Group Inc
0.37%
$558.4M
Morgan Stanley
0.36%
$545.2M
Sustainable Growth Advisors…
0.25%
$384.6M
Invesco Ltd.
0.23%
$349.8M
Bank of America Corporation
0.22%
$338.1M
기준일 12월 31, 2025
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